Trésorier

Il y a 3 mois


LevalloisPerret, France Comptalents Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier...). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n'attendez plus pour nous confier vos besoins.

**Description du poste**:
COMPTALENTS, Cabinet de Recrutement dédié aux métiers Comptables et

Financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets

professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à

votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le

souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage

d'un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, une association, UN(E)

TRÉSORIER(ÈRE) en CDI. Le poste est à pourvoir à LEVALLOIS PERRET

(92).

Vos missions sont:

- GESTION DE LA TRÉSORERIE (70%):

- Pilotage de la trésorerie:

- Gestion quotidienne / hebdomadaire / mensuelle / annuelle des

besoins de trésorerie des filiales et des flux financiers entre

sociétés du groupe
- Etablissement du prévisionnel de trésorerie du groupe (moyen et

long terme) en lien avec les équipes financières des filiales
- Reporting à l'attention du board et du management:

- Synthèse des positions bancaires
- Dette nette
- Positions de BFR
- Identification d'actions d'optimisation de la trésorerie
- Structuration de la fonction trésorerie:

- Participation à la mise en place en place d'un outil de

trésorerie groupe (ex : Kyriba ou autre)
- Formalisation des règles groupe de gestion et de sécurisation de

la trésorerie
- Suivi et optimisation des frais bancaires et des charges

financières
- Contact quotidien avec les banques
- Gestion et suivi des financements (découverts, factoring,

revolving, dette amortissable, financement d'actifs, leasing, dette

in fine, dette mezzanine) et des garanties bancaires
- GESTION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE (30%):

- Gestion et contrôle des accès et pouvoirs bancaires
- Gestion des cartes bancaires du groupe
- Gestion des conventions de trésorerie entre le groupe et ses

filiales
- Gestion de la documentation bancaire (contrats de financement,

garanties bancaires, etc.)
- Traitement des demandes de conformité des banques et

éventuellement des clients (procédures KYC)

Ces missions ne sont pas limitatives et pourront s'étoffer.

**Description du profil**:
VOTRE PROFIL:

- Vous avez une formation supérieure en finance ;
- Vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans sur un poste

similaire ;
- Vous maîtrisez l'outil bureautique EXCEL ;
- Vous avez un anglais professionnel.

RÉMUNÉRATION : 40/50k EUR selon profil et expérience.

AVANTAGES : mutuelle, Pass Navigo, TR, télétravail, etc.

ANGLAIS PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE.



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    Levallois-Perret, France UNIK & CO Temps plein

    Descriptif du poste Unik&Co recrute dans le cadre d un contrat d intérim de 4 mois, un Gestionnaire Trésorerie (H/F). Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l équipe actuellement composée de 2 personnes. Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou...

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    Levallois-Perret, France Fondation Sante Service Temps plein

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