Trésorier - Trésorière - Treasury Analyst H/F

il y a 2 jours

Puteaux, France Econocom Temps plein

Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème). Gestion de trésorerie - Réalise le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l'outil Diapason ; - Analyse des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises) et propose les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..) ; - Suit et s'assure de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe ; - Assure le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements) ; - Assure la bonne exécution des flux et des nivellements ; - Point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management ; - Training donné aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management. Reporting/analyse - Réalise le reporting de la position financière du groupe et de ses entités ; - Analyse la qualité des prévisions à très court terme et s'assure de leur suivi auprès des filiales ; - Réalise des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.). Clôtures comptables - Participe à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres ; - Assiste dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et ses entités Projets - Participation active aux projets du Groupe au niveau de la trésorerie (refonte cashpooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc) Autres missions - Responsable du traitement du Netting bimensuel ; - Prise en charge du traitement des échelles d'intérêts ; - Mise à jour continue du manuel Cash Management et des procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst. Back-up du Senior Treasury Analyst - Maintien à jour sa connaissance des tâches du Senior Treasury Analyst en vue d'être son back-up en cas d'absence ou de congé.- Niveau d'études : Bac +4/5 - Formation avec une spécialisation en Trésorerie serait appréciée, diplômes Ecole de Commerce option Finance, Master spécialité Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG - Formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA,) - Expérience : 2 à 3 ans en Trésorerie, Administration et Finance, avec une expertise confirmée dans le domaine. - Une expérience au sein d'un Groupe international avec un fonctionnement Holding/filiales serait un véritable plus - Anglais : Courant Ref: movtbklq5v

  • Trésorier - Trésorière - Treasury Analyst H/F

    il y a 1 semaine

    Puteaux, France Econocom Temps plein

    Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires...

  • Assistant Trésorier

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France AM Consulting Temps plein

    Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d’attente. Il aura notamment pour missions: - Rapprochements bancaires sur le...

  • Trésorier Confirmé

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Bolloré Group Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Trésorier Confirmé H-F qui intégrera la Direction de la Trésorerie du Groupe Bolloré, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Dans ce cadre, vous serez en charge notamment de la gestion et du suivi quotidien de la trésorerie des holdings, de la centralisation de la trésorerie des Divisions, du suivi des financements...

  • Assistant Trésorier

    il y a 7 jours

    Puteaux, France Energy Temps plein

    Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d’attente. Il aura notamment pour missions: -...

  • Assistant Trésorier

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Bolloré Group Temps plein

    CDITemps pleinAu moins 2 ans d'expérienceBTS, Bac+2Trésorerie **Rejoignez un groupe visionnaire et audacieux !** **Mission**: Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France FED Finance Temps plein

    **Au sein de la Direction Administrative et Financière Groupe et rattaché(e) à la Responsable du service Trésorerie Financement (3 personnes), vous aurez l'opportunité de participer aux différentes missions du service trésorerie et financement.** **Votre fonction**: Cash management sur les périmètres France & international: - Détermination de la...

  • Trésorier Junior

    il y a 7 jours

    Puteaux, France Bolloré Group Temps plein

    Au sein de la Direction Trésorerie Groupe, et en relation avec l’ensemble des directions Trésorerie du Groupe, vous participez aux différentes missions de la direction. A ce titre, vous interviendrez principalement sur: - le suivi et le reporting de BFR : Elaboration du budget, analyse mensuelle quantitative et qualitative, suivi des indicateurs...

  • Assistant Tresorier H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Anvergure Intérim Temps plein

    Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront : -Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie -Analyser les flux de trésorerie -Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. -Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par...

  • Trésorier confirmé.e H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Bolloré Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs.Vos Principales Missions SerontGestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions :Rapprochement des flux bancairesEquilibrage des comptesGestion des prêt et emprunts...

  • Trésorier confirmé.e H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Bollore Logistics Temps plein

    Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs. Vos principales missions seront : 1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions : Rapprochement des flux bancaires Equilibrage des comptes Gestion des prêt et...