Analyste Trésorerie

Il y a 5 mois

Paris, France Dassault Systèmes Temps plein

Au sein de **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l’équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants:

- Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international
- Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes
- Suivre et analyser des prévisions de trésorerie
- Analyser et optimiser des frais bancaires
- Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard
- Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
- Participer à l’audit interne/externe
- Participer à l’intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification
- Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie
- En tant que membre de l’équipe de Cash management, vous serez amenés à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

***Plus spécifiquement, vos missions seront de:
**Cash Management & Cash pooling**
- Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
- Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d’échelles d’intérêts
- Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l’optimisation des flux
- Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
- Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires
- Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe

**Financement des filiales**
- Suivre des prêts intragroupe
- Analyser la possibilité d’éventuels remboursements par les filiales
- Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction

**Reporting Trésorerie et KPIs**
- Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

**Conformité & Risque Management**
- Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
- Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
- Rationaliser le nombre des comptes bancaires
- Participer au changement des relations bancaires
- Mettre en place des garanties bancaires
- Participer aux travaux de l’audit fiscal ainsi qu’interne/externe

***

**Acquisitions & Corporate Simplification**
- Participer à l’intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises)
- Participer au transfert de l’activité opérationnelle de l’acquisition vers les comptes bancaires de DS

**Digitalisation & Innovation**
- Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie
- Suivre les évolutions de marché quant à l’innovation dans le domaine de la Trésorerie
- De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez d’une première expérience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
- Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
- Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l’outil Kyriba serait un atout
- Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d’équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
- Vos capacités d’adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
- La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit comme à l’oral pour ce poste à dimension internationale

**Nous rejoindre c'est aussi**

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l’innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Environnement multiculturel

Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie )

Engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion

Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc

**Diversity statement**:
As a game-changer in sustainable technology and innovation, Dassault Systèmes is striving to build more inclusive and diverse teams across the globe. We believe that our people are our number one asset and we want all employees to feel empowered to bring

  • Analyste de gestion de trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    À propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion de trésorerie spécialisé(e) en Cash Management pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésConcevoir des solutions de gestion de trésorerie efficaces en collaboration avec les équipes de développement.Modéliser les...

  • Analyste Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste Trésorerie pour rejoindre notre équipe de gestion des systèmes de trésorerie. Vous serez chargé de la gestion des systèmes de trésorerie, de la gestion des interfaces entre les différentes applications et de la participation à la formalisation d'une documentation standard de...

  • Analyste de gestion de trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Description de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion de trésorerie spécialisé(e) en Cash Management pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésConcevoir des solutions de gestion de trésorerie efficaces en collaboration avec les équipes de développement.Modéliser les...

  • Analyste de gestion de trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Description de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion de trésorerie spécialisé(e) en Cash Management pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésAnalyser les besoins des clients en matière de gestion de trésorerie et rédiger les cahiers des charges correspondants.Concevoir...

  • Analyste SI Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein

    Description du PosteL'Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un Analyste SI Trésorerie H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Missions PrincipalesL'analyste SI Trésorerie sera chargé de :Gérer et administrer l'outil Groupe Kyriba, en lien avec le responsable SI Trésorerie.Administrer la plateforme 3SKEY pour le suivi des clés...

  • Analyste Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Poste d'Analyste TrésorerieL'entreprise Dassault Systèmes recherche un Analyste Trésorerie pour rejoindre son équipe de Cash Management. Le candidat idéal possède une bonne connaissance des principes comptables et financiers, ainsi que des outils bureautiques MS Office et des outils de gestion de trésorerie (TMS).ResponsabilitésRenforcer l'équipe...

  • Analyste Trésorerie Interne

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France iBanFirst Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste Trésorerie Interne pour renforcer notre équipe parisienne. Vous serez rattaché à Thibault, notre Head of Treasury, et jouerez un rôle clé dans la structuration de la fonction trésorerie au sein d'iBanFirst.ResponsabilitésPréparer et consolider les reportings trésorerie interneSuivre et contrôler...

