Comptable Trésorerie H/F

il y a 2 semaines

RueilMalmaison, France Eurexo Temps plein

Rôle :

Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable.

Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.

Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).

Vos missions seront de :

- Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements
- Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée
- Gérer l'analyse des écarts
- Traiter les rejets
- Gérer la saisie des prévisions à J via accès sécurisés internet et traitements du jour (débit + crédit)
- Assurer l'équilibrage des comptes
- Communiquer avec les différents services respectifs
- Lancement des interfaces : export XRT / contrôle / import en comptabilité
- Assurer le reporting quotidien de Trésorerie
- Centralisation, sécurisation et suivi des décaissements :
- Gérer les Indications des banques pour règlement afin de respecter les volumes de flux
- Traiter tous les règlements du groupe vers des tiers (virements, NDF, chèques, prélèvements, télédéclarations) initiés par les services de la DAF sur XRT
- Assurer le traitement des virements inter-compagnies (et assimilés) dans XRT
- Contrôler les opérations avant mise en règlement
- Relations bancaires :
- Gestion des Pouvoirs (papier & télématique)
- Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux
- Assurer le suivi de la gestion des chéquiers
- Répondre aux demandes diverses émanant des services de la DAF : précisions sur écritures, recherche d'informations
- Assurer le traitement du budget prévisionnel de trésorerie versus le réel
- Gestion de projet, notamment le changement d'outil

Cette liste de tâches est non exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l'entreprise.

Profil recherché :

Titulaire d'un diplôme Bac +4 minimum, vous justifiez d'au moins 8 années d'expérience en comptabilité et en gestion de trésorerie.

Doté(e) d'une grande autonomie, vous faites preuve de réactivité, de discrétion, de fiabilité et d'un sens aigu de l'organisation.

Vos qualités d'expression, tant à l'oral qu'à l'écrit, sont reconnues, et vous maîtrisez parfaitement le Pack Office ainsi que les outils de gestion comptable et de trésorerie.

La connaissance des logiciels XRT, SAGE 1000 et INSIDE constituerait un réel atout.

Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap.

Avantages sociaux : Carte déjeuner + indemnités de transport en commun sur justificatif, participation (dès 3 mois d'ancienneté sur l'année civile en cours) + mutuelle employeur + prévoyance.

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France Eurexo Temps plein

    Rôle : Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable. Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des...

  • Comptable Tresorerie H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps plein

    Rattaché(e) au RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER et au sein d'une équipe de 8 PERSONNES personnes, vos missions sont : - Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements), - Gérer et contrôler l'ensemble des caisses de l'entreprise, - Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients)...

  • COMPTABLE TRESORERIE

    il y a 3 jours

    Rueil-Malmaison, France GROUPE WILLIAM SINCLAIR Temps plein

    Votre missionRattaché(e) au RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER et au sein d'une équipe de 8 PERSONNES personnes, vos missions sont : - Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements), - Gérer et contrôler l'ensemble des caisses de l'entreprise, - Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier et au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions sont : Maîtrise les rapprochements bancaires, Maîtrise du lettrage des comptes, Suivi des caisses, Assure le suivi quotidien de la trésorerie, Gestion et optimisation de la trésorerie,

  • Alternant Chargé de Trésorerie

    il y a 4 jours

    Rueil-Malmaison, France Mayoly Spidler Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) à la Direction Financière et intégré(e) à l'équipe Trésorerie, vous participerez activement aux missions suivantes : Gestion quotidienne de la trésorerie : - Suivre les flux de trésorerie en lien étroit avec les équipes comptables (clients, fournisseurs, trésorerie) et votre hiérarchie. - Contribuer à la gestion...

  • Responsable Service Trésorerie

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France EUREXO Temps plein

    Missions 1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires)) Assurer...

  • Assistant(E) Comptabilité Et Trésorerie

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France Vinci Construction Temps plein

    **Vinci Construction - Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) gestionnaire de trésorerie au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie pour un CDI.** **Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le...

  • Comptable Général H/F

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France Idfinance Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients, acteur mondial dans la protection de l'environnement : 1 Comptable Général (H/F) Lieu : Rueil-Malmaison (92) Contrat : CDI Rémunération : 38-43 K€ bruts annuels Directement rattaché(e) à la Responsable Comptable, vos principales missions sont : -Tenue de la comptabilité courante : fournisseurs, clients,...

  • Alternant (E) « Gestionnaire Back Office Trésorerie - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Real Estate Temps plein

    **BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise.** **Avec près de 4000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...

  • Comptable Général H/F

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, France Idfinance Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients, acteur mondial dans la protection de l'environnement : 1 Comptable Général (H/F) Lieu : Rueil-Malmaison (92) Contrat : CDI Rémunération : 38-43 K€ bruts annuels Directement rattaché(e) à la Responsable Comptable, vos principales missions sont : -Tenue de la comptabilité courante : fournisseurs, clients,...