Trésorier (F/H)

il y a 2 semaines

Puteaux, France FED Finance Temps plein

**Au sein de la Direction Administrative et Financière Groupe et rattaché(e) à la Responsable du service Trésorerie Financement (3 personnes), vous aurez l'opportunité de participer aux différentes missions du service trésorerie et financement.**
**Votre fonction**:
Cash management sur les périmètres France & international:

- Détermination de la position de trésorerie quotidienne
- Suivi des prévisions de trésorerie
- Contrôle des comptes courants de trésorerie des différents pôles
- Gestion des incidents télématiques (envoi / réception des fichiers)
- Assistance fonctionnelle sur les outils informatiques
- Actualisation des conventions de trésorerie
- Gestion du cashpool international : mis à jour des périmètres par pays
- Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires
- Paramétrages des logiciels

Analyse financière et reporting:

- Elaboration du reporting d’Endettement Financier
- Net mensuel du Groupe (12 pays) et réconciliations avec les comptes consolidés trimestriels
- Préparation de la documentation pour les comités de trésorerie mensuels
- Actualisation du budget des frais financiers et analyse trimestrielle du résultat financier du Groupe
- Préparation et actualisation du Budget Mensuel de Trésorerie du Groupe
- Elaboration du liquidity report trimestriel Standard & Poor’s

Financements:

- Suivi des financements externes et intragroupes sur les périmètres France et International (échéances, nouveaux contrats, engagements d’information )
- Suivi des couvertures de taux et change

**Votre profil**:

- Formation supérieure en Trésorerie (Master Trésorerie d’Entreprise)
- Expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la Trésorerie avec une implication en Middle Office.
- Connaissances des normes IFRS appliquées à l’endettement financier net.
- Excellente maîtrise d’Excel et Powerpoint, la connaissance d’Access serait un plus.
- Une connaissance des logiciels métier serait appréciée : SAGE XRT Treasury, Plateforme sécurisée SAGE-SBE, logiciel 3V FINANCE (Titan) pour la gestion de la dette et des instruments de couverture.
- Méthodique et rigoureux dans le suivi des dossiers.
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Qualités relationnelles permettant d’intégrer rapidement l’équipe.
- Anglais professionnel (lu, parlé, écrit).

  • Trésorier Confirmé

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Bolloré Group Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Trésorier Confirmé H-F qui intégrera la Direction de la Trésorerie du Groupe Bolloré, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Dans ce cadre, vous serez en charge notamment de la gestion et du suivi quotidien de la trésorerie des holdings, de la centralisation de la trésorerie des Divisions, du suivi des financements...

  • Assistant Trésorier

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France AM Consulting Temps plein

    Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d’attente. Il aura notamment pour missions: - Rapprochements bancaires sur le...

  • Assistant Trésorier

    il y a 7 jours

    Puteaux, France Energy Temps plein

    Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d’attente. Il aura notamment pour missions: -...

  • Assistant Trésorier

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Bolloré Group Temps plein

    CDITemps pleinAu moins 2 ans d'expérienceBTS, Bac+2Trésorerie **Rejoignez un groupe visionnaire et audacieux !** **Mission**: Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des...

  • Trésorier - Trésorière - Treasury Analyst H/F

    il y a 1 semaine

    Puteaux, France Econocom Temps plein

    Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires...

  • Trésorier - Trésorière - Treasury Analyst H/F

    il y a 2 jours

    Puteaux, France Econocom Temps plein

    Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires...

  • Trésorier Junior

    il y a 7 jours

    Puteaux, France Bolloré Group Temps plein

    Au sein de la Direction Trésorerie Groupe, et en relation avec l’ensemble des directions Trésorerie du Groupe, vous participez aux différentes missions de la direction. A ce titre, vous interviendrez principalement sur: - le suivi et le reporting de BFR : Elaboration du budget, analyse mensuelle quantitative et qualitative, suivi des indicateurs...

  • Trésorier confirmé.e H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Bolloré Group Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    CDITemps pleinAu moins 5 ans d'expérienceMaster, Bac+5TrésorerieMissionAu sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs.Vos principales missions seront :1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions :Rapprochement...

  • Assistant Trésorier H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France hinq. Temps plein

    Pour l'un de nos clients, acteur reconnu dans le secteur énergétique et présent à l'échelle nationale, nous recherchons un(e) Assistant(e) Trésorerie en CDI. Intégré(e) au sein de l'équipe trésorerie et rattaché(e) à la direction financière, vous interviendrez sur la gestion quotidienne des opérations bancaires et contribuerez à la fiabilité...

  • Trésorier confirmé.e H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France Bollore Logistics Temps plein

    Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs. Vos principales missions seront : 1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions : Rapprochement des flux bancaires Equilibrage des comptes Gestion des prêt et...