Responsable Service Trésorerie

Il y a 2 mois


RueilMalmaison, France EUREXO Temps plein

Missions

1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie

Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements

Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires))

Assurer l’équilibrage des comptes

Superviser / comptabiliser les écritures de Tréso dans le logiciel de Compta

Suivi des emprunts et paiement des intérêts, contrôler les frais bancaires et établir les échelles d’intérêt du cash pooling.

2/ Relation bancaire et Administration de la communication bancaire:
Gestion des relations bancaires

Gestion des Pouvoirs (papier & télématique), administration de la communication bancaire - EBICS TS et des Token (Swift 3SKEY)

SI Tréso : gestion des outils de la Comm Bancaire et leurs liens (XRT / Comm XRT / MATA IO / EFB) + Web-Banking

Gérer les paiements d’opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital )

Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux

3/ Reporting et Analyse du cash-flow

Etablir les budgets prévisionnels + révisions + suivi des réalisations

Etablir les reportings quotidiens/mensuels de trésorerie (position cash, suivi emprunts )

Mettre en place le reporting et analyser le cash-flow

Répondre aux demandes diverses émanant des services du DAF : précisions sur écritures, recherche d’informations

4/ Gestion de Projets Comptables

En lien avec la responsable de la comptabilité et dans le cadre de l'amélioration continue des processus et outils comptables avec les métiers: coordonner les acteurs concernés par les projets, organiser et animer des sessions de travail, aller chercher l’information, planifier et prévenir les changements

Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise

Issue d'une formation supérieure en finance/gestion, vous avez une expérience d'au moins 3 à 5 ans sur un poste de trésorier. Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.

Savoir être:
Rigueur, Fiabilité, Honnêteté, Autonomie

Vous disposez d’une bonne capacité d’anticipation et savez faire preuve de diplomatie. Vous savez faire preuve d’engagement et de pro activité pour toutes démarches d’élaboration et d’amélioration des processus

Savoir-faire:
Connaissances solides en gestion de trésorerie et maîtrise des logiciels de trésorerie.

Maitrise du Pack Office, principalement Excel (tableurs...)

Compréhension des données comptables

Maîtrise de l’organisation générale et du fonctionnement de l’entreprise

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : à partir de 35 000,00€ par an

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Rueil-Malmaison, France Talents AEC Temps plein

    Le poste de Responsable Comptable Tresorerie (H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à...

  • Chargé de Projet Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Rueil-Malmaison, France FED Finance Temps plein

    **Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).** **Votre fonction**: Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit: Trésorerie: Préparer le reporting mensuel des encaissements/...


  • RUEIL MALMAISON, France BNP Paribas Temps plein

    Pour plus d'informations : www.realestate.bnpparibas.frBNP Paribas Real Estate est certifié Top Employer 2024 !Top Employers Institute reconnaît BNP Paribas Real Estate France comme un employeur de qualité où les conditions de travail, les perspectives de carrières et l'épanouissement professionnel et personnel sont des sujets centraux.Dans le...


  • Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...


  • Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...


  • Rueil-Malmaison, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons actuellement POUR UNE START-UP à Rueil Malmaison un(e) directeur(trice)...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 mois


    Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps plein

    Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible. Actuellement, nous recherchons pour notre client, société située à Rueil Malmaison, RER A, un(e) Trésorier H/F, dans le...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 7 jours


    Rueil-Malmaison, France Hays France Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process.Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes : - Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...


  • Rueil-Malmaison, France EUROVIA Délégation Ile-De-France - Normandie Temps plein

    Vinci Construction – Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) un adjoint au Responsable Comptable et Fiscal H/F au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie.  Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et...


  • Rueil-Malmaison, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 5 jours


    Rueil-Malmaison, France Hays France Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process. Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes :Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...


  • Rueil-Malmaison, France American Express Temps plein

    Notre équipe **Global New Accounts** recrute un responsable d’équipe pour gérer l’activité liée aux demandes de nouveaux comptes. Cette équipe se charge de réceptionner et de traiter les dossiers de clients Particuliers qui souhaitent souscrire aux produits d’American Express France. Le **responsable d’équipe** est en charge d’accompagner...


  • Rueil-Malmaison, France NCI Consulting Temps plein

    Pour accentuer le développement de notre **activité hydrodynamique**, nous recherchons notre **responsable technique**. Rattaché(e) à la direction générale, vous êtes en charge de: - La **réalisation** et l’**encadrement** **des études**: - Le **support technique** pour la réponse aux appels d’offres clients - L’**interface technique avec...


  • Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Notre client, le leader dans son secteur, recherche un Adjoint au Responsable Comptable dans le cadre d'un CDI pour l'accompagner dans son développement sur son site de Rueil-Malmaison.Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : - Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures...

  • Responsable Paie

    il y a 5 jours


    Rueil-Malmaison, France Alcon Temps plein

    Rejoignez Alcon et prenez une part active dans sa mission : « See Brilliantly » ! Le/la Responsable Paie a pour objectif d’assurer la bonne exécution de la paie pour un pays donné, suite à la transition de la gestion de la paie au sein d’un centre régional de services partagés Alcon. Il/elle est responsable d’assurer un haut niveau de qualité...


  • Rueil-Malmaison, France Société Technique de Propreté Industrielle (STPI) Temps plein

    Dans le cadre de ses activités, VSEI recrute pour sa filiale STPI, spécialisée dans les activités de **multiservices, logistique et **nettoyage pour les marchés industriels recrute un(e) Responsable commercial(e) H/F **Description du poste** Dans le but de développer son expansion, STPI est à la recherche d'un(e) Responsable Commercial(e)...


  • Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...


  • Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...


  • Rueil-Malmaison, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Adjoint au Responsable Comptable - Télétravail Possible H/FSous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures...


  • Rueil-Malmaison, France PPG Industries Temps plein

    Coordinateur - Responsable Service Transport H/F ID demande de poste: JOBREQ1800084045 **Lieu principal***: France-Hauts-de-Seine-Rueil Malmaison-FRA - Rueil-Malmaison Store **Organisation***: Architectural EMEA **Horaire***: Temps plein **Publication d'offre***: 10 janv. 2023, 05:07:32 **Description** 1er réseau de produits de décoration...