Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H/F

il y a 2 semaines

Vanves, France fortil group Temps plein

DESCRIPTION DE POSTE

Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM.

Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :

VOS MISSIONS

- Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).

- Réaliser les opérations de valorisation périodique : calcul des NAV, analyse des variations de portefeuille, rapprochements.

- Produire les états financiers (bilans, comptes de résultat, annexes) en conformité avec les normes locales et internationales applicables.

- Participer au reporting investisseurs : factsheets, rapports trimestriels, tableaux de performance.

- Coordonner les échanges avec les partenaires : asset managers, dépositaires, commissaires aux comptes, établissements financiers.

- Participer à l'amélioration continue : optimisation des processus, automatisation, fiabilisation des outils de suivi.

- Contribuer aux travaux de closing annuel et aux contrôles internes

VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé·e d'une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité/Finance (DCG, DSCG, Master Finance, Audit).
Vous justifiez de 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement en :

- Private Equity

- Société de gestion d'actifs

- Dépositaire / valorisateur OPCVM

- Cabinet d'audit spécialisé fonds / asset management

Compétences Recherchées

- Maîtrise des principes comptables généraux + IFRS (un plus).

- Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers (OPCVM, PE, obligations, dérivés).

- Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé.

- Capacité d'analyse, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité.

- Bon niveau d'anglais écrit/oral apprécié pour les échanges internationaux.

LERS RAISONS DE NOUS REJOINDRE

Chez Fortil, nous mettons en place des leviers concrets pour accompagner votre évolution :

- Accompagnement personnalisé et montée en compétences continue.

- Écosystème stimulant favorisant l'innovation et l'autonomie.

- Perspectives d'évolution vers des fonctions expertes ou managériales.

- Possibilité de devenir associé·e.

- Engagement RSE & projets associatifs.

- Politique dédiée à la parentalité.

Fortil s'engage pour l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, sans distinction de genre, d'origine ou d'orientation sexuelle.

  • Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Vanves, France CPA Partner Temps plein

    CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, société de gestion spécialisée en Private Equity en forte croissance, un(e) KYC Analyst en CDI à Paris. Directement rattaché à la Directrice Juridique, vous interviendrez au sein d'un acteur du private equity en pleine croissance, avec un rôle...

  • Gestionnaire Middle-Office Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Vanves, France Bureau des Talents Temps plein

    Suivi des véhicules d'investissement et sociétés du portefeuille - Trésorerie des véhicules d'investissement - Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille - Règlements factures - Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le dépositaire - Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations...

  • Chargé de Middle Office Financier H/F

    il y a 3 jours

    Vanves, France Spirica Temps plein

    Dans le cadre de son développement, SPIRICA recherche un(e) Chargé(e) de Middle Office Financier en Contrat à Durée Indéterminée. Rattaché(e) à l'unité Vie des supports (7 personnes) vous aurez comme missions principales : Vos missions : 1/ Vous assurez le référencement des unités de compte et des sociétés de gestion : - vous analysez la...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 semaines

    Vanves, France Libellio Temps plein

    - Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances,...

  • Partner Stratégie Fonds de Fonds H/F

    il y a 2 semaines

    Vanves, France Bureau des Talents Temps plein

    SOURCING & SÉLECTION DES FONDS * Identifier et analyser des opportunités d'investissement dans des fonds de private equity small & mid buyout en Europe et à l'international. * Évaluer les track records, l'équipe de gestion, la stratégie d'investissement et les perspectives de création de valeur. * Conduire les due diligences complètes (financières,...

  • Contrôleur Dépositaire H/F

    il y a 2 semaines

    Vanves, France Page Personnel Temps plein

    Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle. Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion : * Suivi des OPC, * Vous analysez les nouveaux...

  • Comptable en Cabinet d'Expertise Comptable H/F

    il y a 3 jours

    Vanves, France Talent Comptable Temps plein

    - Tenue et révision de portefeuille clients (TPE/PME, professions libérales, etc.) - Établissement des déclarations fiscales et sociales - Production des situations et comptes annuels - Conseil client et relation directe - Supervision possible d'un assistant comptable selon expérience- CDI, temps plein - Rémunération selon profil et expérience -...

  • Chef de Mission Senior

    il y a 2 semaines

    Vanves, France Etude et Projet Temps plein

    Notre cabinet de recrutement Etude et Projet recherche pour l'un de ses partenaires, cabinet d'expertise-comptable basé à Paris 16 proche du métro Ligne 2 « Victor Hugo » Chef de mission senior (H/F) au sein du pôle middle market. Ce cabinet jeune et dynamique est composé de 120 personnes sur différents pôles : expertise, audit, juridique avec...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Vanves, France Voluntae Temps plein

    VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui...

  • Consultant Senior PE

    il y a 3 jours

    Vanves, France Forvis Mazars Temps plein

    Une entreprise de conseil recherche un Senior pour rejoindre son équipe Asset Management. Le candidat doit avoir un Master 2 et au moins 3 ans d'expérience dans le secteur financier. Les responsabilités incluent la participation au développement des activités en Private Equity et Asset Management, ainsi que la gestion de projets de transformation. Des...