Comptable de fonds non côtés

il y a 3 semaines

Greater Paris Metropolitan Region, France ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d’information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l’Asset Management, la banque d’Investissement et les Services aux Investisseurs.


Avec plus de 46 référencements de rang un, ALFI est reconnu comme incontournable sur le secteur BFA. Nous avons plus de 35 clients grands comptes actifs tels que HSBC, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa…


Depuis 2015, ALFI a intégré le groupe MoOngy, qui compte plus de 9000 salariés dans toute l’Europe.


Nous recherchons pour le compte d'un de nos client un Comptable de fonds non côtés qui intervient sur une mission purement opérationnelle d'accompagnement dans la cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt


Les principales missions sont :


Garantie la préparation des arrêtés

  • Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients
  • Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
  • Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante


Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette

  • Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  • Correction et application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  • Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  • Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
  • Suivi de calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
  • Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles à charge
  • Suivi de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
  • Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
  • Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
  • Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
  • Répondre rapidement aux demandes managériales



Conformément à la règlementation, et à notre politique d’égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Comptable de fonds non côtés

    Il y a 2 mois

    Paris, France ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

    ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d’information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l’Asset Management, la banque d’Investissement et les Services aux Investisseurs.Avec plus de 46 référencements de...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles...

  • Teneur du registre de fonds non côté H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France ADD-UP Temps plein

    Métier : Opérationnel finance Expérience : 3 ans minimum A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les...

  • Comptable - Asset Management

    il y a 6 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, FR AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Aquantis est à la recherche d'un Comptable sénior / général spécialisé en Asset Management F/H pour l'un de ses prestigieux clients situé à Paris.Rejoignez une équipe où votre expertise comptable contribuera directement à la structuration financière de l'entreprise.Rattaché(e) à la direction financière, vos principales missions...

  • Comptable - Asset Management

    il y a 6 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Aquantis est à la recherche d'un Comptable sénior / général spécialisé en Asset Management F/H pour l'un de ses prestigieux clients situé à Paris.Rejoignez une équipe où votre expertise comptable contribuera directement à la structuration financière de l'entreprise.Rattaché(e) à la direction financière, vos principales missions...

  • Middle Office Fonds Non Cotés

    il y a 1 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    La mission consiste à apporter un support opérationnel dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et autres fonds de capital privés. Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes: - Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds...

  • Teneur de Registre Fonds Non Cotés

    il y a 1 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes: - Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds d’investissement de proximité (FIP) - Gérer des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Origeen Investissements Temps plein

    Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps plein

    Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...

  • MOA Assurance Vie GSM et non côté

    il y a 4 semaines

    Paris, France CAT-AMANIA Temps plein

    Afin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets:1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de proposer des investissements sur des valeurs non cotées, principalement au travers des...

  • Assistant ou gestionnaire comptable

    il y a 6 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France DGSE - Direction Générale de la Sécurité Extérieure Temps plein

    Introduction La Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, recrute un assistant ou gestionnaire comptable (H/F). Le poste est situé à Paris. La nationalité française est obligatoire. Domaine métier Administration GénéraleVotre environnement de travailRattaché à la direction de l’administration, vous contribuerez par votre action de...

  • Assistant ou gestionnaire comptable

    il y a 6 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, FR DGSE - Direction Générale de la Sécurité Extérieure Temps plein

    Introduction La Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, recrute un assistant ou gestionnaire comptable (H/F). Le poste est situé à Paris. La nationalité française est obligatoire. Domaine métier Administration GénéraleVotre environnement de travailRattaché à la direction de l’administration, vous contribuerez par votre action de...

  • ALTERNANCE : Contrôleur/Contrôleuse Interne Actifs Non-Côtés (H/F)

    Il y a 2 mois

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d’investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. Fort de 560 collaborateurs, La Française gère près de 45 milliards d’euros d’actifs (au...

  • Fund Controller

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR TASTE Temps plein

    TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivialpositionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management).Localisation : ParisRéférence : DDA24003Contexte :Acteur majeur du Capital Investissement, notre client est engagé vers la transition écologique. Depuis plus de 15 ans, ils accompagnent les...

  • Fund Controller

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France TASTE Temps plein

    TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivialpositionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management).Localisation : ParisRéférence : DDA24003Contexte :Acteur majeur du Capital Investissement, notre client est engagé vers la transition écologique. Depuis plus de 15 ans, ils accompagnent les...

  • Assistant Administratif, Finance, RH Et Comptable

    il y a 1 mois

    Paris 14e, France Fonds de dotation 101 (One O One) Temps plein

    **VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A NOTRE AVENTURE ET SAUVER DES VIES ?** **NOUS RECHERCHONS NOTRE ASSISTANT.E ADMINISTRATIF, FINANCE, RH et COMMERCIAL** Créé en janvier 2018, le Fonds de dotation 101 (One O One) œuvre pour le progrès de la réanimation en finançant des projets d’éducation des soignants, des projets de recherche, et des actions...

  • Directeur / Directrice Administratif et Financier

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Balzac REIM Temps plein

    A propos de Balzac REIMFondée en 2007, Balzac REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF qui structure des fonds immobiliers (OPPCI, SAS, SCI,…) pour le compte d’investisseurs institutionnels et professionnels. Elle intervient sur toute la chaîne de valeur immobilière : acquisition, rénovation, gestion d’actifs, gestion...

  • Directeur / Directrice Administratif et Financier

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Balzac REIM Temps plein

    A propos de Balzac REIMFondée en 2007, Balzac REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF qui structure des fonds immobiliers (OPPCI, SAS, SCI,…) pour le compte d’investisseurs institutionnels et professionnels. Elle intervient sur toute la chaîne de valeur immobilière : acquisition, rénovation, gestion d’actifs, gestion...

  • Stagiaire - Contrôle de Gestion

    il y a 16 heures

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Fluigent Temps plein

    Poste et missions :Tu es intéressé.e par l’univers Start-up/Scale-up en rapide évolution et par des missions très variées en contrôle de gestion. Rattaché.e à la Direction Financière sous le management direct de la DAF et en collaboration directe avec l’Office Manager, un Apprenti CDG et le cabinet comptable, tu interviendras sur des aspects...