Comptable Fonds
il y a 4 semaines
En tant que Comptable Fonds, vous prenez en charge la comptabilité des sociétés filiales (SPV) des fonds immobiliers. Vous travaillez en étroite collaboration avec les Contrôleurs Financiers, tout en étant rattaché(e) hiérarchiquement à l'équipe Fund Management. Vous êtes garant(e) de l'exactitude et de la fiabilité des données comptables tout au long du cycle de vie des véhicules. - VOS MISSIONS PRINCIPALES 1. COMPTABILITÉ DES SPV * Tenir la comptabilité complète des entités détenues par les fonds. * Saisir, classifier et rapprocher l'ensemble des opérations comptables. * Produire les balances, journaux, grands livres, situations intermédiaires et liasses. * Traiter les écritures complexes : acquisitions, cessions, restructurations intragroupe, financements. 2. SUIVI DES OPÉRATIONS D'ACQUISITION & D'INVESTISSEMENT * Comptabiliser l'intégralité des opérations liées aux acquisitions immobilières et aux financements associés. * Suivre les dettes financières, intérêts, covenants, engagements et distributions intragroupe. * Gérer la comptabilisation des appels de fonds, des flux intra-structures et des distributions. 3. PRODUCTION DES COMPTES & AUDITS * Préparer les dossiers de révision et les états financiers des SPV. * Collaborer avec les CAC et auditeurs externes (France & Luxembourg). * Participer à la préparation des annexes, rapports et documentations réglementaires. 4. SUPPORT AU CONTRÔLE FINANCIER * Contribuer à la production des reportings financiers des fonds. * Collaborer à la cohérence entre comptabilité statutaire, gestion et valorisation. * Participer aux travaux liés aux cycles de valorisation périodique. 5. OUTILS & AMÉLIORATION CONTINUE * Utiliser et optimiser l'ERP comptable Odoo. * Participer à la formalisation, la structuration et l'amélioration continue des processus comptables. * Apporter un regard critique sur l'automatisation et la fluidité des flux financiers et comptables.PROFIL RECHERCHÉ * Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac +3 à Bac +5). * Expérience de 5 ans minimum en comptabilité dans : * une société de gestion, * un fonds d'investissement, * un cabinet comptable spécialisé en immobilier ou véhicules d'investissement. * Expérience indispensable sur des environnements à forte activité transactionnelle (acquisitions/cessions). * Très bonne maîtrise des French GAAP ; connaissance des Lux GAAP fortement appréciée. * Aisance sur un ERP comptable ; la connaissance d'Odoo est un plus important. * Anglais professionnel requis (échanges avec auditeurs, banques, cabinets comptables internationaux). * Capacité à travailler en autonomie dans un environnement exigeant. * Rigueur, sens de l'analyse, esprit d'équipe et appétence pour les environnements en croissance.
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Comptable fonds
il y a 5 jours
Paris, France PERIAL AM Temps pleinComptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/F Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière. Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui dur sont les seules qui comptent. PERIAL Asset...
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Comptable fonds
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France PERIAL AM Temps pleinQui sommes-nous ?Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière.Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent.PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards...
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Comptable Fonds – Immobilier
il y a 2 semaines
Paris 16 Passy, Île-de-France Scalers Temps pleinStructure de gestion à taille humaine, en forte croissance, spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds immobiliers (club deals, FPS, RAIF, SCPI…).Présente sur plusieurs marchés européens, elle combine rigueur institutionnelle, exigence opérationnelle et agilité entrepreneuriale pour accompagner des investisseurs privés et...
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Comptable Fonds H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Groupe PERIAL Temps pleinDepuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière. Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards d'euros...
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Comptable Fonds – Immobilier
il y a 2 semaines
Paris, France Scalers Temps pleinStructure de gestion à taille humaine, en forte croissance, spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds immobiliers (club deals, FPS, RAIF, SCPI…). Présente sur plusieurs marchés européens, elle combine rigueur institutionnelle, exigence opérationnelle et agilité entrepreneuriale pour accompagner des investisseurs privés et...
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Comptable Fonds
il y a 1 semaine
Paris, France Comptalents Temps pleinNous recherchons pour notre client, société de gestion basée à Paris 8, un(e) comptable de fonds et de société de gestion. Pour une création de poste et en lien avec le directeur financier et le responsable Middle Office, vos missions seront les suivantes : * Gestion de la comptabilité de fonds ; * Produire des rapports d'activité destinés aux...
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Comptable Fonds H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe PERIAL Temps pleinQui sommes-nous ?Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière.Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptentPERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards...
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Comptable Fonds
il y a 2 semaines
Paris, France Comptalents Temps pleinComptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. , Description Nous recherchons pour notre client, société de gestion basée à Paris 8, un(e) comptable de fonds et de...
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Comptable Fonds Immobilers H/F
il y a 5 jours
Paris, France Talents tech Temps pleinVoici Vos Missions Vous assurez la gestion comptable des fonds immobiliers (scpi, sci, opci) ainsi que la production des opérations comptables et contrôle des écritures. Vous aurez également pour mission de produire les états comptables et fiscaux à chaque cession d’actifs, contrôler, lettrer et analyser les comptes comptables, déterminer les...
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Comptable Fonds
il y a 1 semaine
Paris, France Comptalents Temps pleinNous recherchons pour notre client, société de gestion basée à Paris 8, un(e) comptable de fonds et de société de gestion. Pour une création de poste et en lien avec le directeur financier et le responsable Middle Office, vos missions seront les suivantes : - Gestion de la comptabilité de fonds ; - Produire des rapports d'activité destinés aux...
