Accounting and Fund Financial Controller F/H

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Pantin, Île-de-France BNP Paribas Securities Services Temps plein
Sur le terrain, ça donne quoi ?

Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier.

En tant qu'expert du Private Capital, vous aurez 2 missions principales, le suivi de l'actif de la dette privée et le support au contrôle financier.

Votre rôle consistera à assurer l'activité opérationnelle en collaboration avec le Hub à l'étranger.

Pour cela, vous serez en charge différentes tâches telles que la lecture de la documentation et la modélisation des titres dans les outils, le dénouement des opérations en lien avec les différentes contreparties, le maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.

Dans le cadre de vos missions vous prendrez également en charge toutes les activités liées aux appels et à la distribution des fonds telles que les mouvements espèces, le calcul et l'enregistrement des frais, le calcul des ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds.

En relation avec les équipes comptables et dépositaires, vous assurerez les contrôles des données produites et transmises et garantirez le rapprochement des positions.

Enfin, vous veillerez à maintenir un niveau de satisfaction élevé en vous assurant que le service rendu est en adéquation avec les Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.

Vous l'aurez compris, vos interlocuteurs seront nombreux, vous maintiendrez une bonne relation en externe avec les Sociétés de gestion, contreparties, agents et assurerez la coordination interne au sein de BP2S.

Vous rejoindrez l'équipe Middle Office Private Capital composée de 14 personnes, et serez rattaché au responsable Middle Office Private Capital France.

Dans l'exercice de vos responsabilités, vous serez en forte interaction avec les clients, les acteurs du Private Capital en externe et en interne.

Vous serez installé dans des locaux en flex office sur le site des Grands Moulins de Pantin.

Vos perspectives d'évolution

Ce poste vous apportera une forte exposition et vous permettra de développer une expertise très recherchée dans le domaine du Private Capital.

La dimension transversale du poste vous permettra d'enrichir votre réseau, et vous offrira des opportunités d'évolution variées, au sein de CIB Securities Services ou plus largement dans le groupe.

Travailler chez BNP Paribas c'est ?Un package rémunération et des avantages :- Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).- Plan d'épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise, ...- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride: jusqu'à 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre managerRejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements nos engagements pour notre clientèle et la société.Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.Etes-vous notre prochain Accounting and Fund Financial Controller F/H

Titulaire d'un Bac+5, vous avez une expérience de 3 ans minimum idéalement dans l'environnement « Private Assets ».

Votre sens de l'orientation client n'est plus à démontré, vous êtes rigoureux et faites preuve d'une bonne capacité de collaboration.

Vous savez vous adapter aux situations et avez un bon esprit de synthèse ainsi qu'une aptitude à décider.

Vous maîtrisez le pack office et votre niveau d'anglais est courant.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

#Rejoignez-nous

Les prochaines étapes

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens en moyenne avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous

  • Alternance - Chargé de relation opérationnelle (H/F) – 12 à 24 mois

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    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Temps plein

    Alternance - Chargé de relation opérationnelle (H/F) – 12 à 24 mois Ce poste, basé à PANTIN, est à pourvoir à partir de septembre 2024 pour une durée de 12 à 24 mois. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Vous rejoindrez le pôle OCRM (Operational Client Relationship Manager) au sein du Client Services et du pole "Client...

  • Juriste expérimenté.e MFS

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    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Temps plein

    Juriste expérimenté.e MFS / IAS H/F Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas LEGAL est la Direction Juridique du Groupe. LEGAL regroupe des juristes aux compétences variées partout dans le monde dont les missions principales s'articulent autour de la maîtrise du risque juridique du Groupe, de la sécurité juridique de...

  • Gestionnaire de parc IT

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    Pantin, Île-de-France Experis France Temps plein

    Nous recherchons un Gestionnaire de Parc IT expérimenté (H/F), pour rejoindre notre équipe dynamique à Pantin (93).Poste à pourvoir en CDI, dès que possible.Expérience exigée dans le domaine de la gestion de parc IT (minimum 2ans).Nous recherchons un Gestionnaire de Parc IT expérimenté (H/F), pour rejoindre notre équipe dynamique à Pantin...

  • Analyste Comptable

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    Pantin, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour l'un de ses clients, une Banque française de renom, un Analyste Comptable (H/F).Spécialiste du métier Titres, notre client est un acteur bancaire...

  • Assistant Comptable

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    Pantin, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Assistant comptable H/F, basé sur Pantin Vous aurez pour mission a assurer le contrôle et règlement des factures des prestataires.Vous serez...

  • Comptable Général et Paie

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    Pantin, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client dans le domaine de l'éducation, unCOMPTABLE GÉNÉRAL ET PAIE H/F EN CDI À PANTIN :Rattaché(e) au service comptable composé de 3 personnes, vosmissions consistent : * La tenue quotidienne de la comptabilité : saisie, contrôle etlettrage ; * La gestion de la paie pour 180 salariés ;Quel est...

  • Comptable Général et Paie

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    Pantin, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client dans le domaine de l'éducation, unCOMPTABLE GÉNÉRAL ET PAIE H/F EN CDD PENDANT 6 MOIS.Rattaché(e) au service comptable composé de 3 personnes, vosmissions consistent : * La tenue quotidienne de la comptabilité : saisie, contrôle etlettrage ; * La gestion de la paie pour 180 salariés ;Quel...

  • Coordinateur Studio Photo H/F

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    Pantin, Île-de-France SINCLAIR RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Studio et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont : - Dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter, coordonner efficacement les échanges avec les marques pour récupérer les visuels requis dans les délais convenus. - Veiller à ce que les visuels récupérés respectent...

  • Gestionnaire de Paie

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    Pantin, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Gestionnaire de paie H/F basé à PantinVous aurez pour mission :Gérer l'enregistrement dans le système de paie des évènements de la vie...

  • Assistant Ressources Humaines

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    Pantin, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Assistant Ressources Humaines (h/f) basé à PantinParticiper à la gestion des actes administratifs RH au sein des équipes RHG GAP...

  • Assistant de gestion h/f

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    Pantin, Île-de-France FED OFFICE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous travaillez avec l'ensemble des équipes de production ainsi qu'avec la Responsable Ressources Humaines et le Contrôleur de gestion. Vos missions seront les suivantes : I. Gestion des temps : - Effectuer les saisies nécessaires au bon fonctionnement de la GTA sur ADP Zadig (pointages, arrêts de travail, déplacement,...

  • Alternance - Assistant Chef de projet finance durable (H/F) - 12 à 24 mois

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    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Temps plein

    Alternance - Assistant Chef de projet finance durable (H/F) - 12 à 24 mois Ce poste, basé à PANTIN, est à pourvoir à partir de septembre 2024 pour une durée de 12 à 24 mois. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? En ligne avec les engagements de BNP Paribas sur le développement durable et la transition énergétique, le...

  • Alternance - Contrôleur de gestion (H/F) - 24 mois

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    Pantin, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Alternance - Contrôleur de gestion (H/F) - 24 mois Ce poste, basé à PANTIN, est à pourvoir à partir de fin août pour une durée de 24 mois. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de l'équipe EMEA Global Banking Performance Management, vous serez en charge d'accompagner le métier Global Banking EMEA. Au sein d'une...

  • Assistant Ressources Humaines

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    Pantin, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un groupe bancaire, un.e Analyste administration RH / Assistant RH H/F basé à PantinÀ propos de notre client:Au sein d'une institution...

  • Responsable HSE H/F

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    Pantin, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Responsable HSE, vos missions seront : * Mener des évaluations des risques et des analyses environnementales, * Assurer le suivi des contrôles réglementaires HSE, * Réaliser les actions opérationnelles HSE (ex : Déchets), * Réaliser des inspections HSE et/ou des audits terrain HSE sur le site, * Réaliser et...

  • Assistant Ressource Humaine

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    Pantin, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Assistant Ressource Humaine (h/f) basé à PantinNotre client est une entreprise renommée dans le secteur bancaire, offrant des services...

  • assistant(e) technique h/f

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    Pantin, Île-de-France Peinteco Temps plein

    Créée en 1956, PEINTECO SAS est une entreprise du bâtiment spécialisée dans le ravalement et plus particulièrement des façades anciennes réalisées en pierre de taille et en enduits traditionnels à base de chaux.Notre équipe est composée de 12 salariés bureaux (Direction, administratifs, chantiers) et une équipe de 20 compagnons sur les...

  • Chargé de projet Qualité H/F dans le 93

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    Pantin, Île-de-France FED ENGINEERING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Sandra Simoncini, Consultante Senior chez Fed Engineering et je recherche pour l'un de mes clients, un acteur du luxe de renommée mondiale, un Chargé de Projet Qualité Produits Finis H/F dans le 93.Au sein du Laboratoire d'Expertise Produits Finis, vous aurez à qualifier les produits de maquillage en terme de...

  • Assistant adv et facturation H/F

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    Pantin, Île-de-France FED SUPPLY Temps plein

    Quelles sont les missions ?Jérémy Misengele consultant en recrutement pour FED supply, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire adv de facturation H/F. Mon client est un Experts dans l'aménagement d'espaces professionnels. Nous concernant, Fed Supply est un cabinet spécialisé sur les recrutements des métiers de la Supply Chain comprenant les...

  • Comptable H/F

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    Pantin, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?PRINCIPALES RESPONSABILITÉSGestion de la comptabilité générale • Assurer la conformité au plan comptable en vigueur et aux normes, tout en mettant à jour la documentation technique (procédures et bonnes pratiques comptables). • Vérifier et enregistrer les pièces comptables justificatives telles que les factures,...