Analyste Trésorerie

Il y a 6 mois

Paris, France Dassault Systèmes Temps plein

Au sein de **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l’équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants:

- Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international
- Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes
- Suivre et analyser des prévisions de trésorerie
- Analyser et optimiser des frais bancaires
- Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard
- Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
- Participer à l’audit interne/externe
- Participer à l’intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification
- Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie
- En tant que membre de l’équipe de Cash management, vous serez amenés à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

***Plus spécifiquement, vos missions seront de:
**Cash Management & Cash pooling**
- Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
- Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d’échelles d’intérêts
- Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l’optimisation des flux
- Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
- Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires
- Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe

**Financement des filiales**
- Suivre des prêts intragroupe
- Analyser la possibilité d’éventuels remboursements par les filiales
- Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction

**Reporting Trésorerie et KPIs**
- Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

**Conformité & Risque Management**
- Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
- Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
- Rationaliser le nombre des comptes bancaires
- Participer au changement des relations bancaires
- Mettre en place des garanties bancaires
- Participer aux travaux de l’audit fiscal ainsi qu’interne/externe

***

**Acquisitions & Corporate Simplification**
- Participer à l’intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises)
- Participer au transfert de l’activité opérationnelle de l’acquisition vers les comptes bancaires de DS

**Digitalisation & Innovation**
- Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie
- Suivre les évolutions de marché quant à l’innovation dans le domaine de la Trésorerie
- De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez d’une première expérience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
- Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
- Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l’outil Kyriba serait un atout
- Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d’équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
- Vos capacités d’adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
- La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit comme à l’oral pour ce poste à dimension internationale

**Nous rejoindre c'est aussi**

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l’innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Environnement multiculturel

Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie )

Engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion

Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc

**Diversity statement**:
As a game-changer in sustainable technology and innovation, Dassault Systèmes is striving to build more inclusive and diverse teams across the globe. We believe that our people are our number one asset and we want all employees to feel empowered to bring

  • Analyste de gestion de trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Description de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion de trésorerie spécialisé(e) en Cash Management pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésConcevoir des solutions de gestion de trésorerie efficaces en collaboration avec les équipes de développement.Modéliser les...

  • Analyste de gestion de trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Description de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion de trésorerie spécialisé(e) en Cash Management pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésAnalyser les besoins des clients en matière de gestion de trésorerie et rédiger les cahiers des charges correspondants.Concevoir...

  • Analyste en Gestion de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Synechron Temps plein

    Développez votre carrière en tant qu'analyste en gestion de trésorerieChez Synechron, nous recherchons un expert en cash management pour rejoindre notre équipe d'experts en finance.En tant qu'analyste en gestion de trésorerie, vous serez responsable de la gestion des flux financiers, de la planification et de la mise en œuvre de stratégies pour...

  • Analyste de gestion de trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    À propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion de trésorerie spécialisé(e) en Cash Management pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de gestion de trésorerie et rédiger les cahiers des charges correspondants.Concevoir des...

  • Analyste de trésorerie et ALM Ingénieur

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ingéniance Temps plein

    MissionNous recherchons un analyste de trésorerie et ALM Ingénieur pour rejoindre notre équipe de spécialistes en systèmes d'information. Vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et développer des solutions innovantes pour gérer leurs trésoreries et leurs activités ALM.Compétences...

  • Analyste des opérations de trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Analyste des opérations de trésorerie pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.Responsabilités:Concevoir des solutions de gestion des liquidités efficaces en collaboration avec les équipes de développement. Modéliser les processus de gestion des liquidités pour assurer leur...

  • Analyste SI Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Description du posteL'analyste SI Trésorerie H/F est chargé de la gestion des systèmes de trésorerie et de paiements du groupe AFTE. Il/elle est responsable de la mise en œuvre et de la maintenance des outils de trésorerie, ainsi que de la gestion des flux de paiement et des comptes bancaires.MissionsGérer et administrer l'outil Groupe...

  • Analyste de Gestion de Trésorerie Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    Informations sur l'entreprise :Algofi est une entreprise leader dans le secteur bancaire d'investissement.Rémunération estimée :Entre 50 000€ et 70 000€ brut annuel, selon l'expérience et la localisation.Description du posteVous êtes à la recherche d'une opportunité de carrière enrichissante dans le domaine de la gestion de...

  • Analyste SI Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Description du posteL'entreprise AFTE recherche un Analyste SI Trésorerie H/F pour rejoindre son équipe de gestion de trésorerie. En tant que spécialiste en systèmes d'information trésorerie, vous serez chargé de la gestion et de l'administration des outils de trésorerie, notamment Kyriba, 3SKEY et World-Check Refinitiv.Missions...

  • Analyste de Système de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Meritis Temps plein

    MissionLe poste d'analyste de système de trésorerie au sein de Meritis vous permettra de jouer un rôle clé dans la maintenance évolutive des applications de trésorerie déjà en place, ainsi que dans les différents projets métiers et techniques de l'entité.Compétences requisesRecueil des besoins auprès des utilisateursAnalyse fonctionnelleMise en...

  • Analyste de Projet de Gestion de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    Présentation du posteAlgofi recherche un Analyste de Projet de Gestion de Trésorerie pour un projet de grande ampleur dans le domaine des paiements.Vous serez amené à travailler dans un ou plusieurs des domaines suivants :Flux du moteur de paiementFlux de facturationPaiement en temps réelComptabilitéGestion de trésorerieMessagerie interbancaire...

  • Analyste des affaires de gestion de trésorerie de Crédit Agricole

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Technologies et Services Temps plein

    MissionNous recherchons un analyste des affaires de gestion de trésorerie pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole Technologies et Services.Compétences requisesExpérience en gestion de trésorerie et en cash poolsConnaissance des processus de gestion de trésorerie et des outils associésCompétences en analyse et en résolution de...

  • Spécialiste en Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rejoignez notre équipe de FED FINANCE en tant que spécialiste en trésorerie.Notre client, acteur incontournable de l'aménagement durable en France depuis plus de 40 ans, recherche un analyste financier spécialisé en trésorerie pour accompagner la direction financière dans la gestion de l'activité et la prise de décision.Compétences...

  • Consultant en ALM Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Lamarck Finance Temps plein

    Mission et ObjectifsLamarck Finance recherche un.e Business Analyst confirmé.e en ALM Trésorerie pour intégrer les Départements ALM de nos clients bancaires (CIB & Retail). Vous serez amené.e à animer les ateliers de recueil des besoins avec les équipes métiers, rédiger les expressions de besoins, auditer et émettre des recommandations sur les...

  • Analyste financier spécialisé en gestion de trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France INVIVOO Temps plein

    Contexte de la missionPour soutenir son activité de conseil dans le secteur de la banque et de la finance, Invivoo recrute un(e) Analyste financier spécialisé en gestion de trésorerie expérimenté(e) pour intégrer une équipe spécialisée dans la maintenance et l'évolution des applications dédiées aux paiements et à la gestion de trésorerie.Vos...

  • Cdi - Analyste Si Tresorerie (H/F)

    Il y a 3 mois

    Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

    **28.08.2024** CDI - ANALYSTE SI TRESORERIE H/F Contract type: Regular position Country/Region: France City: PARIS, Île-de-France Job: Finance Experience: Minimum 1 year Company: HERMES INTERNATIONAL *** Job description - Rattachement_ : Responsable SI Trésorerie - Contexte_ : Après une forte période de croissance, le Groupe Hermès...

  • Spécialiste Treasury Controlling

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Objectifs de la FonctionL'analyste Treasury & Controlling rejoindra l'équipe de Trésorerie d'ArcelorMittal pour jouer un rôle clé dans la gestion des finances du groupe.Ses principaux objectifs seront:Effectuer des analyses financières approfondies des bilans des filiales du groupe et coordonner les comités de crédit.Comparer les...

  • Spécialiste en Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Recherchez un défi professionnel qui vous permettra de participer à la transformation d'un grand groupe à la renommée nationale ?Mon client, acteur incontournable de l'aménagement durable en France depuis plus de 40 ans, recherche aujourd'hui son futur spécialiste en trésorerie.Implanté historiquement en Languedoc-Roussillon, le groupe...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Club Med Temps plein

    ContexteLe Club Med est à la recherche d'un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. Ce poste est rattaché au Directeur Financement et Trésorerie et consiste à gérer une équipe de 3 personnes composée d'un Analyste Trésorerie, un Cash Manager et un stagiaire.MissionsCash management :Assurer la liquidité du groupe au quotidien...

  • Chargé(E) de Financement Et Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à: - Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie...