Comptable private Equity
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity .
Toute information supplémentaire dont vous avez besoin pour cet emploi se trouve dans le texte ci-dessous. Assurez-vous de le lire attentivement, puis postulez.
Votre mission
- Garantir la préparation des arrêtés :
Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
- Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette
- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...
- Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
- Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes. xuezdbg
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
- Répondre rapidement aux demandes managériales
Postulez maintenant
Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.
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Comptable Senior-Private Equity
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein 42 000 € - 60 000 € ContratAbout UsAs a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning “The Other House” in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and more than 6,000 professionals across 24 jurisdictions.About UsAs a world leading provider of integrated solutions for the...
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Comptable private Equity
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity . Votre mission Garantir la préparation des arrêtés : Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans...
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Private Equity Investment Intern, Technology
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Revaia Temps plein 1 700 € CDDCompany DescriptionAbout RevaiaBased in the heart of Europe, with our roots in four of the continent’s financial powerhouses - Paris, London, Munich and Berlin - Revaia is pan-European at heart.We invest in European growth-stage companies with global ambitions and sustainable leadership. We use our heart, soul, and sweat to help them navigate the full life...
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Private Equity Fund Controller H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Team.Is Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratPrésentation de la sociétéDepuis 2021, Team.is accompagne les startups, scale-ups et entreprises innovantes, industries de pointe et entreprises de services dans leurs recrutements les plus stratégiques, en France comme à l'international.AI, GenAI, DeepTech, Tech, Gaming, Industrie ou fonctions Business critiques : nous identifions et attirons les...
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Consultant(e) en stratégie
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France CMI Temps pleinDescription« CMI, c’est l’exigence et la rigueur d’un grand cabinet, et les avantages d’une entreprise à taille humaine » CMI est un cabinet de conseil en stratégie basé à Paris 9e qui, depuis 40 ans, s’attache à dénouer les problématiques complexes des décideurs publics et privés. Notre challenge : élaborer des solutions dont la...
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Stage Private Equity Direct
Il y a 2 jours
Paris, Ile de France ODDO Temps pleinActivité Avec 64,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2025, et 4 centres d'investissement basés à Paris, Düsseldorf, Francfort et Luxembourg, ODDO BHF Asset Management est un gérant d'actifs de premier plan en Europe et fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. Il propose des solutions...
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Stage en Private Equity et Private Assets
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps plein 13 000 € - 20 000 € ContratRothschild & Co Martin Maurel recrute un(e) stagiaire pour l’équipe Private Assets de la Banque Privée, à Paris, à partir de janvier 2027 pour une durée de 6 mois. Le stage offrira une immersion pratique dans le pilotage des fonds directs et des fonds nourriciers, et permettra de développer une connaissance solide du secteur.Vous ferez partie d’une...
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Manager Senior – Conseil Private Equity F/H
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Périclès Consulting Temps plein 80 000 € - 115 000 € ContratBasé à Paris, Luxembourg, Genève, Londres, Périclès Group est un groupe indépendant de conseil international, spécialisé dans les domaines de la Banque, de la Finance, de l Assurance et de la Protection Sociale.Nos équipes participent à des projets de stratégie, d'organisation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'actuariat.Notre force repose...
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Stages Analyste Private Equity Janvier et Mars 2027
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France FrenchFood Capital Temps pleinÀ propos de FrenchFood CapitalFrenchFood Capital est une société de capital-investissement indépendante spécialisée dans l’Alimentaire et ses nouveaux usages.Nous investissons dans des PME et ETI françaises à fort potentiel, disposant de marques, savoir-faire ou positionnements différenciants, que nous accompagnons dans leurs projets de...
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Analyste Investissement Private Equity
Il y a 2 jours
Département de Paris, Île-de-France Ur-Capital Temps pleinJob Description Notre client est un gestionnaire d'actifs européen indépendant de référence, spécialisé dans les investissements en infrastructure.Il recrute un(e) Analyste Private Equity / Infrastructure pour contribuer à la croissance de son équipe d'investissements, basé(e) à Paris. Missions : Origination des transactions : participer à...
