Emplois actuels liés à Teneur du registre de fonds non côté H/F - Paris - ADD UP

  • Teneur de registre de fonds non côtés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de notre client dans le secteur bancaire en tant que Teneur de registre de fonds non côtés. Vos missions seront multiples :Traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)Gestion des appels de fonds sur Fonds...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    Il y a 4 mois

    Paris, France ADD-UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...

  • Responsable de la Tenue du Registre de Fonds Non Côtés

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la tenue du registre de fonds non côtés au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans un poste similaireConnaissance approfondie du domaine des fonds non côtésCapacité à travailler de manière autonome et en...

  • Responsable de la Tenue du Registre de Fonds Non Côtés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la tenue du registre de fonds non côtés au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans un poste similaireConnaissance approfondie du domaine des fonds non côtésCapacité à travailler de manière autonome et en...

  • Responsable de la tenue du registre de fonds non côtés

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de gérer le registre de fonds non côtés pour les fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans un poste similaireConnaissance approfondie des opérations financières et de la comptabilitéCapacité à travailler de manière autonome et à gérer...

  • Responsable de la tenue du registre de fonds non côtés

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de gérer le registre des fonds non côtés pour notre client dans le secteur bancaire.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans un poste similaireConnaissance approfondie des opérations financières et de la comptabilitéCapacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs tâches...

  • Responsable de la tenue du registre de fonds non côtés

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de gérer le registre de fonds non côtés pour les fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans un poste similaireConnaissance approfondie de la comptabilité et de la gestion de fondsCapacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs...

  • Responsable de la gestion des fonds non côtés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de notre client dans le secteur bancaire pour contribuer à la gestion du registre des fonds non côtés.Compétences requisesVous disposez d'une expertise dans le domaine des opérations financières et de la gestion de registres. Vous avez une bonne connaissance des règles et des procédures en vigueur dans le...

  • Teneur de Registre Fonds Non Cotés

    Il y a 4 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes: - Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds d’investissement de proximité (FIP) - Gérer des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de...

  • Gestionnaire de Fonds Non Côtés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Environnement de Travail : Le Groupe Caisse des Dépôts est un acteur clé du secteur financier, avec une expertise reconnue en gestion d'actifs. Le Département Gestion des Placements est l'une des composantes clés de l'entreprise, responsable de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions financières. Au sein du...

  • Gestionnaire de Fonds Non Côtés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Environnement de Travail : Le Groupe Caisse des Dépôts est un acteur majeur du secteur financier, avec une expertise reconnue en gestion d'actifs. Le Département Gestion des Placements est l'une des composantes clés de l'entreprise, responsable de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions financières. Au sein...

  • Apprenti.e Assistant.e Gérant.e Fonds Non CÔtés

    Il y a 4 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    Environnement: La Direction des gestions d’actifs représente l’un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d’investissement définies par les directions financières de la Section générale et...

  • Apprenti.e Assistant.e Gérant.e Fonds Non Côtés

    Il y a 4 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    **Missions et activités principales** **Environnement**: La Direction des gestions d'actifs représente l'un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions...

  • Spécialiste en sélection de fonds non cotés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Spécialiste en sélection de fonds non cotésAu sein d'une équipe de spécialistes dédiés aux actifs privés pour le Wealth & Asset Management, vous encadrez deux analystes afin d'assurer la recherche et la sélection d'opportunités d'investissement non cotées, le suivi des fonds ainsi que le support aux équipes commerciales en matière...

  • Spécialiste en sélection de fonds non cotés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Poste de Spécialiste en sélection de fonds non cotésVous souhaitez travailler dans un cadre de travail idéal, des espaces lumineux et chaleureux pensés pour une coopération et une convivialité optimale entre les équipes?Au sein d'une équipe de treize personnes dédiée aux actifs privés pour le Wealth & Asset Management, vous encadrez deux...

  • Apprenti.e assistant.e gérant.e fonds non côtés de dette F/H

    Il y a 4 mois

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Environnement : La Direction des gestions d’actifs représente l’un des 5 grands métiers de la Caisse des Dépôts. Elle regroupe 2 filiales dédiées à la gestion ainsi que le Département Gestion des Placements qui est en charge de la mise en œuvre des politiques d’investissement définies par les directions financières de la Section...

  • Spécialiste sélection de fonds non cotés

    Il y a 2 mois

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Au sein d'une équipe de treize personnes dédiée aux actifs privés pour le Wealth & Asset Management, vous encadrez deux analystes afin d'assurer la recherche et la sélection d'opportunités d'investissement non cotées, le suivi des fonds ainsi que le support aux équipes commerciales en matière d'investissements non cotés. Vous serez l'interlocuteur...

  • Spécialiste sélection de fonds non cotés

    Il y a 3 mois

    Paris, France Fed Group Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Spécialiste sélection de fonds non cotés. Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé...

  • Spécialiste sélection de fonds non cotés H/F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Spécialiste sélection de fonds non cotésAu sein d'une équipe de treize personnes dédiée aux actifs privés pour le Wealth & Asset Management, vous encadrez deux analystes afin d'assurer la recherche et la sélection d'opportunités d'investissement non cotées, le suivi des fonds ainsi que le support aux équipes commerciales en matière...

  • Spécialiste sélection de fonds non cotés

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Développez votre carrière chez Fed GroupNous recherchons un Spécialiste sélection de fonds non cotés pour rejoindre notre équipe de Wealth & Asset Management à Paris. Vous serez chargé de la recherche et de la sélection d'opportunités d'investissement non cotées, ainsi que du suivi des fonds et du support aux équipes...

Teneur du registre de fonds non côté H/F

Il y a 4 mois

Paris, France ADD UP Temps plein
Métier :
Opérationnel finance

Expérience :
3 ans minimum

A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

Description :
Au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire, vous ferez partie de l'équipe en charge de la tenue du registre de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions seront :
- Traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)
- Gestion des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
- Participation aux distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
- Participation aux rachats sur FCPI/FIP
- Traitement des transferts/cessions
- Suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
- Réconciliations et contrôles
- Elaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
- Gestion ses propres dossiers d'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident
Il s'agit également de contribuer à l'amélioration et continue de la qualité des prestations par :
- L'identification et la déclaration des anomalies selon les règles de qualité en vigueur.
- Contribution au respect des engagements qualité, du suivi des demandes clients et des KPI via tableau de suivi des appels de fonds et des distribution
- Participation au testing des audits de certifications de la norme ISO BP2S/BPFS et ISAE 3402

Profil recherché :
De formation supérieure Bac+5, vous disposez de minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
Une expertise dans ce domaine est nécessaire afin de participer à la gestion du registre des fonds non côtés.

Date de démarrage :
Asap