Responsable Cash Management

Il y a 2 mois

Courbevoie, France EC-RH Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes:

- ** Cash Management**
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.).
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes (lignes, taux, cut off, pricing) : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leurs liquidités. Participer à l'animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Effectuer la « veille technologique » Cash Management et Back Office, assurer que le Groupe atteint des meilleures pratiques (benchmarks), identifier les zones d'amélioration de la DFT et des filiales et mettre en œuvre les projets afférents.
- Etre l'expert SI/Cash, assurer la conformité des systèmes aux besoins utilisateurs.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.
- ** Back Office**
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

Profil recherché
- ** Formation et expérience**
- Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de minimum 7 ans au sein du département Cash Management d un groupe international, d une banque et/ou cabinet de

Conseil/Audit.
- **Compétences techniques**
- Expert en Cash Management
- Techniques de pooling
- Maîtrise des moyens de paiement
- Gestion de projet
- Anglais professionnel
- ** Compétences comportementales**
- Esprit d'équipe
- Autonomie et détermination
- Rigueur et organisation
- Curiosité et créativité
- Facilités de communication
- Négociation
- Esprit de service

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Ambition
Autonomie

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Contrôle de la conformité
Animation commerciale

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable Cash Management & Back office F/H.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD - _Fondatrice_

Salaire

95 - 100 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES SERVICES DE RESTAURATION NCA

  • Responsable Cash Management

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes: **Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...

  • Responsable Cash Management

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes: **Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...

  • Responsable Cash Management

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...

  • Gestionnaire Cash Management

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France SUEZ Temps plein

    **Type de contrat** **Regular / Permanent** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs...

  • Gestionnaire Cash Management H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France SUEZ Temps plein

    VOTRE MISSION  Descriptif général des missions Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés...

  • Gestionnaire Cash Management H/F

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France SUEZ Temps plein

    Travailler chez SUEZ, c’est s’engager [...] pour l'humain et pour la planète afin de leur assurer les ressources d’un avenir commun, c'est innover, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, c'est s’épanouir professionnellement comme personnellement.Chaque année, notre Groupe recrute 5 000...

  • Responsable Comptes Clés Cash

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein

    **Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - Les Cash & Carry (enjeu de développement du business...

  • Key Account Manager Cash

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Moët Hennessy Europe Temps plein

    **Position**: Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing. Votre périmètre comportera donc à la fois: - les Cash & Carry (enjeu de développement du business...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Elior Group Temps plein

    Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 1 mois

    Courbevoie, Nanterre, France Elior Group Temps plein

    Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...

  • Trésorier/cash Manager

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France Verallia Temps plein

    **Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable.** **Avec environ 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes,...

  • Alternance - Cash Management - Projet - Débutant (H/F)

    il y a 4 jours

    Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    La trésorerie centralisée de la Compagnie gère plusieurs milliards d'euros chaque jour. La trésorerie traite avec environ 160 partenaires (100 banques et 60 autres) et plus de 800 filiales en compte courant à travers le monde.Réseau interne et externe : Cash Management Groupe (constitué d'environ 150 interlocuteurs locaux, tous pays, secteurs...

  • Alternance - Cash Management - Projet - Débutant (H/F)

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Totalenergies Temps plein

    La trésorerie centralisée de la Compagnie gère plusieurs milliards d'euros chaque jour. La trésorerie traite avec environ 160 partenaires (100 banques et 60 autres) et plus de 800 filiales en compte courant à travers le monde.Réseau interne et externe : Cash Management Groupe (constitué d'environ 150 interlocuteurs locaux, tous pays, secteurs...

  • Business Analyst Cash Management

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France WE+ Temps plein

    Descriptif du poste Vous interviendrez au sein d'une équipe en charge de la maintenance et du développement des outils de paiement eCash. Cet outil a été développé en langage angular/java et dans ce sens vous serez en charge de contribuer aux évolution du socle technique. Vos missions consisteront à contribuer à/au (x): - Rédaction des...

  • Business Analyst Cash Pooling and International

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Environnement: Au sein de HSBC Continental Europe, vous rejoindrez la Direction Informatique et plus particulièrement le domaine HBCE Wholesale IT comme Business Analyst Cash Pooling (solutions GLE/PCC) et Paiements Internationaux plus particulièrement sur les sujets Investigations (GPI) et SWIFT gateways (GMG/AMH). Vous serez...

  • Alternant(E) Cash Management

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France SUEZ Temps plein

    **Type de contrat** **Apprenticeship / Co op*** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de...

  • Cash Controller

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France Equans Temps plein

    Description de l'emploi: La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, recherche son futur **Cash Controller / Credit Controller H/F** **Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques** Ineo Infracom fait partie de l’entité EQUANS France. Spécialisée dans le déploiement des...

  • Cash Controller

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Equans Temps plein

    **Requisition ID**: 47123 **Domain**: Support Functions/Finance **Contract type**: Permanent **Schedule**: La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, recherche son futur **Cash Controller / Credit Controller H/F** **Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques** Ineo Infracom fait...