Comptable OPCVM HF

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence...

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence...

À propos de nousNous recrutons pour notre client, une société de services financiers spécialisée fondée dans les années 90, un comptable OPCVM. Ce poste est basé à Paris 8ème, dans des locaux rénovés et agréables.MissionEn tant que Comptable OPCVM (H/F), vos missions seront les suivantes :Missions :Analyser et saisir les opérations de...

Rôle et responsabilitésEn tant que Comptable OPCVM chez Fortil, vous êtes chargé de la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client.Voici vos responsabilités clés :Tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVMSuivi et enregistrement des transactionsPréparation des rapports financiers périodiques et des états...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants. Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie,...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants. Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie,...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

European Fund Administration (EFA)Rattaché au secteur des services financiers, nous recherchons un Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe basée à Paris.

**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

Description du posteRattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. Vos missions principales : Saisir les transactions et contrôler l'évolution des cours et coupons de valorisation ;Traiter les opérations sur titres ;Calculer les valeurs liquidatives...

UI efa - France est la succursale française d’UI efa Luxembourg (efa).UI efa est une société de services financiers spécialisée qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services institutionnels depuis sa création en 1996 au Luxembourg. Notre gamme de services s'est étendue bien au-delà de l'administration de fonds, et nous...

Description du poste">Le Valdocco est une association créée en 1995 avec pour mission l'éducation, la prévention des décrochages scolaires et sociaux, la médiation et l'insertion de la jeunesse principalement dans les quartiers prioritaires.">L'association est en pleine croissance et recherche un responsable financier hf chargé de soutenir...

Sous la supervision de la Comptable Expert, vos principales missions porteront sur : * Contrôle et suivi du cycle de validation des factures, * Saisie des factures/documents sur les outils, * Réception des factures de prestations de services, * Contrôle des factures avec les confirmations Fournisseurs saisies sur le logiciel de gestion commerciale, *...

Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures d'inventaire, écritures de...

Description du postePage Personnel recherche un responsable de gestion comptable bancaire pour rejoindre son équipe à Paris. L'entreprise, spécialisée dans le recrutement de talents dans l'activité financière, intervient sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également sur les fonctions commerciales et marketing.Fonctions clésLe...

Vos missions en tant que Comptable Bancaire sont :Gestion back-office garantie : * Mise en place des garanties (saisie des TA), * Saisie des aménagements, * Mise en place des facturations de commissions, * Saisie des comités, * Gestion des encaissements et des rejets dans KSIOP.Gestion des factures fournisseurs : * Préparation des règlements, * Saisie...

Le poste de Comptable Fournisseur H/FSous la supervision de la Comptable Expert, vos principales missions porteront sur : * Contrôle et suivi du cycle de validation des factures, * Saisie des factures/documents sur les outils, * Réception des factures de prestations de services, * Contrôle des factures avec les confirmations Fournisseurs saisies sur le...

Poste : Missions : * Assurer le support du Comptable responsable de la comptabilité fournisseur (validation, enregistrement comptable et paiement des factures), * Gérer les rapprochements bancaires quotidiens, * Participer au processus d'arrêté mensuel des comptes (FRGAAP) coordonné par la direction financière (écritures...

Vos missions seront de : * Contrôler et valider des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôler et valider des factures émises, * Réaliser des lettres de refinancement et d'annulation, * Gérer la boîte middle office et réponses aux sollicitions, * Participer aux travaux transverses * Effectuer divers travaux dont...