Comptable OPCVM

{"Responsabilités de la Fonction": "En tant que comptable OPCVM, vous serez chargé de la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client. Voici quelques-unes de vos responsabilités clés:Tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVMSuivi et enregistrement des transactionsPréparation des rapports financiers périodiques...

MissionVous rejoindrez notre équipe de Comptables OPCVM pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs portefeuilles. Votre rôle consiste à saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM, à les valider avec application des contrôles définis, à réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax, à contrôler l'envoi...

MissionEn tant que Comptable OPCVM, vous serez chargé de l'analyse et de la saisie des opérations de l'actif, ainsi que de la saisie des opérations sur passif.Missions : Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, ...) ; Saisir les opérations sur passif (souscriptions,...

IntroductionNous recherchons un Chef de Projet Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe dynamique au sein du Groupe Fortil. Vous serez chargé(e) de la gestion comptable des fonds d'investissement de nos clients, en assurant leur conformité réglementaire et financière.

MissionVous rejoindrez notre équipe de Comptables OPCVM pour travailler sur des missions longues et variées. Vous serez chargé de saisir les ordres de souscriptions et de rachats d'OPCVM, de les valider et de les réconcilier avec les confirmations reçues. Vous devrez également contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables, et...

MissionL'objectif de ce poste est de travailler en étroite collaboration avec nos équipes pour contribuer au développement de notre clientèle.DésignationVous serez en charge de la gestion comptable des fonds d'investissement OPCVM, en tenant la comptabilité des fonds, en suivant et en enregistrant les transactions, en préparant les rapports...

MissionEn tant que Comptable OPCVM, vous serez chargé de l'analyse et de la saisie des opérations de l'actif, ainsi que de la réconciliation des positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties.Missions : Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options,...

FonctionPour ce poste, nous recherchons un comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésVous serez chargé de la tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVM, du suivi et de l'enregistrement des transactions, de la préparation des rapports financiers périodiques et des états réglementaires, de la gestion de la...

Depuis plus de 25 ans, Proxiad a forgé son expertise en innovation au service de la transformation digitale de ses clients. La solidité de notre méthodologie, accumulée au fil des années, nous a permis d'accompagner nos clients à travers l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.Descriptif de l'opportunité : Nous sommes actuellement en...

Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre :Vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation.Vous traitez les opérations sur titres.Vous calculez les valeurs...

MissionNous recherchons un comptable OPCVM expérimenté pour rejoindre notre équipe de GIO GROUP à Paris 8ème.Les missions principales seront les suivantes : Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, ...) ; Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, ...) ; ...

Poste : Vous rejoignez notre équipe de valorisation OPCVM au sein de FED FINANCE, un groupe bancaire important. Après une formation de 1 mois, vous serez chargé(e) du traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. Vous serez responsable de la saisie des transactions, du contrôle de l'évolution des cours et coupons de...

Poste et missions : Au sein du Pôle Placements Financiers de notre cabinet, vous participerez et prendrez en charge des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que (liste non exhaustive) : La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs...

Gestionnaire Middle Office OPCVM F/H/N - CDIMissions :Calcul, contrôle et validation des valeurs liquidatives des fonds gérés, gestion de la tenue de position dans l'outil front-office, réconciliation des positions titres et espèces avec le dépositaire.Suivi des suspens titres ou espèces, des opérations sur titres, du respect des ratios...

Poste et missions :Vous rejoindrez le Pôle Placements Financiers de Lendys, où vous participerez à des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que :La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs La comptabilité de couverture La...

Poste et missions :Vous rejoindrez le Pôle Placements Financiers de Lendys, où vous participerez à des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que :La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs La comptabilité de couverture La...

Vos responsabilitésVous serez chargé du développement de rapports annuels des OPC généraux et FCPE pour la Société de gestion CMAM ainsi que pour la clientèle externe. Voici vos missions clés :Concevoir des rapports annuels dans les délais impartis.Centraliser des données produites par différents acteurs.Intégrer des données dans l'outil de...

Poste et missions :Vous rejoindrez le Pôle Placements Financiers de Lendys, où vous participerez à des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que :La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs La comptabilité de couverture La...

Poste et missions :Vous rejoindrez le Pôle Placements Financiers de Lendys, où vous participerez à des missions de conseil et d'accompagnement opérationnel. Intégré au sein des équipes client, vous interviendrez sur des sujets tels que :La comptabilité des placements (NF/IFRS) La dépréciation des actifs La comptabilité de couverture La...

Emploi : Collaborateur Comptable OPCVM - Private EquityAlter Domus est une société de gestion de fonds de private equity qui cherche un collaborateur comptable OPCVM - Private Equity pour rejoindre son équipe.Compétences requisesGestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de...