Analyste administration de fonds
Il y a 2 mois
Description
- Veiller à ce que l'examen de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous les fonds soit effectué en temps utile conformément aux normes de BNY Mellon ou aux procédures et calendriers spécifiques au client, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
- S'assurer que les valeurs liquidatives sont communiquées avec précision aux parties concernées conformément aux procédures convenues spécifiques au client.
- Veiller à ce que le reporting réglementaire luxembourgeois soit effectué dans les délais.
- Assurer le paiement en temps voulu des dépenses du fonds.
- Fournir des services et des rapports non quotidiens à tous les clients.
- Veiller à ce que les préoccupations et les demandes des clients soient traitées dès que possible et dans les délais convenus.
- Communiquer au gestionnaire tout problème opérationnel important qui survient.
- Veiller à ce que les procédures et contrôles standard de BNY Mellon soient respectés quotidiennement.
- Comptabilité du partenaire général.
Profile
- Une licence en comptabilité ou une formation et une expérience équivalentes sont requises.
- Connaissance approfondie des normes Lux GAAP, IFRS et des lignes directrices de l'INREV en matière de reporting.
- Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente sont souhaités ; une expérience au sein d'un cabinet comptable Big 4 est un plus.
- Familiarité avec les plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran.
- La maîtrise de l'anglais est obligatoire ; la maîtrise d'autres langues (français ou allemand) est un atout.
Offre
Notre client propose un contrat d'un an.-
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il y a 6 jours
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Operations oversight officer
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il y a 4 semaines
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il y a 2 semaines
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Plusieurs chauffeurs poids lourd C/EC
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