Trésorier (F/H)

Il y a 6 mois


LevalloisPerret, France UNIK & CO Temps plein

Descriptif du poste

Unik&Co recrute dans le cadre d un contrat d intérim de 4 mois, un Gestionnaire Trésorerie (H/F).

Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l équipe actuellement composée de 2 personnes.

Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d interlocuteurs.

Vos principales missions:

- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d impayés, etc )
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l édition de la synthèse mensuelle de trésorerie
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels
- Equilibrage des comptes : cash pooling
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC
- Traitement administratif divers
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque
- Importation des chèques émis et remises de chèques
- Enregistrements et contrôle des virements manuels
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires

Profil recherché
- Titulaire d un BAC +4 / 5, vous justifiez de minimum 3 ans d expérience dans la gestion de trésorerie.
- Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez travailler en équipe.
- Un bon niveau d anglais est attendu à ce poste, tout comme la maîtrise du logiciel Excel.
- La connaissance d un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Dynamisme
Esprit d'équipe

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Microsoft Excel
Administratif

**Voir plus**

Entreprise
- Acteur majeur du monde de l'assurance et possédant des implantations en France sur l'ensemble du territoire et dans le monde entier
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Franck Ritter - _Directeur Général_

Salaire

45 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Trésorier d'entreprise

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE


  • Trésorier (F/H)

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France FED Finance Temps plein

    **Vous intégrerez une société qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP. Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous occuperez des fonctions de Trésorier expérimenté (F/H).** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des...

  • Trésorier Expérimenté

    il y a 3 semaines


    Levallois-Perret, France GCC Temps plein

    **À propos de nous**: **GCC**, Groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du **secteur BTP, **présent** **dans la construction, le génie civil et la promotion immobilière. Il compte près de 3000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus d’1 milliards d’euros, à travers 50 agences et filiales...

  • Trésorier Expérimenté

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France GCC CONSTRUCTIONENERGIEIMMOBILIER Temps plein

    GCC, groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, rassemble plus de 2.700 collaborateurs à travers ses 50 agences et filiales opérationnelles. Son organisation conjugue connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients sur trois grands Pôles : Construction, Energie et...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France Unik and Co Temps plein

    Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), **un Gestionnaire Trésorerie (H/F).** Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de 2 personnes. Hormis quelques tâches...

  • Gestionnaire Trésorier

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France UNIK AND CO Temps plein

    Compagnie d'assurances de premier plan Vos missions Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), un Gestionnaire Trésorerie (H/F). Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de...

  • Responsable de Magasin

    Il y a 6 mois


    Levallois-Perret, France NATURALIA (F) Temps plein

    **Description du poste** Expert de la distribution biologique depuis 48 ans, NATURALIA est une entreprise leader de son secteur avec 220 magasins de proximité, intégrés et franchisés. NATURALIA est présent en région parisienne, en province et à l’international. Son développement constant s'accompagne de nombreuses ouvertures de magasins par...


  • Levallois-Perret, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise **_ CDD de début décembre à fin janvier_** Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous...

  • Vendeur Polyvalent

    Il y a 6 mois


    Levallois-Perret, France NATURALIA (F) Temps plein

    Missions: - contrôler les dates de consommation - réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits - mise en rayons les produits - gérer l'état des stocks - encaissement des produits - entretien du point de vente Contrat CDI 13.25h/sem du samedi au dimanche. Type d'emploi : Temps partiel, CDI Salaire : 635,00€ par...

  • Vendeur Polyvalent

    Il y a 6 mois


    Levallois-Perret, France NATURALIA (F) Temps plein

    Missions: - contrôler les dates de consommation - réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits - mise en rayons les produits - gérer l'état des stocks - encaissement des produits - entretien du point de vente Contrat CDI 13.25h/sem du samedi au dimanche. Type d'emploi : Temps partiel, CDI Salaire : 635,00€ par mois Nombre...


  • Levallois-Perret, Nanterre, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé de développement commercial H/F - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISC


  • Levallois-Perret, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé de développement commercial H/F - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISC


  • Levallois-Perret, Nanterre, France ISCOD Temps plein

    Alternance Développeur Full Stack F/H - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spéciali


  • Levallois-Perret, Nanterre, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé(e) RH F/H - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la


  • Levallois-Perret, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé(e) RH F/H - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la


  • Levallois-Perret, France ISCOD Temps plein

    Alternance Développeur Full Stack F/H - Levallois-Perret (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spéciali


  • Levallois-Perret, France QR Levallois Tertiaire Temps plein

    Qualis, expert en recrutement, recherche pour un de ses clients basé à Levallois-Perret un(e) Commercial(e) projets industriels (H/F). Vous serez rattaché(e) à la direction commercial. En tant que Commercial(e) projets industriels(H/F), vous aurez comme principales missions: - Prospection client - Accroissement du portefeuille et du rendement client -...


  • LEVALLOIS PERRET, France Covéa Temps plein

    Chargé de Fichier/ Ciblage F/H Et si vous rejoigniez la Direction Marketing Communication et Partenariats de GMF Assurances dans le métier de Chargé de ciblage Marketing F/H? Le poste est basé à Levallois-Perret. Vot

  • Chef de Brigade

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France UTF Temps plein

    Chef de Brigade H/F Sublime Hotel classé 4 étoiles, situé en plein cœur de Paris un Chef de brigade H/F. Vous y trouverez 163 chambres, la Brasserie, le Bar ainsi que 260 m² de salles de séminaires. ❖ Un savant mélange du Chic Parisien avec des influences « lifestyle » ❖ Le souci du détail, la préservation de la signature art déco de...

  • Chef de Brigade

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France UTF Temps plein

    Chef de Brigade H/F Sublime Hotel classé 4 étoiles, situé en plein cœur de Paris un Chef de brigade H/F. Vous y trouverez 163 chambres, la Brasserie, le Bar ainsi que 260 m² de salles de séminaires. ❖ Un savant mélange du Chic Parisien avec des influences « lifestyle » ❖ Le souci du détail, la préservation de la signature art déco de...

  • Formateur (H/F)

    Il y a 7 mois


    Levallois-Perret, France Abil Ressources Temps plein

    **Un Formateur H/F** Aujourd'hui, nous recherchons pour l’un de nos clients **Un Formateur H/F **pour une mission d’intérim de 6 mois, poste basé à proximité de Levallois-Perret (92). **Rémunération**: 34-**37k€** bruts annuels selon profil **Missions**: Au sein d’une entreprise spécialisée dans le transport en France et à...