Responsable Trésorerie H/F

il y a 3 semaines

SaintMaurdesFossés, France Hexagon Temps plein
Poste :

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.

Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.

Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.

À propos du poste

Rattaché(e) au DAF, voici vos principales missions :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

  • Suivre et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
  • Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
  • Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
  • Analyser les positions bancaires
  • Donner ses instructions à l’assistante de trésorerie
  • Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
  • Effectuer le back-up de la/le Responsable comptable sur certaines tâches, par exemple les rapprochements bancaires

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

  • Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
  • Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
  • Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
  • Proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

  • Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
  • Analyser les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO etc …), les animer
  • Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, établir la documentation des flux et le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

Activités autres

  • Assurer le credit management (gestion de l’encours clients), animer une équipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi, GMS et Primeurs
  • Accompagner les évolutions du logiciel de gestion de trésorerie

 

L'expérience attendue

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire

  • Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit

Compétences techniques

  • Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
  • Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
  • Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie
  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
  • Anglais professionnel

Aptitudes professionnelles

  • Rigueur dans le recueil et le traitement des données
  • Sens du détail
  • Confidentialité
  • Esprit d’analyse
  • Réactivité
  • Goût pour les chiffres
  • Organisation
  • Sens relationnel
  • Capacités à gérer les situations de crise
Entreprise : Hexagon est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, descadres dirigeants et des jeunes profils à potentiel. Nous intervenons sur toute la France enfonction des exigences de nos clients. Le cabinet a été créé en février 2019 à Lille. En quatre ans, le cabinet s'est imposé en tant qu'acteur de référence sur le marché des cadres (en réalisant plusde 300 mandats sur l'année 2022).Le cabinet Hexagon intervient dans 3 grands domaines :- Le recrutement- Le management de transition- L’assessment

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, France Hexagon Temps plein

    Poste : Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes. Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes. Nous mettons tout en œuvre pour que les talents...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Hexagon Temps plein

    Poste :Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour que les talents...

  • Responsable de département H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, France H&M Temps plein

    Responsable de département H/F en alternance H&M – Saint-Maur-des-Fossés, Île de France Offre à pouvoir. Des carrières remarquables chez H&M ont débuté par un apprentissage au sein de l’un de nos magasins. En nous rejoignant, nous t’offrons un environnement de travail où tu peux être toi même et où tu es libre d’exprimer tes...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous rejoignez Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F.Vous serez rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous aurez pour mission d'organiser et d'encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes.Vous serez responsable du...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Titre du Poste Michael Page recrute un Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F pour renforcer son équipe de professionnels de la finance.Mission Vous êtes rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et votre mission consiste à organiser et encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes, qui couvrent le traitement de factures...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous rejoignez Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F.Vous serez rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous aurez pour mission d'organiser et d'encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes.Vous serez...

  • Responsable Administration et Finances F/H

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Foliateam Temps plein

    Le Groupe Foliateam est un leader dans les services managés pour la DSI de ses clients. Nous proposons un périmètre 360° pour la sécurité de leurs données, les performances de leur infrastructure et la productivité de leur environnement de travail.Cybersécurité : avec SAAAFE, nous protégeons les données et applications contre les cybermenaces...

  • Responsable de département H/F en alternance

    Il y a 5 mois

    Saint-Maur-des-Fossés, France H&M Temps plein

    Offre à pouvoir. Des carrières remarquables chez H&M ont débuté par un apprentissage au sein de l’un de nos magasins. En nous rejoignant, nous t’offrons un environnement de travail où tu peux être toi même et où tu es libre d’exprimer tes idées. Chaque journée sera différente mais l’objectif commun reste le même : te voir évoluer !...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Vous rejoignez notre équipe de Michael Page en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F !Poste : Rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle, vos missions :Organisation et encadrement d'équipe :Traitement de factures des fournisseurs et des notes de frais dans le respect des règles comptables et fiscales en vigueur.Mise...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Responsable Comptabilité Fournisseurs H/FRattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle, vos missions :Traitement de factures des fournisseurs et des notes de frais dans le respect des règles comptables et fiscales en vigueur.Mise en règlement des factures et des notes de frais dans le respect des délais légaux.Gestion...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F. Cette fonction est rattachée au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous vous chargerez de l'organisation et de l'encadrement d'une équipe dans ses tâches...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel ?Michael Page vous propose un poste de Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F dans son équipe de recrutement.MissionVous serez rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous aurez pour mission d'organiser et d'encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes.Compétences...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Responsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour renforcer notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Responsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous rejoignez Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F.Vous serez rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous aurez pour mission d'organiser et d'encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes, qui couvrent :Traitement de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Saint-Cannat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Nova Groupe Temps plein

    Description du posteLe poste de Trésorier (H/F) est un rôle clé au sein de notre équipe financière. Sous la responsabilité directe du Directeur Financier, vous serez chargé(e) de gérer la trésorerie et les flux financiers de l'entreprise.MissionsGestion quotidienne de la trésorerie : vous serez responsable de la gestion quotidienne de la...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Responsable Comptabilité Fournisseurs H/FMichael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.MissionsOrganisation et encadrement d'équipe : Organisation et encadrement d'équipe dans ses tâches quotidiennes qui couvrent le traitement de factures des fournisseurs et...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Responsable Comptabilité Fournisseurs H/FRattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle, vos missions :Organisation et EncadrementTraitement de factures des fournisseurs et des notes de frais dans le respect des règles comptables et fiscales en vigueur.Mise en règlement des factures et des notes de frais dans le respect des délais...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps plein

    MissionsLe responsable trésorerie est chargé de constater et d'analyser les flux financiers, de gérer les garanties bancaires et les autorisations et signatures bancaires. Il doit également définir et produire les indicateurs de suivi de son activité et alerter en cas d'anomalies.Le responsable trésorerie est également responsable de la préparation...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Responsable Comptabilité Fournisseurs H/FRattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle, vos missions :Organisation et encadrement d'équipe dans ses tâches quotidiennes qui couvrent : * Traitement de factures des fournisseurs et des notes de frais dans le respect des règles comptables et fiscales en vigueur, * Mise en...