Expert Fund Accounting – Mission Audit
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Mission
Vous pouvez obtenir plus de détails sur la nature de ce poste, et sur ce qui est attendu des candidats, en lisant ce qui suit.
Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération du cycle comptable.
Activités
- Auditer les processus actuels de valorisation d'OPC, tous types d'instruments confondus
- Identifier les écarts, délais et points de blocage freinant le passage à T+1
- Proposer des recommandations d'optimisation et de refonte des processus concernés
- Analyser les interactions entre processus passif (souscriptions/rachats) et actif (valorisation, comptabilité titres)
- Documenter la cible cible et accompagner sa mise en œuvre auprès des équipes
- Évaluer l'usage et le paramétrage des outils de gestion comptable type Global Portfolio
Profil
- Solide expérience des processus xuezdbg de valorisation d'OPC et de leur chaîne comptable
- Connaissance des enjeux de bascule à T+1 et de l'alignement passif-actif
- Maîtrise d'un outil type Global Portfolio appréciée
- Capacité d'audit, esprit critique et aisance à formaliser des recommandations opérationnelles
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Expert Fund Accounting – Mission Audit
Il y a 7 heures
Paris, Île-de-France Groupe Ingena Temps pleinMission Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération du cycle comptable. Activités Auditer les processus actuels de valorisation d'OPC, tous types d'instruments confondus Identifier les écarts, délais et points...
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Expert Fund Accounting – Mission Audit
Il y a 1 semaine
Paris 04, Île-de-France eFinancialCareers Temps pleinMissionAssurez-vous de lire la description complète ci-dessous, et n'hésitez pas à postuler immédiatement si vous êtes certain(e) de répondre à toutes les exigences.Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération...
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Freelance Accounting Expert
Il y a 23 heures
Paris, Île-de-France Mindrift Télétravail Temps plein 43 884 € - 62 502 € ContratFreelance Accounting Expert - AI Trainer 2 days ago Be among the first 25 applicants This opportunity is only for candidates currently residing in the specified country. Your location may affect eligibility and rates. Please submit your resume in English and indicate your level of English proficiency. At Mindrift, innovation meets opportunity. We believe in...
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Consultant fund accounting
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Mon consultant indépendant Temps pleinCette offre vous est proposée par le cabinet Mon Consultant Indépendant, qui met en relation des entreprises et des freelances, dans le but de réaliser des missions. N’hésitez pas à vous inscrire à leurs alertes afin de recevoir des opportunités de missions adaptées à vos critères de recherche. Vous pouvez créer votre compte via ce lien...
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Accounting Director
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Seyna Temps plein 100 000 € - 120 000 € ContratChez Seyna, notre mission est simple: permettre aux professionnels de l'assurance de protéger ceux qui voient grand.Rejoins notre mission ! 🚀Seyna est un assureur qui apporte une efficacité incomparable aux courtiers. Grâce à sa technologie et à la réactivité de ses équipes, Seyna accompagne les courtiers à chaque étape de leur développement :...
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Paris, Île-de-France Tikehau Capital Temps pleinMissions :[FR]Support opérationnel des fonds :Soutenir les opérations d’investissementSurveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds Suivi des mouvements de trésorerieSoutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissementReporting et contrôle des fonds :Mettre à jour et assurer l’exactitude...
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Fund Operations Immobilier
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Jerikho IM Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratJerikho Investment Management (Jerikho IM) est une société d’investissement indépendante, active dans les secteurs immobilier et financier. Elle gère aujourd’hui près de 500 millions d’euros d’actifs via différents véhicules, incluant des fonds immobiliers Value-Added, un fonds hôtelier Evergreen et un fonds de continuation. Portée par deux...
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Paris, Île-de-France Tikehau Capital Temps pleinMissions : [FR] Support opérationnel des fonds : Soutenir les opérations d'investissement Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds Suivi des mouvements de trésorerie Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d'investissement Reporting et contrôle des fonds : Mettre à jour et assurer...
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Senior Manager
Il y a 23 heures
Paris, Île-de-France PwC South Africa Temps plein 120 000 € - 190 000 € ContratJob Description & Summary PwC Société d’Avocats rassemble plus de550 professionnels en France et s’inscrit au cœur du réseau mondial PwC, présent dans 136 pays. Chaque jour, nous exerçons des métiers d’excellence pour concrétiser notre ambition : être utiles à nos clients et accélérateurs de mouvement. Grâce à un ancrage local solide et...
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Consultant Junior
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France EY Télétravail Temps pleinChez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur. Vous souhaitez intégrer un cabinet d’avocats international leader sur le marché dont les valeurs sont l’excellence, l’engagement et...
