Accountant PERES F/H

il y a 1 mois


Montrouge, France Grafton Temps plein

Accountant PERES F/H

Lieu : Montrouge, 92.
Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois.
Salaire : 35-45k selon profil
Début : Dès que possible
Expérience : Expérience dans le domaine comptable, finance, contrôle de gestion.

Missions principales :

  • Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées ;
  • Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données ;
  • Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;
  • Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Formation/profil :

Vous êtes titulaire d'un Bac + 2/3 en gestion, finance, comptabilité.

Expérience en valorisation de fonds.

Vous connaissez : les métiers de l'administration / valorisation de fonds ; les métiers dépositaire/Conservation.

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.


  • Accountant PERES H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, France GIO GROUP Temps plein

    À propos de nousNous recrutons pour notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, un Accountant PERES H/F. Ce poste est basé à Montrouge (92).CDD de 6 mois renouvelable.MissionEn tant que Accountant PERES H/F, vos missions seront les suivantes :Suivi et préparation des états financiers.Contrôle des informations comptables et...


  • Montrouge, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque. Notre client, structure financière de renom, recherche un Client Operations Officer - Peres H/F dans le cadre d'un CDD de 7 mois renouvelable basé à Montrouge. En tant que Client Opérations Officer PERES, vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des...


  • Montrouge, France Grafton Temps plein

    Lieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM  H/F Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à...

  • Responsable de Département

    il y a 2 semaines


    Montrouge, France H&M group Temps plein

    Responsable de Département (f/h) - CDI - Flagship Paris En tant que Responsable de Département chez H&M, vous passerez 80 % de votre temps là où tout se passe: sur la surface de vente avec votre équipe pour accueillir nos clients. Véritable gestionnaire de proximité, vous avez la responsabilité d’un rayon au sein du magasin et animez les membres...

  • Orthoptiste (H/F)

    Il y a 6 mois


    Montrouge, France Emploi Orthoptiste Montrouge 92 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - 23 nets/heure - Montrouge 92 **Emploi Orthoptiste H/F Montrouge 92**: REF 3837 Vous êtes orthoptiste et êtes à la recherche d’une opportunité en Île-de-France ? Un centre médico-dentaire, idéalement implanté à Montrouge et proche de toutes commodités, recrute un orthoptiste H/F pour compléter son équipe. Dans le cadre d’un...

  • Orthoptiste (H/F)

    Il y a 6 mois


    Montrouge, France Emploi Orthoptiste Montrouge 92 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - 23 net/heure - Montrouge 92 **Emploi Orthoptiste H/F Montrouge 92**: REF 3837 Vous êtes orthoptiste et êtes à la recherche d’une opportunité en Île-de-France ? Un centre médico-dentaire, idéalement implanté à Montrouge et proche de toutes commodités, recrute un orthoptiste H/F pour compléter son équipe. Dans le cadre d’un...

  • Assistant(e) fabrication

    il y a 1 mois


    Montrouge, Île-de-France Bayard Temps plein

    PrésentationBayard est un groupe de média qui recherche un(e) Assistant(e) fabrication (F/H) pour rejoindre son équipe.MissionL'Assistant(e) fabrication (F/H) sera chargé(e) de suivre les productions, de la remise des fichiers à la livraison, dans le respect des délais, des coûts, des budgets.Il/Elle sera également responsable de la planification de...

  • Commis de Cuisine

    il y a 1 semaine


    Montrouge, France la quincaillerie generale Temps plein

    Bonjour, nous recherchons un Commis de Cuisine (H/F) LE MATIN, en CDI 35H par semaine, repos dimanche et lundi. métro ligne 4 Mairie de Montrouge. Type d'emploi : CDI Rémunération : à partir de 11,00€ par heure Nombre d'heures : 35 par semaine Avantages: - Prise en charge du transport quotidien - Restaurant d'entreprise Rémunération...

  • Commis de Cuisine

    Il y a 6 mois


    Montrouge, France la quincaillerie generale Temps plein

    Bonjour, nous recherchons un Commis de Cuisine (H/F) en CDI 35H par semaine, repos dimanche et lundi. métro ligne 4 Mairie de Montrouge. Type d'emploi : CDI Rémunération : 11,27€ à 13,00€ par heure Nombre d'heures : 35 par semaine Avantages: - Prise en charge du transport quotidien - Restaurant d'entreprise Types de primes et de...

  • (H/F) Plombier

    Il y a 5 mois


    Montrouge, France AMBASSADE DES ETATS UNIS D AMERIQUE Temps plein

    La Mission diplomatique en France recrute :- tous types de profils (Maintenance, Chauffeurs H/F, Assistants administratifs H/F, Biologistes H/F, Assistants Politiques - Economiques H/F)- de toutes nationalités (à condition d'être éligible pour travailler en France)Nous avons tous et toutes quelque chose qui nous rend unique et c'est ce qui fait...


  • Montrouge, Île-de-France Emploi Médecin généraliste Paris 75008 Temps plein

    Offre d'emploi : Médecin généraliste H/FNous recherchons un médecin généraliste H/F pour rejoindre notre équipe à Paris 8ème.Avantages du posteStatut salarié en CDIRémunération attractive au pourcentageSalaire minimum garanti possibleFlux de patients importantDes formations régulières et un staff de travail pluridisciplinaireGestion...


  • Montrouge, France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est un cabinet d’Expertise Comptable régional implanté en Ile De France depuis plus de 20 ans.Composé d’environ 60 personnes réparties sur les différents bureaux, ce cabinet recherche pour son bureau parisien implanté dans le 9 ème Arrdt (secteur Saint Lazare) et dans le cadre de sa croissance dynamique, un(e) collaborateur / trice...


  • Montrouge, France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est un cabinet d’Expertise Comptable régional implanté en Ile De France depuis plus de 20 ans.Composé d’environ 60 personnes réparties sur les différents bureaux, ce cabinet recherche pour son bureau parisien implanté dans le 9 ème Arrdt (secteur Saint Lazare) et dans le cadre de sa croissance dynamique, un(e) collaborateur / trice...

  • Agent de Trafic

    Il y a 6 mois


    Montrouge, France 1001 Intérims Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un AGENT DE TRAFIC H/F 92 à Montrouge. Notre agence, Cabinet de recrutement et agence d'inétrim,...

  • Orthoptiste (H/F)

    Il y a 6 mois


    Montrouge, France JoberGroup Temps plein

    Emploi Orthoptiste H/F Montrouge 92 : REF 3837 Vous êtes orthoptiste et êtes à la recherche d’une opportunité en Île-de-France ? Un centre médico-dentaire, idéalement implanté à Montrouge et proche de toutes commodités, recrute un orthoptiste H/F pour compléter son équipe. Dans le cadre d’un CDI, vous contribuerez ainsi à...


  • Montrouge, Île-de-France Emploi ORL Paris 75013 Temps plein

    Vous êtes un orl h/f en recherche d'un poste de spécialiste en médecine oculaire ?L'équipe d'Emploi ORL Paris 75013 cherche un orl h/f pour un centre de santé pluridisciplinaire à Paris.Les avantages de ce poste :Statut salarié en CDI (1 à 5 jours par semaine)Rémunération attractive au pourcentageFlux de patients importantConsultation :...


  • Montrouge, Île-de-France IECD Temps plein

    Depuis sa création en 1988, l'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), une organisation de solidarité internationale reconnue d'utilité publique, soutient le développement humain, économique et social des pays où il opère. Avec ses partenaires en Afrique subsaharienne, dans l'océan Indien, le Bassin méditerranéen et en...

  • Agent D'entretien

    Il y a 6 mois


    Montrouge, France ALTALYS PROPRETE Temps plein

    _Présent en Normandie, Loire-Atlantique et Nord pas de Calais, le groupe ALTALYS PROPRETE propose principalement des prestations de nettoyage (entretien régulier, vitrerie, remise en état...) mais également des prestations de services (peinture, revêtement de sol...) et d'espaces verts (création, entretien, aménagement...) à tous types de clientèle...

  • Ingénieur d'affaires

    Il y a 2 mois


    Montrouge, France Manpower Temps plein

    RésuméIngénieur d'affaires (H/F), 92120 Montrouge, CDI, Temps plein.Secteur : Bureau d'études / IngénierieFonction : Téléservices - Marketing - VenteEntreprise : MANPOWER CORPORATE TOULOUSEDescription du posteManpower Experts & Cadres Sales & Marketing, recrute pour son client, société de conseil en ingénierie en pleine expansion, plusieurs...

  • Commis de Cuisine

    Il y a 2 mois


    Montrouge, France Simone de montrouge Temps plein

    Commis de Cuisine (H/F) Résumé du poste: Fonctions: - Préparer les ingrédients pour les plats sous la supervision du chef de cuisine - Aider à la préparation des plats en suivant les recettes établies - Assurer la propreté et l'organisation de la cuisine - Contribuer à maintenir les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire - Collaborer avec...