Trésorier Cash Management

il y a 3 semaines

Courbevoie, France Elior Group Temps plein

Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.

Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de sites en France.


Au sein de l'équipe trésorerie rattachée à la direction financière du groupe Elior, vos missions seront :


Cash Management :


- Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.


- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).


- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d’optimiser le BFR et les coûts.


- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.


- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.


- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.


- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.


- Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie – en lien avec le Front, le Middle Office.


- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l’équipe.


- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans ue optique de rationalisation permanente.


Back Office :


- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.


- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.


- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.


- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.


Profil recherché :


Ecole de commerce ou d’ingénieur, master en finance ou trésorerie.

Expérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d’un groupe international, d’une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.


Compétences comportementales et techniques :


  • Anglais professionnel
  • Esprit d’équipe
  • Autonomie et détermination
  • Rigueur et organisation
  • Expert en Cash Management
  • Techniques de pooling
  • Maîtrise des moyens de paiement


Avantages :


  • RIE
  • Salle de sport
  • Conciergerie
  • Charte télétravail

  • Trésorier/cash Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, France Verallia Temps plein

    **Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable.** **Avec environ 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes,...

  • Responsable Cash Management

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - ** Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.). - Gérer la relation avec...

  • Responsable Cash Management

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Nanterre, France Elior Group Temps plein

    Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...

  • Trésorier Corporate Débutant

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France FRAMATOME Temps plein

    Descriptif du poste Framatome, filiale du groupe EDF détenue à 80,5 % par EDF SA, est un acteur international de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. Au sein de la Direction Trésorerie,...

  • Manager Trésorier KPMG H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Manager Trésorier KPMG H/FVos missions : * Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions), * Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie,...

  • Trésorier sap

    il y a 1 mois

    Courbevoie, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans lesinfrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) TRÉSORIERSAP (H/F) POUR UN CDD DE 6 MOIS MINIMUM. VOS MISSIONS :VOS RESPONSABILITÉS COUVRENT LES DOMAINES STRATÉGIQUES SUIVANTS :liquidité (cash pooling, anticipations de trésorerie...) ;relations bancaires...

  • Trésorier SAP

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute...

  • Trésorier H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Trésorier H/FRattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :Cash management : * Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba, * Gestion de la centrale de paiements, * Centralisation des demandes des...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est un Groupe sous LBO en très forte croissance ayant un mode de fonctionnement PME.Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont : Cash management : - Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba, -...

  • Trésorier sap

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans lesinfrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) TRÉSORIERSAP (H/F) POUR UN CDD DE 6 MOIS MINIMUM. VOS MISSIONS :VOS RESPONSABILITÉS COUVRENT LES DOMAINES STRATÉGIQUES SUIVANTS :liquidité (cash pooling, anticipations de trésorerie...) ;relations...

  • Trésorier sap

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans lesinfrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) TRÉSORIERSAP (H/F) POUR UN CDD DE 6 MOIS MINIMUM. VOS MISSIONS :VOS RESPONSABILITÉS COUVRENT LES DOMAINES STRATÉGIQUES SUIVANTS :liquidité (cash pooling, anticipations de...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :Cash management : * Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba, * Gestion de la centrale de paiements, * Centralisation des demandes des...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :Cash management : * Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba, * Gestion de la centrale de paiements, * Centralisation des demandes des...

  • Trésorier-e Corporate Junior F/H

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Framatome Temps plein

    Description de la mission Framatome, filiale du groupe EDF détenue à 80,5 % par EDF SA, est un acteur international de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. Au sein de la Direction...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :Cash management : * Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba, * Gestion de la centrale de paiements, * Centralisation des demandes des...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Michael Page Temps plein

    ArrayRattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :Cash management :Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba,Gestion de la centrale de paiements,Centralisation des demandes des Directeurs Opérationnels (monnaie,...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Page Personnel Temps plein

    Notre client est un Groupe sous LBO en très forte croissance ayant un mode de fonctionnement PME. Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :Cash management :Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba,Gestion de la...

  • Stage - Trésorier H/F (Stage) (Basé à Issy-les-Moulineaux)

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France ALAN ALLMAN ASSOCIATES Temps plein

    Poste : En pleine croissance, nous renforçons nos équipes avec la création d'un nouveau poste de stagiaire Trésorier.Au sein de l'équipe trésorerie et sous la responsabilité du Responsable Trésorier Groupe, vos principales missions seront :- Gérer quotidiennement le cash management- Gérer les relations bancaires...