  • Analyste Financier Spécialisé en Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Analyste Financier - Spécialiste en TrésorerieVous avez envie de participer à la transformation d'un grand groupe à la renommée nationale?Mon client, acteur incontournable de l'aménagement durable en France depuis plus de 40 ans, recherche aujourd'hui son futur analyste financier - spécialisé en trésorerie.Compétences requisesAnalyse...

  • Analyste Trésorerie Interne

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France iBanFirst Temps plein

    MissionsL'analyste trésorerie interne joue un rôle clé dans la structuration de la fonction trésorerie au sein d'iBanFirst. Les missions incluent le suivi de la position cash et des forecasts associés, la préparation et la consolidation des reportings trésorerie interne, la gestion des investissements, l'implémentation d'un Treasury Management...

  • Analyste Financier Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France iBanFirst Group Temps plein

    ContexteiBanFirst est un acteur international des services financiers règlementé par la banque nationale de Belgique. Nous offrons des solutions de paiement alternatives à l'offre traditionnelle des banques.MissionNous recherchons un Analyste Financier Trésorerie pour renforcer notre équipe parisienne. Vous serez rattaché à Thibault, notre Head of...

  • Analyste en Gestion de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Synechron Temps plein

    Développez votre carrière en tant qu'analyste en gestion de trésorerieChez Synechron, nous recherchons un expert en cash management pour rejoindre notre équipe d'experts en finance.En tant qu'analyste en gestion de trésorerie, vous serez responsable de la gestion des flux financiers, de la planification et de la mise en œuvre de stratégies pour...

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  • Analyste de trésorerie intermédiaire

    il y a 4 semaines

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  • Analyste Trésorerie Back-Office

    il y a 4 semaines

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  • Analyste de trésorerie et ALM Ingénieur

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ingéniance Temps plein

    MissionNous recherchons un analyste de trésorerie et ALM Ingénieur pour rejoindre notre équipe de spécialistes en systèmes d'information. Vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et développer des solutions innovantes pour gérer leurs trésoreries et leurs activités ALM.Compétences...

  • Analyste des opérations de trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Analyste des opérations de trésorerie pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.Responsabilités:Concevoir des solutions de gestion des liquidités efficaces en collaboration avec les équipes de développement. Modéliser les processus de gestion des liquidités pour assurer leur...

  • Analyste trésorerie internationale H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise AFTE recherche un Analyste trésorerie internationale H/F pour rejoindre son équipe de gestion de trésorerie. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion de trésorerie avec une expérience dans le domaine des systèmes de paiement.ResponsabilitésGestion des systèmes de trésorerie de paiementsAnimation de la...

  • Analyste de projet de gestion de trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    Poste de Business Analyst Cash ManagementAlgofi recherche un Business Analyst Cash Management pour un projet de grande ampleur dans le domaine des paiements.MissionsOrganiser et conduire des réunions et des ateliers sur des études spécifiquesAssurer la traduction des besoins opérationnels pour les besoins de l'entrepriseParticiper à la définition des...

  • Analyste de gestion des flux de trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Craftmania Temps plein

    Description du posteCraftmania est une marque qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Nous sommes à la recherche d'un(e) Analyste de gestion des flux de trésorerie pour rejoindre notre équipe au sein d'un client Grand Compte Bancaire.ResponsabilitésAnalyser les besoins des clients en matière de gestion des flux de trésorerie...

  • Analyste Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France ClubMed Temps plein

    ContexteLa Direction Trésorerie & Financements de Club Med recrute un(e) Analyste Trésorerie pour renforcer son équipe de 9 personnes. Vous intervenez sur un périmètre international et multidevises, avec un volume d'affaires de 2 milliards d'euros, 3 Business Units et 20 devises.MissionsCentralisation de la liquidité et optimisation des...