Cdd - cadre tresorerie dette h/f (CDD)
Il y a 2 mois
Sous la responsabilité de la Directrice Financière, vous réalisez les missions suivantes :Gestion des flux et des soldes :Gère les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.Analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.Équilibre les comptes et place les éventuels excédents de trésorerie.Assure le financement des besoins.Détermine la position bancaire en date de valeur.Budget et prévisions de trésorerie : Établit le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis issus des flux et données du contrôle de gestion des opérations et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.Évalue précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie à fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter, débloquer auprès des banques. Reporting mensuel et hebdomadaire : Élabore et communique une synthèse journalière de la position de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la période à venir (à fin de mois).Analyse et explique les écarts entre le budget et les flux constatés en réel et en tire les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.Compare la position comptable et la position bancaire ; contrôle la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie, en tire les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.Présente le tableau de bord d'activité mensuel. Financements d'investissements : Met en place les contrats de prêt, définis dans les plans de financement et prévisions de trésorerie validées pour les opérations d'investissement après procédure de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC) ou négociation sur prêts libres et gérer le déblocage des fonds. Gestion de la dette : Participe à la gestion du passif, au maintien des états de la dette annuels et pluri annuels dans le cadre du budget annuel, de l'arrêté des comptes et du Plan à Moyen Terme (PMT). Acteur de l'optimisation de la dette (réaménagement, différé, préfinancement, cautions, couverture du risque de taux ...).Garantit la maj mensuelle en comptabilité du traitement de l'annuité et règlement des échéancesPropose un tableau de bord de la dette Gestion des relations bancaires : Référent au quotidien auprès des établissements de crédit.Contrôle et/ou négocie les conditions bancaires appliquées.Gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire. Optimisation des coûts et produits financiers :Contrôle les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifie les intérêts financiers, frais, agios facturés par celles-ci.Prépare les ordres de virements, ordres de placements de fonds (achats, ventes, souscriptions).Alimente le suivi des placements financiers, et propose des arbitrages sur les placements.Systèmes d'information et moyens de paiement : Met en place les outils de paiement, fait évoluer les solutions (remise, XRT ... applique les évolutions réglementaires cf. SEPA (Single Euro Payments Area : espace unique de paiements en euro) ...). Participe à la mise à jour et à l'optimisation du logiciel dédié Salvia financement.Gère le logiciel de gestion de trésorerie Sage XRP pour rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie.Gère les contrats de prestation d'encaissement des loyers (Titres Interbancaires de Paiements (TIP) chèques, EFFICASH, VIBAN ... ProcédureEtablit la cartographie des comptes et finalités, habilitations, contrats, moyens de paiement et traitements d'exploitation.Propose les améliorations attendues sur les outils.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste ? Rencontrons-nous - Connaissance et maitrise des outils utilisés, des procédures, de l'environnement bancaire et comptable,- ¿Réactivité et organisation, rigueur et précision, fiabilité et respect des délais.- ¿Capacité à analyser les situations et à proposer des solutions rapidement.- ¿Maîtrise des logiciels ULIS, Salvia Financement et Sage XRT.- ¿Maîtrise du Pack Office.Quels sont les principaux avantages sociaux dont vous pourrez bénéficier si vous venez travailler au sein d'EMMAÜS HABITAT ?Rémunération sur 13 moisMutuelle avantageuse pour toute la famillePrime vacances d'un montant égal à 60% du SMIC ou un tiers du salaireIntéressementCompte Epargne TempsCarte titres restaurant (10,83¤ par repas)Etc.
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Cdd - cadre tresorerie dette h/f (CDD)
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France EMMAUS HABITAT Temps pleinForte de ses 250 collaborateurs, Emmaüs Habitat, S.A et Entreprise Sociale pour l'Habitat, gère plus de 14 000 logements sur une centaine de communes en Ile de France. Nos métiers consistent à construire et gérer nos logements et accompagner nos locataires au quotidien. Emmaüs Habitat poursuit l'amélioration de sa qualité de service, de son...
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Contrôleur financier trésorerie H/F
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France GEODIS Temps pleinDescription du poste Type de contrat CDI-Temps plein Fonction Fonctions Support - Finance Intitulé du poste Contrôleur financier trésorerie H/F Description de la mission •Garant des reportings d'analyse de la dette, résultat financier et BFR et des outils nécessaires à l'analyse du BFR •Réalisation des Budget et reforecast mensuels sur...
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CDI - Responsable Trésorerie - F/H
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France TOTAL ENERGIES Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous serez rattaché(e) au Directeur Financier de Saft et aurez le management d'un collaborateur (trésorier France).A ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe financière du groupe (comptabilité, reporting, fiscalité), les contrôleurs comptables et financiers de toutes les divisions et les directeurs...
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Vendeurs (F/H) - Cdi 35h/cdd 35h - Levallois
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France H&M Temps pleinDescription de l'entreprise **_ CDD de début décembre à fin janvier_** Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous...
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Responsable adjoint de la trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Levallois-Perret, Île-de-France Careersites feed Temps pleinContexte de l'entreprise : Notre client est un acteur de premier plan dans le domaine de la transformation numérique, avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros généré dans 25 pays, y compris une forte présence au Moyen-Orient. Avec une croissance annuelle variant entre 10 et 30%, l'entreprise se positionne comme le leader européen dans les...
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Responsable adjoint de la trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Levallois-Perret, Île-de-France Careersites feed Temps pleinContexte de l'entreprise : Notre client est un acteur clé dans le domaine de la transformation numérique, générant un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros à l'international, avec une forte présence dans plusieurs régions, y compris le Moyen-Orient. L'entreprise connaît une croissance soutenue de 10 à 30 % par an et se positionne comme un...
