Analyste administration de fonds
il y a 4 semaines
Description
- Veiller à ce que l'examen de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous les fonds soit effectué en temps utile conformément aux normes de BNY Mellon ou aux procédures et calendriers spécifiques au client, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
- S'assurer que les valeurs liquidatives sont communiquées avec précision aux parties concernées conformément aux procédures convenues spécifiques au client.
- Veiller à ce que le reporting réglementaire luxembourgeois soit effectué dans les délais.
- Assurer le paiement en temps voulu des dépenses du fonds.
- Fournir des services et des rapports non quotidiens à tous les clients.
- Veiller à ce que les préoccupations et les demandes des clients soient traitées dès que possible et dans les délais convenus.
- Communiquer au gestionnaire tout problème opérationnel important qui survient.
- Veiller à ce que les procédures et contrôles standard de BNY Mellon soient respectés quotidiennement.
- Comptabilité du partenaire général.
Profile
- Une licence en comptabilité ou une formation et une expérience équivalentes sont requises.
- Connaissance approfondie des normes Lux GAAP, IFRS et des lignes directrices de l'INREV en matière de reporting.
- Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente sont souhaités ; une expérience au sein d'un cabinet comptable Big 4 est un plus.
- Familiarité avec les plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran.
- La maîtrise de l'anglais est obligatoire ; la maîtrise d'autres langues (français ou allemand) est un atout.
Offre
Notre client propose un contrat d'un an.-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Amnéville, Grand Est, France Fonds du Logement Temps pleinJob Summary:We are seeking a Business Analyst to join our team at {company}. The successful candidate will have a strong analytical mind and excellent problem-solving skills.Key Responsibilities:Conduct market research and analyze data to inform business decisionsDevelop and implement process improvements to increase efficiency and productivityCollaborate...
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Chef de Projet Fonderie
il y a 4 semaines
Amnéville, Grand Est, France Amicale des Anciens Eleves de l'Ecole Superieure de Fonderie et de Forge Temps pleinDéveloppez votre carrière en tant que Responsable Production FonderieNous recherchons un Responsable Production Fonderie pour rejoindre notre équipe à Amnéville. Vous serez chargé de la gestion opérationnelle des ateliers de fonderie et de traitements thermiques, en veillant à respecter les objectifs de productivité et de...
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Responsable de la structure juridique des fonds d'investissement
il y a 3 semaines
Amnéville, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps pleinLe Grand & Associates recherche un Corporate Manager expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de fonds d'investissement.Responsabilités Gérer la structure juridique des fonds d'investissement, y compris la création et la liquidation des véhicules d'investissement. Superviser les activités de gouvernance d'entreprise, y compris...
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Analyste Contrôles Comptables et Financiers H/F
il y a 4 semaines
Amnéville, Grand Est, France GovJobs Temps pleinAdministration JudiciaireL'administration judiciaire est une fonction essentielle au sein du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Nous sommes à la recherche d'un Analyste Contrôles Comptables et Financiers H/F pour rejoindre notre équipe.Compétences TechniquesAvoir une expérience en matière de contrôles comptables.Maîtriser les outils...
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Corporate Officer
il y a 3 semaines
Amnéville, Grand Est, France Abiomis Temps pleinVous êtes à la recherche d'une opportunité qui vous permet de développer vos compétences en tant que Corporate Officer ?Nous sommes à la recherche d'une personne expérimentée pour rejoindre notre équipe de fiduciaire à taille humaine. En tant que Corporate Officer, vous serez chargé de la gestion de fonds d'investissement et de la...
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Responsable de la Production Fonderie
il y a 4 semaines
Amnéville, Grand Est, France Amicale des Anciens Eleves de l'Ecole Superieure de Fonderie et de Forge Temps pleinMissionNous recherchons un Responsable de la Production Fonderie pour rejoindre notre équipe à Amnéville. Ce poste stratégique a pour but d'accompagner la forte croissance de notre entreprise.Compétences requisesIngénieur diplômé en métallurgie ou domaine connexeExpérience de 5 ans minimum en métallurgieConnaissance de la lecture de plan...
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Business Analyst
il y a 2 semaines
Amnéville, Grand Est, France Ville de Luxembourg Temps pleinJob Title: Business Analyst - Financial PlanningWe are seeking a skilled Business Analyst to join our team in Financial Planning. The successful candidate will be responsible for analyzing financial data, identifying trends, and making recommendations to improve financial performance.Main Responsibilities:Analyzing financial data to identify trends and areas...
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Analyste financier et assurance
il y a 4 semaines
Amnéville, Grand Est, France CTG Luxembourg Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste financier et assurance pour rejoindre notre équipe de projet MOA. Vous serez chargé de l'identification des exigences fonctionnelles, de la rédaction des spécifications fonctionnelles générales et de la conduite du changement.Compétences requisesMinimum 3 ans d'expérience sur des projets MOA dans le domaine des...
