Responsable de la trésorerie

il y a 6 jours

France Generali France Temps plein

GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionLa Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement, notre gestion actif/passif ALM et la SAA de nos actifs généraux. Elle assure également le pilotage centralisé des unités de compte, les reportings, le contrôle financier et participe au processus du Plan d’action financier.Au sein de la Direction Investissement, Trésorerie et Credit Management, vous rejoindrez le service Trésorerie et Relations Bancaires, dont la mission est de :Assurer une gestion optimale de la trésorerie du Groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;Sécuriser l’ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.Vos missionsActivités principales :1. Gestion de la trésorerieSuivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en localAssure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vieParticipe à l’effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeurGestion des devises & des placements en devise2. Relations bancairesParticipation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).Participation aux projets d’optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)Suivi des mandats & délégations de pouvoirs3. Outils et reportingProduction de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.Mettre en place des tableaux de suivi de l’effort d’investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds…)Contribution à l’amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS4. Sécurité et conformitéRespect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRRParticipation aux travaux de criblage des décaissementsProfil RecherchéFormation & expériences :Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d’entreprise corporate. Une expérience dans le secteur de l’assurance serait un plus.Compétences :Maîtrise d’un TMS - quantum serait un plusMaitrise pack office notamment ExcelSolides connaissances en trésorerie, finance d’entreprise & marchés financiers.Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe.Anglais courant

  • Responsable trésorerie

    il y a 2 jours

    Av. Alfred Motte, Roubaix, France Jules Temps plein

    Chez JULES, nous sommes le partenaire de style des Hommes, la marque qui leur redonne confiance en eux en osant leur dire qu'ils sont beaux. JULES, c'est aussi ton partenaire de carrière, l'entreprise qui mise sur le développement des compétences pour te permettre de bâtir le parcours pro qui te ressemble et de développer ton employabilité....

  • Responsable Trésorerie Groupe H/F

    il y a 1 semaine

    Fort-de-France Cluxelite Temps plein

    Vous souhaitez évoluer au sein d'un groupe international et relever un défi stratégique en matière de gestion de trésorerie ? Notre client, acteur majeur opérant en métropole et dans les Caraïbes, recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour piloter et optimiser ses flux financiers à l'échelle de plusieurs filiales. Véritable expert de la...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 4 jours

    Fort-de-France Cluxelite Temps plein

    Vous souhaitez évoluer au sein d’un groupe international et relever un défi stratégique en matière de gestion de trésorerie ? Notre client, acteur majeur opérant en **métropole et dans les Caraïbes**, recherche un **Responsable Trésorerie Groupe** pour piloter et optimiser ses flux financiers à l’échelle de plusieurs filiales. Véritable...

  • Chargé·e de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    rue du Général de Gaulle La Madeleine, HDF, France Logis Métropole Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Rejoignez l'aventure Logis Métropole : Engagez-vous avec une entreprise sociale et humaine Chez Logis Métropole, entreprise sociale pour l'habitat, nous gérons 8000 logements sur la Métropole Européenne de Lille grâce à l'engagement de nos 120 collaborateurs passionnés. Notre mission : aménager, construire,...

  • Comptable Trésorerie F/H CDD

    il y a 2 jours

    Rue Olympe de Gouges, Villeurbanne, France Opteven Temps plein

    Nous recherchons un(e) comptable trésorerie pour renforcer notre équipe finance dans le cadre d'un surcroît d'activité. Rattaché (e) à la Responsable Trésorerie vous intégrerez une équipe composée d'une dizaine de personnes.Le services Trésorerie à pour principale missions  la gestion des flux bancaires. Ainsi vous :Enregistrez les encaissements...

  • Responsable administratif et financier/Responsable administrative et financière

    il y a 1 semaine

    France VALUMEN - Diffuseur de Talents Temps plein

    Mission de Management de Transition 3 à 6 mois – Responsable Administratif & Financier orienté Contrôle de Gestion (H/F)Exclusivité Valumen – Essonne (91)Contexte & enjeuxNous accompagnons un acteur opérationnel, entité à taille humaine, filiale d'un grand groupe dont l’équipe Finance est actuellement en manque de ressources...

  • CDD - Adoma (95) H/F

    il y a 18 heures

    Argenteuil - France, Ile-de-France, Essonne () Responsable de résidence Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de gestion locative F/H Intitulé de poste (modifiable)Responsable de résidence - CDD - Adoma (95) H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise En rejoignant Adoma, vous rejoignez un acteur de la...

  • Adjoint au Responsable Comptable

    il y a 2 semaines

    ile-de-france Alphée Temps plein

    Client Nous sommes un acteur de référence dans le domaine du Digital. Poste Nous sommes un acteur de référence dans le domaine du Digital.Nous recherchons dans le cadre de notre forte croissance nationale/internationale et dans un contexte de création de poste :Adjoint au Responsable Comptable (F/H)Basé Paris (75)Rattaché (e) au Responsable comptable...

  • f/h h/f

    il y a 4 jours

    À ALLÉE D'ANDRÉZIEUX - France, Ile-de-France, Paris () Responsable de site Temps plein

    Informations générales Organisme ICF HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion de proximité - Responsable de site F/H Intitulé de poste (modifiable)Responsable de site - F/H H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Avec 7 sociétés réparties sur l'ensemble du territoire et près...

  • Adoma (59) H/F H/F

    il y a 2 semaines

    Rue d Uxem - France, Hauts-de-France, Nord () Responsable de Résidence Temps plein

    Informations générales Organisme CDC HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de gestion locative F/H Intitulé de poste (modifiable)Responsable de Résidence - Adoma (59) H/F H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise En rejoignant Adoma, vous rejoignez un acteur...