Gestionnaire de Fonds Private Equity H/F

il y a 3 semaines


Paris, France ADD UP Temps plein
Métier :
Opérationnel finance

Expérience :
2 ans minimum

A propos
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

Description :
Vous interviendrez en mission dans nos équipes au sein des services d'un de nos clients, une grande banque d'investissement.
Vos missions seront :
Participer à la gestion administrative des fonds de Private Equity aussi bien en tant que dépositaire d'OPCVM que d'investissement dans ce type de fonds par les clients privés de la banque.
La fonction de dépositaire d'OPCVM :
- Actif des fonds : contrôle des investissements sur la base des dossiers reçus de la société de gestion, circularisation annuelle des positions détenues auprès des émetteurs, demande d'enregistrement des actifs dans les livres de notre sous-traitant, rapprochement des positions du sous-traitant avec la position EDR France
- Passif des fonds : traitement des souscriptions, émission des attestations des porteurs de parts, enregistrement des souscriptions dans le registre du sous-traitant, rapprochement du registre tenu par le sous-traitant
- Traitement des appels de fonds (vérification de la réception des fonds sur le compte espèces du fonds) et des distributions (OST de distribution envoyée par le sous-traitant)
- Contrôle de la fiscalité établie par le sous-traitant sur les porteurs de parts au nominatif pur
La tenue de comptes titres de clients privés détenant des fonds de private equity :
- Inscription au nominatif administré des parts dans les comptes titres (création des parts)
- Traitement des appels de fonds dans l'outil bancaire (OD manuelle)
- Traitement de la fiscalité
Le personnel restera en tout état de cause sous l'autorité hiérarchique du fournisseur, bien que la prestation soit réalisée sur le site du Client.

Profil recherché :
De formation Bac +5 en Comptabilité, Gestion ou Finance
Maîtrise des outils bureautiques Windows.
Qualités requises : précision, rigueur, sens de l'organisation, capacités d'autonomie, de flexibilité et de polyvalence.

Date de démarrage :
ASAP



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    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: ALTERNANCE - Analyste en Private Equity H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Missions**: **Vous recherchez une alternance et vous avez un...


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  • Paris, France Fed Group Temps plein

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  • Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

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  • Paris, France Hafida Izri Temps plein

    Bonjour, Je recrute pour le compte de mon client, banque privé basè à Paris, Au sein du département Private Equity, vous aurez la responsabilité de: sélectionner les programmes d'investissement en Private Equity pour les clients privés du groupe dans les différents pays réaliser ou superviser les travaux de due diligences structurer les...


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    il y a 3 semaines


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    Le poste de Avocat Private Equity/M&A H/FDans ce cadre, l'Avocat Private Equity et M&A interviendra sur des opérations de place, sur un positionnement large/upper mid cap, sur des opérations variées mais le plus souvent en accompagnement des Dirigeants, Managers ou fondateurs.Vous travaillerez au contact direct d'une clientèle haut de gamme sous la...


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    il y a 1 mois


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