Analyste administration de fonds

il y a 1 semaine


Longwy, France AXIS Group Temps plein
Nous recherchons un professionnel de la comptabilité qualifié, titulaire d'une licence en comptabilité ou d'une formation et d'une expérience équivalentes. Le candidat idéal possède une solide connaissance des normes Lux GAAP, IFRS et des directives de reporting de l'INREV. Un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle pertinente est préférable, en particulier si elle a été acquise dans un cabinet comptable de type Big 4. La maîtrise des plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran est requise. La maîtrise de l'anglais est essentielle et la maîtrise d'autres langues telles que le français ou l'allemand est considérée comme un avantage.

Description

  • Veiller à ce que l'examen de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous les fonds soit effectué en temps utile conformément aux normes de BNY Mellon ou aux procédures et calendriers spécifiques au client, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
  • S'assurer que les valeurs liquidatives sont communiquées avec précision aux parties concernées conformément aux procédures convenues spécifiques au client.
  • Veiller à ce que les rapports réglementaires luxembourgeois soient établis dans les délais impartis.
  • Assurer le paiement en temps voulu des dépenses du fonds.
  • Fournir des services et des rapports non quotidiens à tous les clients.
  • Veiller à ce que les préoccupations et les demandes des clients soient traitées dès que possible et dans les délais convenus.
  • Communiquer au gestionnaire tout problème opérationnel important qui survient.
  • Veiller à ce que les procédures et contrôles standard de BNY Mellon soient respectés quotidiennement.
  • Comptabilité du partenaire général.

Profile

  • Une licence en comptabilité ou une formation et une expérience équivalentes sont requises.
  • Connaissance approfondie des normes Lux GAAP, IFRS et des lignes directrices de l'INREV en matière de reporting.
  • Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente sont préférables ; une expérience au sein d'un cabinet comptable Big 4 est un plus.
  • Familiarité avec les plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran.
  • La maîtrise de l'anglais est obligatoire ; la maîtrise d'autres langues (français ou allemand) est un atout.

Offre

Notre client propose un contrat d'un an.

  • Longwy, France Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Temps plein

    Gestionnaire en risques de fonds d’investissement – Affaires internationales (m/f)Rôle & responsabilitésPréparer et, en tant que représentant de la CSSF, participer et contribuer aux groupes de travail nationaux, européens et internationaux portant sur des thématiques de gestion des risques et de stabilité financière dans le domaine des fonds...

  • Systems Analyst Unix

    il y a 3 jours


    Longwy, France Post Luxembourg Temps plein

    Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. Au sein du département Corporate IT & Enterprise Architecture, le service IT Infrastructure assure le pilotage opérationnel de l’infrastructure (gestion du réseau corporate, du...

  • Business Analyst

    il y a 3 jours


    Longwy, France AXA Luxembourg Temps plein

    Business Analyst (M/F) Notre environnement de travail Fière d'appartenir au Groupe AXA, une marque d'assurance internationale et un leader mondial des services financiers, la société AXA Assurances Luxembourg est un acteur majeur du secteur des assurances au Grand-Duché. Nous aidons nos clients à traverser les petites et grandes difficultés de la...

  • Agent Helpdesk Niveau 1

    il y a 1 mois


    Longwy, France Stëftung Hëllef Doheem Temps plein

    Rejoindre la Stëftung Hellëf Doheem, c’est intégrer le leader des Réseaux d’Aide et de Soins au Luxembourg, qui compte aujourd’hui plus de 2.000 collaborateurs accompagnants nos clients en ayant à cœur de leur prodiguer des soins de qualité.Au sein de l'Administration Centrale, nous recherchonsun Agent Helpdesk Niveau 1 (m/f/d) | 40h,...


  • Longwy, France Austin Bright Temps plein

    Imaginez que vous puissiez rejoindre une Manco vous permettant de travailler sur des missions diversifiées vous garantissant de devenir un expert dans votre domaine tout en ayant la possibilité d'évoluer vers d'autres fonctions comme celle de « Fund Administrator ». Si vous êtes un Funds Corporate Officer qui a envie de se développer...

  • Senior Financial Analyst

    il y a 3 jours


    Longwy, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Fiscaliste (M/F) CDI

    il y a 3 jours


    Longwy, France ATOZ Temps plein

    Fondée en 2004, la société est un cabinet indépendant de conseil en fiscalité internationale situé à Luxembourg et membre d'une organisation internationale d'experts en fiscalité. Il offre à ses clients (essentiellement fonds d'investissement et sociétés multinationales) des solutions complètes intégrant la conception de structures fiscales...

  • Chef de service

    il y a 3 jours


    Longwy, France Ville de Luxembourg Temps plein

    « Chef de service » (m/f) - Service Parcsrégime du salarié, avec obligation de fonctionnarisationL'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Parcs un chef de service(m/f), dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré(e) paranalogie au « groupe d’indemnité A1,...

  • Agent Administratif SAP

    il y a 3 jours


    Longwy, France DE VERBAND S.C. Temps plein

    Nous sommes une coopérative agricole luxembourgeoise en forte croissance. Au fil des décennies, DE VERBAND GROUP a connu un développement économique rapide et positif et il s'est développé en un groupe d'entreprises modernes et diversifiées avec plusieurs sites européens. Aujourd'hui, DE VERBAND est un groupe dynamique d'entreprises actives dans une...

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    il y a 3 semaines


    Longwy, France Services de Maintien à domicile Filieris Temps plein

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    il y a 3 jours


    Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

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  • Aide Soignant

    il y a 4 semaines


    Longwy, France Services de Maintien à domicile Filieris Temps plein

    Missions et activités Placé(e) sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, dans le cadre de soins à domicile pour les personnes âgées dépendantes, vous serez chargé(e) de: - Réaliser les activités de soins au domicile du patient (soins d’hygiène et de nursing, prévention des escarres, surveillance) - Participer aux activités de...

  • Operateur de production

    il y a 3 jours


    Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    À propos de nousSofitex Luxembourg-Ville Industrie Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons...

  • Carreleur confirmé

    il y a 3 jours


    Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    À propos de nousSofitex Esch s/Alzette BTPFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionTâches à effectuer...

  • Administrateur réseau

    il y a 3 jours


    Longwy, France CHL - Centre Hospitalier de Luxembourg Temps plein

    Un Administrateur Réseau (m/f/x)Pour le service informatiqueSous contrat à durée indéterminée à temps pleinVotre mission :Intégré au sein de l’équipe Infrastructure, l’administrateur Réseau est chargé de l’administration du réseau informatique de l’institution. Il est responsable du déploiement des composants du réseau, de leur...


  • Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    À propos de nousSofitex Luxembourg-Ville IndustrieFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons pour...

  • Technicien de maintenance

    il y a 3 jours


    Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    À propos de nousSofitex Luxembourg-Ville IndustrieFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons un...


  • Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

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  • Electricien (F/H)

    il y a 1 semaine


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    Electricien (F/H)Qui sommes-nous ?EGDL S.A. est un acteur de référence dans le domaine électrique, l'intégration de systèmes, la prestation de services dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures.EDGL S.A est une filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, grand groupe international, mais reste une entreprise luxembourgeoise, très...


  • Longwy, France GovJobs Temps plein

    Statut : Fonctionnaire Qui recrute ? Commissariat aux Assurances Le Commissariat aux Assurances (CAA), établissement public, est l’autorité luxembourgeoise compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance directe, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d’assurances et de réassurances, des professionnels du...