Gestionnaire Trésorier

Il y a 6 mois

LevalloisPerret, France UNIK AND CO Temps plein

Compagnie d'assurances de premier plan

Vos missions

Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), un Gestionnaire Trésorerie (H/F).

Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de 2 personnes.

Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d’interlocuteurs.

**Vos principales missions**:

- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l’objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d’impayés, etc)
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l’édition de la synthèse mensuelle de trésorerie
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels
- Equilibrage des comptes : cash pooling
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC
- Traitement administratif divers
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque
- Importation des chèques émis et remises de chèques
- Enregistrements et contrôle des virements manuels
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires

Vos compétences
- Titulaire d’un BAC +4 / 5, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie.
- Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez travailler en équipe.
- Un bon niveau d’anglais est attendu à ce poste, tout comme la maîtrise du logiciel Excel.
- La connaissance d’un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout.

  • Tresorier Expertise H/F: Manager de la Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France GCC Temps plein

    MissionAu sein du groupe GCC, nous recrutons un(e) trésorier expérimenté pour occuper un poste de gestionnaire de la trésorerie.Vos missions seront les suivantes : Gérer le cash pooling du groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies Gérer et suivre les flux de trésorerie Équilibrer les comptes bancaires entre les différentes...

  • Trésorier

    Il y a 5 mois

    Levallois-Perret, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier (F/H)

    Il y a 5 mois

    Levallois-Perret, France UNIK & CO Temps plein

    Descriptif du poste Unik&Co recrute dans le cadre d un contrat d intérim de 4 mois, un Gestionnaire Trésorerie (H/F). Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l équipe actuellement composée de 2 personnes. Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 6 mois

    Levallois-Perret, France Unik and Co Temps plein

    Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), **un Gestionnaire Trésorerie (H/F).** Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de 2 personnes. Hormis quelques tâches...