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Assistant Analyst
il y a 1 mois
Amnéville, Grand Est, France GovJobs Temps pleinStatut : FonctionnaireVous rejoignez l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de ce poste de Assistant Analyst.MissionsAffectation au service de la criminalité financière.Vos missions :Intégrer et transformer des données à partir de sources diverses en informations significatives et utiles ;Gérer le calcul...
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(Senior) AML/KYC Officer/Analyst
il y a 1 mois
Amnéville, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Analyste en statistiques
il y a 4 semaines
Amnéville, Grand Est, France GovJobs Temps pleinMissionsVos missions seront de collecter et de traiter des données à partir de sources diverses pour en extraire des informations significatives et utiles.Vous serez chargé de gérer le calcul et la visualisation des indicateurs clés dans les applications Qliksense/PowerBI ou autres.Vous devrez également gérer la mise à disposition et le partage de...
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Wirtschaftsprüfer / Buchhalter / Steuerberater / Fondsmanager (m/w)
il y a 3 semaines
Amnéville, France Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps pleinWirtschaftsprüfer / Buchhalter / Steuerberater / Fondsmanager (m/w)Wir sind derzeit auf der Suche nach Talenten aus den Bereichen Finanzwesen, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung mit einem starken Interesse an Investmentbanking, Investmentfonds, Unternehmensberatung, Compliance und Steuern...Profil:Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil:...
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Développeur d'applications informatiques
il y a 3 semaines
Amnéville, Grand Est, France GovJobs Temps pleinMissions clésLe candidat sélectionné occupera un rôle clé au sein de l'équipe chargée de l'implémentation des projets de déploiement auprès d'une administration cliente. Il travaillera en étroite collaboration avec le business analyste et l'administrateur de systèmes en charge de la même administration pour concevoir, développer et mettre en...
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Relationship Officer
il y a 3 semaines
Amnéville, France Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps pleinRelationship Officer / Operations Officer / Credit Officer (m/f)We are currently looking for Relationship Officers, Operations Officers, Credit Officers to join banks, insurance companies, consulting and audit firms, financial institutions, ...Profile: Skills in the following areas are an advantage: risk management, types of financing, financial services,...
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Auditor / Accountant / Tax Specialist / Fund administrator (m/f)
il y a 3 semaines
Amnéville, France Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps pleinAuditor / Accountant / Tax Specialist / Fund administrator (m/f) - Internship/Permanent contractWe are currently looking for Finance, Audit, Accounting professionals with a strong interest in investment banking, investment funds, consulting or accounting firms, compliance and tax ...Profile: Knowledge in IFRS, Lux GAAP, ISA, Luxembourg tax law, TVA, tax...
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Un Comptable RH
il y a 4 semaines
Amnéville, France Pro Familia Temps plein28h/s à 32h/s à convenir, contrat à durée indéterminéeEntrée : à convenirLieu de travail : DudelangeLa Fondation PRO FAMILIA est un établissement reconnu d’utilité publique qui a pour objectif de soutenir toutes les initiatives dans les domaines de l’accueil, de l’information, de la consultation, de la formation et de la guidance sociale...
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Spécialiste RH SAP
il y a 3 semaines
Amnéville, Grand Est, France Hays Luxembourg Temps pleinRejoignez notre équipe en tant qu'Analyste Fonctionnel SAP RH chez Hays Luxembourg !Vous serez chargé de l'analyse des besoins fonctionnels et de la proposition de solutions adaptées en lien avec les modules SAP RH (PA, PY, OM, gestion du temps).Missions clés :Analyser les besoins fonctionnels et proposer des solutions adaptées en lien avec les...
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Assistant(e) administratif(ve) et financier(ère)
Il y a 4 mois
Amnéville, France André Losch Fondation Temps pleinUn(e) Assistant(e) administratif(ve) et financier(ère) (M, F, D)Type de contrat : CDI, Temps pleinCode : ALF -AAF Au sein de l’équipe de la Fondation, vous jouerez un rôle clef et bénéficierez d’un rôle transverse et diversifié, tout en apportant un support flexible et opérationnel à l’ensemble de l’équipe.Vos principales...
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Administrateur systèmes des plateformes centrales
il y a 3 semaines
Amnéville, Grand Est, France Ville de Luxembourg Temps pleinL'administration communale de la Ville de Luxembourg recherche un administrateur systèmes des plateformes centrales pour rejoindre son équipe de technologie de l'information et de la communication (TIC). Le candidat idéal doit avoir une connaissance approfondie des systèmes Windows, de l'administration Sharepoint et de l'administration...
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AML/KYC Analyst
il y a 4 semaines
Amnéville, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...