Responsable Service Trésorerie

il y a 5 jours

RueilMalmaison, France EUREXO Temps plein

Missions

1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie

Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements

Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires))

Assurer l’équilibrage des comptes

Superviser / comptabiliser les écritures de Tréso dans le logiciel de Compta

Suivi des emprunts et paiement des intérêts, contrôler les frais bancaires et établir les échelles d’intérêt du cash pooling.

2/ Relation bancaire et Administration de la communication bancaire:
Gestion des relations bancaires

Gestion des Pouvoirs (papier & télématique), administration de la communication bancaire - EBICS TS et des Token (Swift 3SKEY)

SI Tréso : gestion des outils de la Comm Bancaire et leurs liens (XRT / Comm XRT / MATA IO / EFB) + Web-Banking

Gérer les paiements d’opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital )

Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux

3/ Reporting et Analyse du cash-flow

Etablir les budgets prévisionnels + révisions + suivi des réalisations

Etablir les reportings quotidiens/mensuels de trésorerie (position cash, suivi emprunts )

Mettre en place le reporting et analyser le cash-flow

Répondre aux demandes diverses émanant des services du DAF : précisions sur écritures, recherche d’informations

4/ Gestion de Projets Comptables

En lien avec la responsable de la comptabilité et dans le cadre de l'amélioration continue des processus et outils comptables avec les métiers: coordonner les acteurs concernés par les projets, organiser et animer des sessions de travail, aller chercher l’information, planifier et prévenir les changements

Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise

Issue d'une formation supérieure en finance/gestion, vous avez une expérience d'au moins 3 à 5 ans sur un poste de trésorier. Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.

Savoir être:
Rigueur, Fiabilité, Honnêteté, Autonomie

Vous disposez d’une bonne capacité d’anticipation et savez faire preuve de diplomatie. Vous savez faire preuve d’engagement et de pro activité pour toutes démarches d’élaboration et d’amélioration des processus

Savoir-faire:
Connaissances solides en gestion de trésorerie et maîtrise des logiciels de trésorerie.

Maitrise du Pack Office, principalement Excel (tableurs...)

Compréhension des données comptables

Maîtrise de l’organisation générale et du fonctionnement de l’entreprise

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : à partir de 35 000,00€ par an

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France Eurexo Temps plein

    Rôle : Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable. Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Eurexo Temps plein

    Rôle : Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable. Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier et au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions sont : Maîtrise les rapprochements bancaires, Maîtrise du lettrage des comptes, Suivi des caisses, Assure le suivi quotidien de la trésorerie, Gestion et optimisation de la trésorerie,

  • Assistant(E) Comptabilité Et Trésorerie

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France Vinci Construction Temps plein

    **Vinci Construction - Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) gestionnaire de trésorerie au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie pour un CDI.** **Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le...

  • Comptable Tresorerie H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps plein

    Rattaché(e) au RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER et au sein d'une équipe de 8 PERSONNES personnes, vos missions sont : - Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements), - Gérer et contrôler l'ensemble des caisses de l'entreprise, - Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients)...

  • COMPTABLE TRESORERIE

    il y a 3 jours

    Rueil-Malmaison, France GROUPE WILLIAM SINCLAIR Temps plein

    Votre missionRattaché(e) au RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER et au sein d'une équipe de 8 PERSONNES personnes, vos missions sont : - Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements), - Gérer et contrôler l'ensemble des caisses de l'entreprise, - Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de...

  • Alternant (E) « Gestionnaire Back Office Trésorerie - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Real Estate Temps plein

    **BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise.** **Avec près de 4000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...

  • Stage - Finance & Trésorerie - Rueil Malmaison - F/H

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Description de poste Nous offrons aux étudiant(e)s enthousiastes, doté(e)s d'un excellent bagage académique et désireux de faire carrière dans le domaine de la finance d'entreprise, la possibilité de stage au sein du département financement Group (5 personnes) dont l'activité se décompose en 20 milliards de financements intragroupes - souvent...

  • Stage - Finance & Trésorerie - Rueil Malmaison - F/H

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Temps plein

    Nous offrons aux étudiant(e)s enthousiastes, doté(e)s d'un excellent bagage académique et désireux de faire carrière dans le domaine de la finance d'entreprise, la possibilité de stage au sein du département financement Group (5 personnes) dont l'activité se décompose en 20 milliards de financements intragroupes - souvent structurés- et 10...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 19 heures

    Rueil-Malmaison, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...