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Téléconseiller (H/F) - Cdd
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client, un partenaire des assureurs dans la gestion de sinistres automobiles, plusieurs Téléconseillers F/H dans le cadre d’un contrat en CDD de 5 mois. Vous intégrez une équipe à taille humaine, au sein de laquelle vous serez rattaché à la...
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Comptable - CDD F/H
il y a 1 semaine
Levallois-Perret, Île-de-France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du PosteFamille / MétierComptable - ComptableIntitulé du PosteComptable - CDD F/HType de ContratFinalité du PosteAu sein de la Direction de l'Immobilier de Placement, le Département du Plan, Budget, Résultat Immobilier #PBRI assure la gestion administrative pour le patrimoine immobilier de l'ensemble du Groupe, la comptabilité et la...
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Téléconseiller (H/F) - Cdd
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client, un partenaire des assureurs dans la gestion de sinistres automobiles, plusieurs Téléconseillers F/H dans le cadre d’un contrat en CDD de 6 mois/ Vous intégrez une équipe à taille humaine, au sein de laquelle vous serez rattaché à la...
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Téléconseiller (H/F) - Cdd
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client, un partenaire des assureurs dans la gestion de sinistres automobiles, plusieurs Téléconseillers F/H dans le cadre d'un contrat en CDD de 5 mois. Vous intégrez une équipe à taille humaine, au sein de laquelle vous serez rattaché à la Responsable...
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Trésorier
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Comptable - CDD F/H
il y a 4 jours
Levallois-Perret, Île-de-France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du posteFamille / MétierCOMPTABLE - COMPTABLEIntitulé du posteCOMPTABLE - CDD F/HType de contratFinalité du posteLe Département du Plan, Budget, Résultat Immobilier #PBRI assure la gestion administrative pour le patrimoine immobilier de l'ensemble du Groupe, la comptabilité et la fiscalité des sociétés immobilières, le pilotage et suivi...
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Gestionnaire Trésorerie
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France ENTORIA - Levallois-Perret Temps plein**L'entreprise** Courtier grossiste depuis 2001, nous occupons la deuxième place du marché français avec un réseau de 9000 coutiers partenaires. Nous avons fait le choix d’être focalisés sur un nombre restreint de marchés sur lesquels nous avons développé un savoir-faire de référence : protection sociale du TNS et des TPE / PME, et assurance de...
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Adjoint directeur trésorerie H/F
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France Careersites feed Temps pleinLe groupe génère 1,1Md€ de chiffre d'affaire dans 25 pays (notamment avec une grosse présence au Moyen-Orient), et avec une croissance de 10 à 30% par an. Aujourd'hui le groupe est leader européen des sujets liés au cloud, mais accompagne aussi des grands groupes dans leur transformation digitale, cybersécurité, big data Avec l'apport de 60 data...
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Responsable adjoint de la trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Levallois-Perret, Île-de-France Careersites feed Temps pleinContexte de l'entreprise : Le groupe est un acteur clé dans le domaine de la transformation numérique, générant un chiffre d'affaires de 1,1 Md€ à l'international, avec une forte présence dans divers secteurs, notamment le cloud et la cybersécurité. Grâce à une croissance soutenue de 10 à 30% par an, il se positionne comme un leader sur le...
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Cdd - Juriste (H/F) - Service Juridique
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France CMI France Temps pleinAvec 232 millions d'exemplaires diffusés sur un an, CMI France est le 2ème éditeur presse magazine en diffusion en France. Ses 12 marques emblématiques de la presse française : Art & Décoration, ELLE, ELLE à table, ELLE décoration, France Dimanche, Ici Paris, Marianne, Public, Télé 7 jours, Télé 7 jours jeux, Télé 7 jeux, Version Femina lui...
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Gestionnaire de Trésorerie
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France Biogroup Temps pleinDiplômé(e) en Comptabilité _(DCG-DSCG)_, vous avez une expérience d’au moins 2 à 3 ans en comptabilité et/ou gestion de trésorerie en entreprise. En tant que **Comptable Trésorerie de BIOGROUP Île-de-France**, vous prenez en charge la comptabilité et la gestion de la trésorerie de 3 entités du Groupe. Pour ce faire, vous collaborez avec les...
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Gestionnaire Comptable
il y a 3 semaines
Levallois-Perret, Île-de-France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du poste Famille / Métier GESTIONNAIRE COMPTABLE - COMPTABILITÉ Intitulé du poste GESTIONNAIRE COMPTABLE - CDD F/H Type de contrat Finalité du poste Au sein de la Direction des Actifs Immobiliers, le Département de la Planification, Budgétisation et Résultats Immobiliers gère l'administration du patrimoine immobilier du...
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Réceptionniste - Cdd (F/H)
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France Nemea Appart'hotel Temps plein**Qui sommes-nous ?** Le **Groupe Nemea** a assuré son développement de façon régulière et soutenue depuis sa création en 1994. Aujourd’hui **Nemea** emploie près de 500 collaborateurs et gère plus de 70 résidences de services en France. **De manière plus précise, ce que l'on attend de vous**: Nous recherchons pour notre résidence Nemea...
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Gerant(E) Tresorerie
Il y a 3 mois
Levallois-Perret, France Swiss Life Temps plein**Numéro de la demande** D6450000006 **Nature de contrat** Contrat à durée indéterminée **Localisation** Hauts-de-Seine **Filière/Métier** Actifs financiers **Localisation (ville)** Levallois-Perret **Votre environnement**: - Vivre selon ses propres choix avec Swiss Life - Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de...
