Responsable Trésorerie H/F

Il y a 2 jours

Clichy, Île-de-France Præmia REIM Temps plein 42 000 € - 62 000 € Contrat

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Au sein de la Direction Administrative et Comptable de Praemia REIM France et du pôle Trésorerie composé de 3 personnes, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie dans le cadre d'un CDD de remplacement pour congé de naissance, du 12 octobre au 1er décembre 2026. Rattaché(e) à la Responsable du service Comptabilité et Flux, vous occupez un rôle central dans la sécurisation, l'organisation et l'optimisation des flux de trésorerie liés aux fonds. Vous veillez à la fiabilité des opérations bancaires et contribuez au bon fonctionnement des dispositifs de gestion et de contrôle de la trésorerie.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

Vous supervisez l'activité du service Trésorerie PREIM ;
Vous assurez le contrôle de premier niveau des instructions de virement de trésorerie et des virements SEPA (ADF, acquisitions, NDB, etc.) avant leur mise à la signature ;
Vous mettez en place et produisez des reportings à destination des équipes PREIM ;
Vous alertez sur les dysfonctionnements identifiés et proposez des solutions adaptées ;
Vous assurez le suivi des ouvertures, reprises et clôtures de comptes bancaires (fonctionnement, dépositaire, capital, PM, etc.) ;
Vous suivez les échéances des intérêts d'emprunt ;
Vous veillez au respect des délais de réception des demandes d'instructions ;
Vous pilotez la mise en place et le suivi des contrats MT940, EBICS et SWIFT ;
Vous assurez le suivi et la mise à jour des tokens et des clés 3SKey ;
Vous gérez les accès aux différents sites bancaires ;
Vous organisez le planning des signataires durant les périodes d'absence et de congés ;
Vous coordonnez avec les Commissaires aux Comptes le processus des lettres de circularisation ;
Vous entretenez les relations avec les partenaires bancaires ;
Vous validez les RIB des clients et fournisseurs nouvellement créés ;
Vous participez à l'amélioration continue des procédures et contrôles liés à l'activité de trésorerie.

D’autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l'activité.

De formation supérieure Bac +2 minimum en comptabilité, finance, gestion ou trésorerie, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum sur une fonction similaire dans un environnement bancaire, financier ou immobilier.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon esprit d'équipe. Vous communiquez efficacement, à l'oral comme à l'écrit, avec des interlocuteurs variés et savez travailler en transverse. Curieux(se) et adaptable, vous n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs lorsque nécessaire afin de garantir la qualité des opérations.

Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Excel. La maîtrise de Kyriba et Trustpair est un plus, à défaut, vous êtes à l'aise sur des logiciels équivalents.

Vous disposez d'un niveau d'anglais professionnel, principalement à l'écrit, vous permettant d'échanger avec des interlocuteurs internationaux, notamment des partenaires bancaires.

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