Contrôleur financier private equity
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Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?
Veuillez lire attentivement la description de poste suivante pour vous assurer que vous correspondez bien à ce rôle avant de postuler.
Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.
Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity
Votre mission
- Transaction framing
- Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
- Conservation des contrats de prise de participation
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
- Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
- Support au contrôle financier des fonds
- Gestion des documents KYC
- Produire les notices d'appels et de distributions des fonds. xuezdbg
- Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
- Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
- Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Etablir les rapports de gestions
- Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
- Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérifier les reporting fiscaux
- Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordonner les travaux des CAC
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager...
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Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.
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Contrôleur financier private equity
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein 45 000 € - 50 000 € ContratContrôleur Financier Private Equity I am Karine FAVREAU, Associate Director at Fed Finance, specializing in recruiting for market finance, asset management, and private equity. I am looking for a Private Equity Accountant for a Paris‑central private‑equity client. Responsabilités Suivi du passif des fonds : coordination des souscriptions, transferts...
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Contrôleur financier private equity
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinAvez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT...
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Private Equity Fund Controller H/F
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Team.Is Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratPrésentation de la sociétéDepuis 2021, Team.is accompagne les startups, scale-ups et entreprises innovantes, industries de pointe et entreprises de services dans leurs recrutements les plus stratégiques, en France comme à l'international.AI, GenAI, DeepTech, Tech, Gaming, Industrie ou fonctions Business critiques : nous identifions et attirons les...
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Stage Private Equity Direct
Il y a 5 heures
Paris, Ile de France ODDO Temps pleinActivité Avec 64,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2025, et 4 centres d'investissement basés à Paris, Düsseldorf, Francfort et Luxembourg, ODDO BHF Asset Management est un gérant d'actifs de premier plan en Europe et fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. Il propose des solutions...
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Private Equity Fund Controller
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Twenty One Talents Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratPrésentation de la sociétéon propose aux fonds une application d'une extrême simplicité et rapidité unique, intégrée avec un outil IA propriétaire. Équipe actuelle de 8 personnes, clients grands comptes, produit en production avec une très forte traction.DescriptionLe posteUn rôle où votre rigueur de contrôleur de fonds rencontre l'impact...
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Stage Analyse Private Equity Secondaires
Il y a 5 heures
Paris, Ile de France ODDO Temps pleinActivité Avec 64,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2025, et 4 centres d'investissement basés à Paris, Düsseldorf, Francfort et Luxembourg, ODDO BHF Asset Management est un gérant d'actifs de premier plan en Europe et fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. Il propose des solutions...
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Stages Analyste Private Equity Janvier et Mars 2027
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France FrenchFood Capital Temps pleinÀ propos de FrenchFood CapitalFrenchFood Capital est une société de capital-investissement indépendante spécialisée dans l’Alimentaire et ses nouveaux usages.Nous investissons dans des PME et ETI françaises à fort potentiel, disposant de marques, savoir-faire ou positionnements différenciants, que nous accompagnons dans leurs projets de...
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Stage : Analyste Investissement Multi-stratégie Private Equity
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Ofi Invest Temps pleinDescriptionEn 2023, SWEN devient société à mission et ancre dans ses statuts les engagements pris au service d’une ambition collective. Notre ambition : mettre notre expertise au service du déploiement de modèles économiques innovants qui participent à la construction d’une économie viable et juste.Nous sommes rassemblés pour mettre...
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Analyste Investissement Private Equity
Il y a 5 heures
Département de Paris, Île-de-France Ur-Capital Temps pleinJob Description Notre client est un gestionnaire d'actifs européen indépendant de référence, spécialisé dans les investissements en infrastructure.Il recrute un(e) Analyste Private Equity / Infrastructure pour contribuer à la croissance de son équipe d'investissements, basé(e) à Paris. Missions : Origination des transactions : participer à...
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Manager Senior – Conseil Private Equity F/H
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Périclès Consulting Temps plein 80 000 € - 115 000 € ContratBasé à Paris, Luxembourg, Genève, Londres, Périclès Group est un groupe indépendant de conseil international, spécialisé dans les domaines de la Banque, de la Finance, de l Assurance et de la Protection Sociale.Nos équipes participent à des projets de stratégie, d'organisation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'actuariat.Notre force repose...
