Expert Valorisation Private Equity

Il y a 4 mois

Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.

Rattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. A ce titre:
- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ;
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ;
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) ;
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives ;
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ;
- Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ;
- Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation ;
- Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées ;
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ;
- Vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;
- Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers ;
- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ;
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;
- Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, …), etc.

Profil :
De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'un minimum de 3 années d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Nous vous proposons :
- Une opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée
- Une rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement)
- Des avantages sociaux d'entreprise
- 31 CP et 15 RTT
- Une structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés
- Un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine.

Process de recrutement :
- Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique
- Nous pourrons organiser un rendez-vous avec un Senior de l'équipe puis la N+1 et enfin les RH.

  • Expert en valorisation de fonds Private Equity

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un expert en valorisation de fonds Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Le candidat idéal sera capable de gérer des portefeuilles de fonds de Private Equity et d'assurer la gestion des opérations de valorisation.Rôle et responsabilités :Gérer des portefeuilles de fonds de Private...

  • Expert en valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Titre du posteExpert en valorisation Private EquityDescription du posteNous recherchons un expert en valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteNous recherchons un expert en valorisation private equity pour rejoindre notre équipe de comptabilité et de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, FED FINANCE propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Nous...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Expert en Valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. En tant que spécialiste en valorisation de fonds privés, vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en...

  • Expert en valorisation private equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la valorisation private equityVous rejoindrez notre équipe de spécialistes en gestion de portefeuille et valorisation private equity. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures...

  • Expert Valorisation Private Equity

    il y a 1 mois

    Montrouge, France Fed Group Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de...

  • Expert en valorisation Private Equity

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre de poste : Expert en valorisation Private EquityLa Fed Group, groupe bancaire international leader dans l'Asset Servicing, recherche un Expert en valorisation Private Equity pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de portefeuille.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la...

  • Expert Valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.Rattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur...

  • Expert en valorisation Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    FonctionDans le cadre de votre rôle en tant qu'Expert en valorisation Private Equity, vous serez chargé(e) de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.ResponsabilitésContrôle de l'exactitude des...

  • Expert en valorisation de fonds de Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Expert en valorisation de fonds de Private EquityRecherchez un expert en valorisation de fonds de Private Equity pour un client basé à Montrouge (92). Le candidat idéal possède une formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque et au moins 3 ans d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI.FonctionsContrôler l'exactitude des opérations à partir des...

  • Expert en valorisation fonds de Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Détails du poste Nous recherchons un Expert en valorisation fonds de Private Equity pour rejoindre notre équipe de valorisation de portefeuilles de fonds privés et immobiliers.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la cohérence des données qui contribuent au...

  • Expert Valorisation Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au...

  • Expert Valorisation Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Rattaché(e) au...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.Rattaché(e) au...

  • Expert en valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Job Description Nous recherchons un Expert en valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe à Montrouge (92). ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire.Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.Formaliser les...

  • Expert Valorisation Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Je suis Domitille d'Erceville,...

  • Expert Valorisation Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, 92120, Antony, France FED FINANCE Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Je suis Domitille...

  • Spécialiste en Valorisation Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Fonction : Spécialiste en valorisation de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliersRôle : Vous êtes chargé(e) de contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire. Vous devez également formaliser les rapprochements bancaires et titrés, analyser les anomalies détectées...