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Analyste administration de fonds
il y a 1 semaine
Description
- Veiller à ce que l'examen de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous les fonds soit effectué en temps utile conformément aux normes de BNY Mellon ou aux procédures et calendriers spécifiques au client, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
- S'assurer que les valeurs liquidatives sont communiquées avec précision aux parties concernées conformément aux procédures convenues spécifiques au client.
- Veiller à ce que les rapports réglementaires luxembourgeois soient établis dans les délais impartis.
- Assurer le paiement en temps voulu des dépenses du fonds.
- Fournir des services et des rapports non quotidiens à tous les clients.
- Veiller à ce que les préoccupations et les demandes des clients soient traitées dès que possible et dans les délais convenus.
- Communiquer au gestionnaire tout problème opérationnel important qui survient.
- Veiller à ce que les procédures et contrôles standard de BNY Mellon soient respectés quotidiennement.
- Comptabilité du partenaire général.
Profile
- Une licence en comptabilité ou une formation et une expérience équivalentes sont requises.
- Connaissance approfondie des normes Lux GAAP, IFRS et des lignes directrices de l'INREV en matière de reporting.
- Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente sont préférables ; une expérience au sein d'un cabinet comptable Big 4 est un plus.
- Familiarité avec les plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran.
- La maîtrise de l'anglais est obligatoire ; la maîtrise d'autres langues (français ou allemand) est un atout.
Offre
Notre client propose un contrat d'un an.-
Longwy, France Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Temps pleinGestionnaire en risques de fonds d’investissement – Affaires internationales (m/f)Rôle & responsabilitésPréparer et, en tant que représentant de la CSSF, participer et contribuer aux groupes de travail nationaux, européens et internationaux portant sur des thématiques de gestion des risques et de stabilité financière dans le domaine des fonds...
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Systems Analyst Unix
il y a 3 jours
Longwy, France Post Luxembourg Temps pleinActeur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. Au sein du département Corporate IT & Enterprise Architecture, le service IT Infrastructure assure le pilotage opérationnel de l’infrastructure (gestion du réseau corporate, du...
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Business Analyst
il y a 3 jours
Longwy, France AXA Luxembourg Temps pleinBusiness Analyst (M/F) Notre environnement de travail Fière d'appartenir au Groupe AXA, une marque d'assurance internationale et un leader mondial des services financiers, la société AXA Assurances Luxembourg est un acteur majeur du secteur des assurances au Grand-Duché. Nous aidons nos clients à traverser les petites et grandes difficultés de la...
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Agent Helpdesk Niveau 1
il y a 1 mois
Longwy, France Stëftung Hëllef Doheem Temps pleinRejoindre la Stëftung Hellëf Doheem, c’est intégrer le leader des Réseaux d’Aide et de Soins au Luxembourg, qui compte aujourd’hui plus de 2.000 collaborateurs accompagnants nos clients en ayant à cœur de leur prodiguer des soins de qualité.Au sein de l'Administration Centrale, nous recherchonsun Agent Helpdesk Niveau 1 (m/f/d) | 40h,...
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Funds Corporate Officer-Polyvalence et missions variées
il y a 3 jours
Longwy, France Austin Bright Temps pleinImaginez que vous puissiez rejoindre une Manco vous permettant de travailler sur des missions diversifiées vous garantissant de devenir un expert dans votre domaine tout en ayant la possibilité d'évoluer vers d'autres fonctions comme celle de « Fund Administrator ». Si vous êtes un Funds Corporate Officer qui a envie de se développer...
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Senior Financial Analyst
il y a 3 jours
Longwy, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
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Fiscaliste (M/F) CDI
il y a 3 jours
Longwy, France ATOZ Temps pleinFondée en 2004, la société est un cabinet indépendant de conseil en fiscalité internationale situé à Luxembourg et membre d'une organisation internationale d'experts en fiscalité. Il offre à ses clients (essentiellement fonds d'investissement et sociétés multinationales) des solutions complètes intégrant la conception de structures fiscales...
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Chef de service
il y a 3 jours
Longwy, France Ville de Luxembourg Temps plein« Chef de service » (m/f) - Service Parcsrégime du salarié, avec obligation de fonctionnarisationL'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Parcs un chef de service(m/f), dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré(e) paranalogie au « groupe d’indemnité A1,...
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Agent Administratif SAP
il y a 3 jours
Longwy, France DE VERBAND S.C. Temps pleinNous sommes une coopérative agricole luxembourgeoise en forte croissance. Au fil des décennies, DE VERBAND GROUP a connu un développement économique rapide et positif et il s'est développé en un groupe d'entreprises modernes et diversifiées avec plusieurs sites européens. Aujourd'hui, DE VERBAND est un groupe dynamique d'entreprises actives dans une...
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Aide Soignant
il y a 3 semaines
Longwy, France Services de Maintien à domicile Filieris Temps pleinMissions et activités Placé(e) sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, dans le cadre de soins à domicile pour les personnes âgées dépendantes, vous serez chargé(e) de: - Réaliser les activités de soins au domicile du patient (soins d’hygiène et de nursing, prévention des escarres, surveillance) - Participer aux activités de...
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Électricien BTP
il y a 3 jours
Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps pleinÀ propos de nousSofitex Esch s/Alzette BTPFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Mission- mise en service des...
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Aide Soignant
il y a 4 semaines
Longwy, France Services de Maintien à domicile Filieris Temps pleinMissions et activités Placé(e) sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, dans le cadre de soins à domicile pour les personnes âgées dépendantes, vous serez chargé(e) de: - Réaliser les activités de soins au domicile du patient (soins d’hygiène et de nursing, prévention des escarres, surveillance) - Participer aux activités de...
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Operateur de production
il y a 3 jours
Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps pleinÀ propos de nousSofitex Luxembourg-Ville Industrie Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons...
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Carreleur confirmé
il y a 3 jours
Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps pleinÀ propos de nousSofitex Esch s/Alzette BTPFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionTâches à effectuer...
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Administrateur réseau
il y a 3 jours
Longwy, France CHL - Centre Hospitalier de Luxembourg Temps pleinUn Administrateur Réseau (m/f/x)Pour le service informatiqueSous contrat à durée indéterminée à temps pleinVotre mission :Intégré au sein de l’équipe Infrastructure, l’administrateur Réseau est chargé de l’administration du réseau informatique de l’institution. Il est responsable du déploiement des composants du réseau, de leur...
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Plusieurs chauffeurs poids lourd C/EC
il y a 1 semaine
Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps pleinÀ propos de nousSofitex Luxembourg-Ville IndustrieFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons pour...
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Technicien de maintenance
il y a 3 jours
Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps pleinÀ propos de nousSofitex Luxembourg-Ville IndustrieFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons un...
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Jardinier - paysagiste M/F
il y a 3 jours
Longwy, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps pleinÀ propos de nousSofitex WILTZFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour plusieurs de nos clients situés...
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Electricien (F/H)
il y a 1 semaine
Longwy, France EGDL SA Temps pleinElectricien (F/H)Qui sommes-nous ?EGDL S.A. est un acteur de référence dans le domaine électrique, l'intégration de systèmes, la prestation de services dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures.EDGL S.A est une filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, grand groupe international, mais reste une entreprise luxembourgeoise, très...
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Actuaire (m/f) (réf. F00029694)
il y a 1 semaine
Longwy, France GovJobs Temps pleinStatut : Fonctionnaire Qui recrute ? Commissariat aux Assurances Le Commissariat aux Assurances (CAA), établissement public, est l’autorité luxembourgeoise compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance directe, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d’assurances et de réassurances, des professionnels du...