Assistant Trésorerie

Il y a 2 mois


Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.

Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôle de la réception des relevés de comptes
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
- Etablissement des reporting quotidiens de positions,

Suivi Cash Management des opérations financières
- Contrôle de l'exécution des opérations financières
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)

Rapprochement Comptable bancaire
- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
- Statistiques flux
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable

Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
- Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois
- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger

Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque.

La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).

Mission à partir du 02/09/24

Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l'expérience.

Doté(e) d'un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de compréhension.

Qui a publié cette offre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.


  • Assistant(e) Trésorier

    il y a 2 jours


    Suresnes, Île-de-France Ingenico Group Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésL'Assistant(e) Trésorier est un membre clé du Département Trésorerie et Crédit Management de l'Ingenico Group. En tant que tel, il/elle est chargé(e) de la gestion et du suivi des opérations financières du Groupe, notamment la gestion des flux financiers, le suivi des reportings financiers et l'analyse des...


  • Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Grand Groupe internationalPoste diversifié et polyvalent À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion...


  • Suresnes, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client, société parapétrolière situé dans le 92, un(e) Directeur Financier France (H/F) en CDI. Au sein de la Direction Financière France et rattaché au Responsable Financier Senior Région AFMED, vous êtes responsable de l'exactitude des comptes des entités françaises et de l'optimisation de...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH Recruitment...

  • Assistant Trésorerie

    Il y a 2 mois


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 4 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 mois


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos...

  • Assistant(e) Trésorier

    Il y a 2 mois


    Suresnes, France Ingenico Group Temps plein

    Ingenico is the global leader in payments acceptance solutions. As the trusted technology partner for merchants, banks, acquirers, ISVs, payment aggregators and fintech customers our world-class terminals, solutions and services enable the global ecosystem of payments acceptance. With 40 years of experience, innovation is integral to Ingenico’s approach...


  • Suresnes, France ASN Marine Temps plein

    **L'entreprise** **We connect the word, **We connect People.** Avec plus de 700 000 km de systèmes sous-marin optiques déployés dans le monde, chez Alcatel Submarine Networks, carrière rime avec aventure, et quotidien avec innovation. Grâce à la synergie de nos équipes, nous concevons des solutions innovantes de haute technologie et développons des...

  • Assistant(e) Trésorier

    Il y a 2 mois


    Suresnes, France Ingenico Temps plein

        Ingenico is the global leader in payments acceptance solutions. As the trusted technology partner for merchants, banks, acquirers, ISVs, payment aggregators and fintech customers our world-class terminals, solutions and services enable the global ecosystem of payments acceptance. With 40 years of experience, innovation is integral to Ingenico’s...

  • Aide Comptable

    Il y a 3 mois


    Suresnes, France ACMS Temps plein

    L'ACMS est un service interentreprises de santé au travail qui intervient sur les huit départements d'Île-de-France. Afin d'exercer au mieux sa mission - "Éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail" - l'ACMS dispose d'une centaine de centres médicaux (fixes et mobiles), organisés en 45 secteurs, à proximité de ses...

  • Aide Comptable

    Il y a 3 mois


    Suresnes, France ACMS Temps plein

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  • Suresnes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, société parapétrolière situé dans le 92, un(e) Directeur Financier France (H/F) en CDI. Au sein de la Direction Financière France et rattaché au Responsable Financier Senior Région AFMED, vous êtes responsable de l'exactitude des comptes des entités françaises et de...

  • Comptable Général H/F

    Il y a 2 mois


    Suresnes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Notre client est un groupe international reconnu sur son secteur. Dansle cadre d'un CDD de longue durée, nous recherchons un(e) ComptableGénéral(e) pour rejoindre la Direction comptable du groupe.Rattaché au Responsable Comptable, vous avez pour rôle d'assurer lagestion comptable des entités qui vous seront...

  • Comptable Général H/F

    Il y a 2 mois


    Suresnes, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client est un groupe international reconnu sur son secteur. Dansle cadre d'un CDD de longue durée, nous recherchons un(e) ComptableGénéral(e) pour rejoindre la Direction comptable du groupe.Rattaché au Responsable Comptable, vous avez pour rôle d'assurer lagestion comptable des entités qui vous seront attribuées.Vos...


  • Suresnes, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client, société parapétrolière situé dans le 92, un(e) Directeur Financier France (H/F) en CDI. Au sein de la Direction Financière France et rattaché au Responsable Financier Senior Région AFMED, vous êtes responsable de l'exactitude des comptes des entités françaises et de l'optimisation de...