Teneur du registre de fonds non côté H/F
Il y a 3 mois
Opérationnel finance
Expérience :
3 ans minimum
A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Description :
Au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire, vous ferez partie de l'équipe en charge de la tenue du registre de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions seront :
- Traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)
- Gestion des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
- Participation aux distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
- Participation aux rachats sur FCPI/FIP
- Traitement des transferts/cessions
- Suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
- Réconciliations et contrôles
- Elaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
- Gestion ses propres dossiers d'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident
Il s'agit également de contribuer à l'amélioration et continue de la qualité des prestations par :
- L'identification et la déclaration des anomalies selon les règles de qualité en vigueur.
- Contribution au respect des engagements qualité, du suivi des demandes clients et des KPI via tableau de suivi des appels de fonds et des distribution
- Participation au testing des audits de certifications de la norme ISO BP2S/BPFS et ISAE 3402
Profil recherché :
De formation supérieure Bac+5, vous disposez de minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
Une expertise dans ce domaine est nécessaire afin de participer à la gestion du registre des fonds non côtés.
Date de démarrage :
Asap
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