Assistant Trésorerie

il y a 4 jours


France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.

Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôle de la réception des relevés de comptes
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d’optimiser les frais financiers Groupe
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
- Etablissement des reporting quotidiens de positions,

Suivi Cash Management des opérations financières
- Contrôle de l’exécution des opérations financières
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)

Rapprochement Comptable bancaire
- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
- Statistiques flux
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable

Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d’intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
- Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois
- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l’étranger
Profil : De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d’une entreprise à dimension internationale ou d’une grande banque.

La connaissance d’un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).

Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l’expérience.

Doté(e) d’un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et de compréhension.
Entreprise : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


    France, FR SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Poste : Garant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (plus de 100 comptes bancaires, plus de 100.000 flux annuels, environ 70 entités juridiques) Ses principales responsabilités et missions, avec le support d'un Assistant, sont : - Assurer la...

  • Assistant Trésorier H/F

    il y a 1 semaine


    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Au sein du Département de la Trésorerie, nous recherchons un Assistant Trésorier qui aura pour activité principale d'assister le Trésorier dans la gestion des positions de trésorerie et de change de la banque à savoir : * Saisie des tickets d'opérations dans les différents systèmes de la trésorerie, * Cotation de toute...

  • Administrative Assistant

    il y a 24 heures


    France, FR EUROSATCOM & VSATECH Associé Temps plein

    À propos de nousEUROSATCOM est une entreprise dynamique spécialisée dans le négoce et l’installation d’équipement de transmission satellite au sol.Notre équipe, aujourd’hui composée de 4 personnes, est dynamique, motivée, à l’écoute et travaille dans un environnement sain et apaisé. Nous sommes à la recherche d’une 5e personne pour...

  • Assistant comptable H/F

    il y a 1 semaine


    France, FR WINSEARCH MARSEILLE AEC Temps plein

    Poste : Description du poste : En tant qu'Assistant comptable, vous serez un rouage essentiel de leur système comptable. Véritable chef d'orchestre en herbe, vous vous familiariserez avec les différentes tâches comptables, tout en contribuant à l'organisation et à la fluidité de leur service. Votre mission principale sera de : -...

  • Assistant comptable H/F

    il y a 1 semaine


    France, FR WINSEARCH MARSEILLE AEC Temps plein

    Poste : Vos missions - Saisie comptable : Factures, achats, trésorerie, etc. - Rapprochement bancaire - Préparation des déclarations TVA - Suivi des dossiers clients Profil : Votre profil - De formation Bac+2 en comptabilité - 1 à 2 ans d'expérience minimum en cabinet - Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) - Rigueur,...

  • Assistant comptable H/F

    il y a 7 jours


    France, FR WINSEARCH ROUEN AEC Temps plein

    Poste : Quelles seront vos missions ? - Saisir les données de comptabilité générale et enregistrer les écritures comptables ; - Suivre les éléments de la trésorerie de la structure par rapprochement bancaire, vérifier les frais généraux et les factures ; - Saisir les éléments comptables ; - Déclaration TVA et autres taxes. ...

  • Assistant Comptable H/F

    il y a 7 jours


    France, FR WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste : Vous souhaitez intégrer un cabinet à taille humaine et convivial avec des missions spécifiques comme : · La saisie des pièces comptables . Le lettrage . Les rapprochements bancaires· Les déclarations de TVA· La révision des comptes de base (dont clients, fournisseurs, trésorerie) ou de l'ensemble des cycles selon votre profil A...

  • Assistant Comptable H/F

    il y a 4 jours


    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de la Distribution, un Assistant Comptable (H/F) en contrat d'intérim pendant 5 mois avec possibilité de poursuivre en...

  • Assistant Comptable h/f

    il y a 1 semaine


    France, FR LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Vous avez envie d'un nouveau départ au sein d'une entreprise qui vous correspond ? Nous avons ce qu'il vous faut : Notre client, une entreprise située à Nîmes. Cette dernière est une entreprise locale, proche de ses salariés. Nous recherchons donc un assistant comptable (H/F) en CDI. La confidentialité de votre candidature est...

