Comptable de fonds non côté H/F

il y a 4 semaines

Paris, France VR CONSEIL Temps plein
VR Conseil, Société Spécialisée dans le Conseil et l’Ingénierie Financière, créée en 2004, compte aujourd'hui plus de 117 consultants en prestation chez les grands acteurs des marchés financiers (SGCIB , CA-CIB, BNPP, Natixis...) et, les accompagne dans la mise en place de leurs projets complexes et stratégiques en Front, Middle ou Back Office. VR Conseil accompagne ses clients, de l’étude des besoins et du cadrage des projets jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle.
Auprès d’un de nos clients, Banque de Financement et d’Investissements parisienne, vous interviendrez sur des fonctions de Comptable de fonds non côté (Private equity, Real Estate et Private Debt). Dans ce cadre, votre mission consistera à: • Garantir la préparation des arrêtés - Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge - Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante • Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette - Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) - Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC… - Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire - Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes. - Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
De formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d’une expérience significative (minimum 5 ans) en comptabilité (générale ou de fonds), avec une posture de référent(e). Dynamisme, rigueur, capacité d’adaptation et d’intégration ainsi que votre esprit d’équipe et vos qualités humaines seront vos meilleurs atouts. Pourquoi nous rejoindre ? ESN à taille humaine, nous accordons une place centrale au suivi et à l'accompagnement de nos consultants, Nous ne proposons que des missions de longue durée, Nous sommes spécialisés en Finance: un secteur innovant et exigeant qui vous permettra d'évoluer au sein d'équipes performantes, Et bien sûr des équipes à l'écoute et conviviales que vous serez heureux de retrouver

  • Comptable de fonds non côtés

    Il y a 3 mois

    Paris, France ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

    ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d’information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l’Asset Management, la banque d’Investissement et les Services aux Investisseurs.Avec plus de 46 référencements de...

  • Comptable de fonds non côtés

    il y a 4 semaines

    Paris, France ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

    ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d’information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l’Asset Management, la banque d’Investissement et les Services aux Investisseurs.Avec plus de 46 référencements de...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    Il y a 3 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    Il y a 3 mois

    Paris, France ADD-UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France ADD-UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...

  • Apprenti.e Assistant.e Gérant.e Fonds Non CÔtés

    il y a 3 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    Environnement: La Direction des gestions d’actifs représente l’un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d’investissement définies par les directions financières de la Section générale et...

  • Apprenti.e Assistant.e Gérant.e Fonds Non Côtés

    il y a 3 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** **Environnement**: La Direction des gestions d'actifs représente l'un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions...

  • gé fonds non côtés de dette F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Environnement : La Direction des gestions d'actifs représente l'un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions...

  • Apprenti.e assistant.e gérant.e fonds non côtés de dette F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Environnement : La Direction des gestions d’actifs représente l’un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d’investissement définies par les directions financières de la Section...

  • Apprenti.e assistant.e gérant.e fonds non côtés de dette F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Environnement : La Direction des gestions d'actifs représente l'un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions...

  • Apprenti.e assistant.e gérant.e fonds non côtés de dette F/H

    il y a 3 jours

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Etablissement financier public, la Caisse des dépôts remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.Depuis plus de 200 ans, La Caisse des dépôts joue un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Elle est présente sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de...

  • Apprenti.e assistant.e gérant.e fonds non côtés de dette F/H

    il y a 1 jour

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Etablissement financier public, la Caisse des dépôts remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.Depuis plus de 200 ans, La Caisse des dépôts joue un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Elle est présente sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque...

  • Apprenti.e assistant.e gérant.e fonds non côtés de dette F/H

    il y a 2 jours

    Paris, Ile-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Etablissement financier public, la Caisse des dépôts remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.Depuis plus de 200 ans, La Caisse des dépôts joue un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Elle est présente sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque...

  • Responsable de La Gestion Des Fonds Non Cotés de

    il y a 4 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    DESCRIPTION DE L’ENTITÉ - La Direction des Gestions d’Actifs (GDA) exerce l’un des 4 grands métiers de l’Etablissement public. Elle comporte deux départements, le département « Finance et Opérations » et le département « Gestion des placements ». Ce dernier gère plus de 200 Md€ investis et est organisé en 4 pôles de gestion : actions,...

  • Responsable de La Gestion Des Fonds Non Cotés de

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps plein

    DE L'ENTITÉ- La Direction des Gestions d'Actifs (GDA) exerce l'un des 4 grands métiers de l'Etablissement public. Elle comporte deux départements, le département « Finance et Opérations » et le département « Gestion des placements ». Ce dernier gère plus de 200 Md€ investis et est organisé en 4 pôles de gestion : actions, produits de taux,...

  • Middle Office Fonds Non Cotés

    il y a 2 semaines

    Paris, France ADD UP Temps plein

    La mission consiste à apporter un support opérationnel dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et autres fonds de capital privés. Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes: - Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds...

  • Teneur de Registre Fonds Non Cotés

    il y a 4 semaines

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes: - Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds d’investissement de proximité (FIP) - Gérer des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de...

  • ALTERNANCE : Contrôleur/Contrôleuse Interne Actifs Non-Côtés (H/F)

    Il y a 3 mois

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d’investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. Fort de 560 collaborateurs, La Française gère près de 45 milliards d’euros d’actifs (au...

  • ALTERNANCE : Contrôleur/Contrôleuse Interne Actifs Non-Côtés (H/F)

    il y a 4 semaines

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d’investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. Fort de 560 collaborateurs, La Française gère près de 45 milliards d’euros d’actifs (au...