Trésorier (F/H)

Il y a 3 mois

LevalloisPerret, France UNIK & CO Temps plein

Descriptif du poste

Unik&Co recrute dans le cadre d un contrat d intérim de 4 mois, un Gestionnaire Trésorerie (H/F).

Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l équipe actuellement composée de 2 personnes.

Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d interlocuteurs.

Vos principales missions:

- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d impayés, etc )
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l édition de la synthèse mensuelle de trésorerie
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels
- Equilibrage des comptes : cash pooling
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC
- Traitement administratif divers
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque
- Importation des chèques émis et remises de chèques
- Enregistrements et contrôle des virements manuels
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires

Profil recherché
- Titulaire d un BAC +4 / 5, vous justifiez de minimum 3 ans d expérience dans la gestion de trésorerie.
- Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez travailler en équipe.
- Un bon niveau d anglais est attendu à ce poste, tout comme la maîtrise du logiciel Excel.
- La connaissance d un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Dynamisme
Esprit d'équipe

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Microsoft Excel
Administratif

**Voir plus**

Entreprise
- Acteur majeur du monde de l'assurance et possédant des implantations en France sur l'ensemble du territoire et dans le monde entier
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Franck Ritter - _Directeur Général_

Salaire

45 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Trésorier d'entreprise

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

  • Trésorier (F/H)

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France FED Finance Temps plein

    **Vous intégrerez une société qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP. Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous occuperez des fonctions de Trésorier expérimenté (F/H).** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des...

  • Trésorier Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France GCC Temps plein

    A propos de la fonctionLe Groupe GCC, un acteur clé du secteur BTP, recherche un Trésorier Expérimenté pour rejoindre son équipe financière.MissionAuprès du Directeur Trésorerie, vous serez chargé de la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales. Vos missions seront les suivantes :Gestion opérationnelle :

  • Trésorier Expérimenté H/F

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France GCC Temps plein

    A propos de la fonctionLe Groupe GCC, un acteur majeur du secteur BTP, recrute un Trésorier Expérimenté pour renforcer son équipe financière.MissionAuprès du Directeur Trésorerie, vous serez chargé de la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales. Vos missions seront les suivantes :Gestion opérationnelle de la Trésorerie :

  • Trésorier Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France GCC Temps plein

    À propos de nousEnvie de rejoindre un groupe qui permet à chacun de se réaliser et d'entreprendre ? Êtes vous GCC compatible?GCC, Groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, présent dans la construction, le génie civil et la promotion immobilière. Il compte près de 2 850 collaborateurs et réalise un...

  • Trésorier Expérimenté

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France GCC CONSTRUCTIONENERGIEIMMOBILIER Temps plein

    GCC, groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, rassemble plus de 2.700 collaborateurs à travers ses 50 agences et filiales opérationnelles. Son organisation conjugue connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients sur trois grands Pôles : Construction, Energie et...

  • Alternance - Assistant.e Trésorier Groupe H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France Devoteam Corporate Temps plein

    Description du posteAu sein de l'équipe Finance et directement rattaché.e au Trésorier Groupe, vos missions seront les suivantes :animer le process de prévisionnel de trésorerie à travers toutes les filiales du groupeparticiper à la gestion des financements des filiales au cash management groupe co-piloter le déploiement de l'outil de trésorerie...

  • Alternance - Assistant.e Trésorier Groupe H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Devoteam Temps plein

    Description de l'entreprise Devoteam est une entreprise leader dans le conseil, spécialisée en stratégie digitale, technologies des plateformes et cybersécurité. En combinant créativité, technologie et connaissance des données, nous permettons à nos clients de transformer leur business et de libérer le potentiel du futur. Forts de 25 ans...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France Unik and Co Temps plein

    Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), **un Gestionnaire Trésorerie (H/F).** Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de 2 personnes. Hormis quelques tâches...

  • Gestionnaire Trésorier

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France UNIK AND CO Temps plein

    Compagnie d'assurances de premier plan Vos missions Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), un Gestionnaire Trésorerie (H/F). Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de...

  • Responsable de Magasin

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France NATURALIA (F) Temps plein

    **Description du poste** Expert de la distribution biologique depuis 48 ans, NATURALIA est une entreprise leader de son secteur avec 220 magasins de proximité, intégrés et franchisés. NATURALIA est présent en région parisienne, en province et à l’international. Son développement constant s'accompagne de nombreuses ouvertures de magasins par...

  • Vendeurs (F/H) - Cdi 35h/cdd 35h - Levallois

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise **_ CDD de début décembre à fin janvier_** Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous...

  • Conseiller de vente

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France H&M Group Temps plein

    Présentation du poste En tant que conseiller(ère) de vente, vous intégrerez une équipe dynamique. Vous serez responsable de l'organisation et de la présentation du magasin à travers diverses missions (réception des marchandises, réapprovisionnement, gestion des cabines d'essayage, encaissement...) afin d'offrir une expérience mémorable à notre...

  • Représentants commerciaux

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France H&M Group Temps plein

    Présentation du poste En tant que conseiller(ère) de vente, vous intégrez une équipe dynamique et engagée. Vous êtes responsable de l'organisation et de la présentation du magasin à travers diverses missions (réception de marchandises, réapprovisionnement, gestion des cabines d'essayage, opérations de caisse...) afin d'offrir une expérience...

  • Représentant commercial

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France H&M Group Temps plein

    Présentation du poste En tant que conseiller(ère) de vente, vous intégrerez une équipe dynamique et talentueuse. Vous serez responsable de l'organisation et de la présentation du magasin à travers diverses missions (réception de marchandises, réapprovisionnement, gestion des cabines d'essayage, opérations de caisse...) afin d'offrir une...

  • Vendeur Polyvalent

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France NATURALIA (F) Temps plein

    Missions: - contrôler les dates de consommation - réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits - mise en rayons les produits - gérer l'état des stocks - encaissement des produits - entretien du point de vente Contrat CDI 13.25h/sem du samedi au dimanche. Type d'emploi : Temps partiel, CDI Salaire : 635,00€ par mois Nombre...

  • Vendeur Polyvalent

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France NATURALIA (F) Temps plein

    Missions: - contrôler les dates de consommation - réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits - mise en rayons les produits - gérer l'état des stocks - encaissement des produits - entretien du point de vente Contrat CDI 13.25h/sem du samedi au dimanche. Type d'emploi : Temps partiel, CDI Salaire : 635,00€ par...

  • Executive Assistant Group Executive Vice-President Human Resources H/F

    Il y a 3 mois

    Levallois-Perret, France GEODIS Temps plein

    Description du poste Type de contrat CDI-Temps plein Fonction Fonctions Support - Ressources Humaines Intitulé du poste Executive Assistant Group Executive Vice-President Human Resources H/F Exigences et contraintes du poste (horaires de travail...) arriver tôt le matin Description de la mission Véritable bras droit du Directeur des Ressources...

  • CDI - Responsable Trésorerie - F/H

    Il y a 2 mois

    Levallois-Perret, France TOTAL ENERGIES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous serez rattaché(e) au Directeur Financier de Saft et aurez le management d'un collaborateur (trésorier France).A ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe financière du groupe (comptabilité, reporting, fiscalité), les contrôleurs comptables et financiers de toutes les divisions et les directeurs...

  • Alternance Community Manager H/F

    Il y a 2 mois

    Levallois-Perret, Nanterre, France ISCOD Temps plein

    Alternance Community Manager H/F - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste d

  • Alternance Community Manager H/F

    Il y a 2 mois

    Levallois-Perret, France ISCOD Temps plein

    Alternance Community Manager H/F - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste d