Voir plus Effondrement

Responsable Trésorerie H/F

Il y a 2 mois

SaintCloud, France MICHAEL PAGE Temps plein
Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé.Michael Page en France rassemble plus de 300 consultants spécialisés dans le recrutement pour 21 secteurs d’activités différents partout en France. Notre objectif : changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l’opportunité de réaliser tout leur potentiel.

Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à :

  • Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du Groupe ;
  • Mettre en place un cash pooling ;
  • Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du Groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des covenants ;
  • Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
  • Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
  • Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
  • Mettre en place un reporting mensuel.



Cette liste est non exhaustive.


Diplômé d'une formation supérieure en comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience solide d'au moins 5 ans au sein d'un Département Trésorerie d'une ETI.

La pratique du cash pooling, la gestion de covenants d'emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.

Vous avez au moins une première expérience du management (2 à 3 personnes).

Proactif et autonome, vous êtes doté d'une forte capacité d'adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation.

Vous êtes désireux de rejoindre un Groupe en croissance avec une attente forte en terme d'optimisation, d'automatisation et d'industrialisation des processus et outils.

Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous

  • Responsable Comptable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France Talents AEC Temps plein

    Poste : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210,...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France Constellation Temps plein

    **L'entreprise** Jeune acteur dans le paysage IT français**, le groupe Constellation **consolide l’expertise de 11** étoiles **pour accompagner les entreprises à **chaque étape de leurs projets de transformation IT. **Dans une **démarche résolument agile**, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT. Nos métiers **:conseiller,...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France CONSTELLATION IT Temps plein

    **L'entreprise** **Jeune acteur dans le paysage IT français**, le groupe Constellation **consolide l’expertise de 11 étoiles **pour accompagner les entreprises à **chaque étape de leurs projets de transformation IT. **Dans une **démarche résolument agile**, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT. Nos métiers **:conseiller,...

  • Responsable trésorerie F/H

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France Constellation Temps plein

    L'entrepriseJeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation consolide l’expertise de 11 étoiles pour accompagner les entreprises à chaque étape de leurs projets de transformation IT. Dans une démarche résolument agile, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT.Nos métiers : conseiller, développer, intégrer...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    Il y a 2 mois

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    Il y a 2 mois

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    _CDI - 40 000 / € (Annuel) Saint-Cannat - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France - _JOB_DETAILS.COMPANY_PRESENTATION Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses...

  • Responsable Trésorerie Et Financement

    Il y a 2 mois

    Saint-Herblain, France DELPHINE AMAUCE Temps plein

    Descriptif du poste **Trésorerie (court, moyen et long terme)** - Vous élaborez le budget de trésorerie, - Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...), - Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Analyste Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France Elis Temps plein

    Au sein de la Direction des Relations Investisseurs, des Financements et de la Trésorerie, rattaché à l'équipe Trésorerie et sous la responsabilité du Cash Manager, vos principales missions sont: - Analyse de la dette nette groupe (29 pays) - Contrôle des frais bancaires (commissions) des entités France - Contrôle et enregistrement des transactions...

  • Responsable Trésorerie Et Alm

    Il y a 2 mois

    La Plaine-Saint-Denis, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Responsable de la Comptabilité de Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Maurice, France Veolia Temps plein

    Description de l'entreprise Vous recherchez une expérience porteuse de sens dans une entreprise qui se veut être utile au plus grand nombre en traitant comme un tout indissociable les enjeux sociaux, environnementaux et économiques et vous voulez travailler dans une entreprise engagée pour l’environnement ? Rejoignez Veolia !  Veolia a...

  • Responsable Comptabilité de Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Saint-Maur-des-Fossés, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Responsable Comptabilité de Trésorerie H/FRattaché au Directeur du CSP, vous avez pour missions :Organisation et encadrement d'équipe dans ses tâches quotidiennes qui couvrent : * Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie, * Suivi des opérations en devises et des couvertures de change, * Suivi des comptes...

  • Responsable Comptabilité de Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Maur-des-Fossés, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Responsable Comptabilité de Trésorerie H/FRattaché au Directeur du CSP, vous avez pour missions :Organisation et encadrement d'équipe dans ses tâches quotidiennes qui couvrent : * Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie, * Suivi des opérations en devises et des couvertures de change, * Suivi des comptes...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    Il y a 2 mois

    Saint-Cannat, France Nova Temps plein

    **Société**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des pièces de...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Maurice, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FAu sein du Service Comptabilité Trésorerie/Clients et rattaché au Responsable de la Trésorerie, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.À ce titre, en tant que comptable trésorerie, vos principales missions seront : * Gestion de la trésorerie journalière, * Mise à jour des reportings journalier des...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Saint-Maurice, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FAu sein du Service Comptabilité Trésorerie/Clients et rattaché au Responsable de la Trésorerie, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.À ce titre, en tant que comptable trésorerie, vos principales missions seront : * Gestion de la trésorerie journalière, * Mise à jour des reportings journalier des...