  • Assistant Comptable H/F

    il y a 4 semaines


    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de la Distribution, un Assistant Comptable (H/F) en contrat d'intérim pendant 5 mois avec possibilité de poursuivre en...

  • Assistant Comptable H/F

    Il y a 2 mois


    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de la Distribution, un Assistant Comptable (H/F) en contrat d'intérim pendant 5 mois avec possibilité de poursuivre en...


  • France, FR 2LER Temps plein

    Poste : MISSIONS : - Saisie des achats dans le logiciel de gestion - Calcul de commissions de commerciaux - Communiquer les éléments variables de paie et tous autres documents administratifs au cabinet d'Expertise Comptables. - Refacturation entre la holding et la maison mère - Gestion de la trésorerie et des virements - Gestion des réclamations,...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour mon client société de gestion d'actifs indépendante, une ou un Assistant comptable et office management Rattaché au Secrétariat Général, vous serez l'interface entre l'entreprise et ses prestataires externes (banques, assureurs/mutuelle, comptable, téléphonie...


  • France, FR ISCOD Temps plein

    Poste : En tant qu'assistant comptable en alternance, vos missions principales seront : - Enregistrer des opérations comptables - Saisie et suivi des factures fournisseurs et clients - Saisi des banques et rapprochement bancaire - Participation à l'élaboration des clôtures mensuelles - Saisie des pièces comptables, fournisseurs, bancaire,...

  • Assistante comptable F/H

    il y a 7 jours


    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Andran, consultant spécialisé dans le recrutement des profils en finance et en comptabilité chez Fed Finance. Je recrute pour un de mes clients à Lyon, PME pharmaceutique en forte croissance ayant un rayonnement international, un assistant comptable F/H en CDI. Dans un contexte de création de poste, vous serez dans une équipe...


  • France, FR Ergalis Conduite sur Route Temps plein

    Poste : Assistant comptable (h/f) Type de poste: Poste Adresse: SAINGHIN EN MELANTOIS 59262 FR Type de contrat: CDI Au sein d'une entreprise de transport, travaux publics et agricoles, vous serez en charge de : - Gestion financière (réalisation de bilan en relation avec l'expert comptable) - Gestion comptable (facturation...

  • Assistante juridique h/f

    il y a 1 semaine


    France, FR Qualis Recrutement Temps plein

    Poste : Poste d'assistante juridique / droit des societes Pour notre client nous recherchons un(e) assistant(e) juridique Au sein d'une equipe de 10 Personnes , divisé en 2 pôle , vous serez au pôle corporate Sous l'autorité de la responsable juridique Les missions : Assistance spécifique Droit des sociétés : environnement...


  • France, FR CLIFF PARTNERS Temps plein

    Poste : En tant qu'Assistant(e) Copropriété, en binôme avec le Directeur de Copropriété, vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille dynamique de 38 immeubles et environ 1200 lots (tous types d'immeuble). Vos missions incluront : Gestion des Communications : Traitement professionnel des appels téléphoniques, assurant une...


  • France, FR Groupe Actual Temps plein

    Poste : Le cabinet de recrutement ACTUAL recrute pour le compte de son client un ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE H/F sur le secteur de Rillieux-La-Pape. Spécialisé en fabrication de machines spéciales pour le secteur pharmaceutique, l'entreprise est composé de 80 salariés et met l'accent sur un projet de développement. Sous la...


  • France, FR Groupe Actual Temps plein

    Poste : Le cabinet de recrutement ACTUAL recrute pour le compte de son client un ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE H/F sur le secteur de Rillieux-La-Pape. Spécialisé en fabrication de machines spéciales pour le secteur pharmaceutique, l'entreprise est composé de 80 salariés et met l'accent sur un projet de développement. Sous la...