Responsable Service Trésorerie
Il y a 2 mois
Missions
1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie
Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements
Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires))
Assurer l’équilibrage des comptes
Superviser / comptabiliser les écritures de Tréso dans le logiciel de Compta
Suivi des emprunts et paiement des intérêts, contrôler les frais bancaires et établir les échelles d’intérêt du cash pooling.
2/ Relation bancaire et Administration de la communication bancaire:
Gestion des relations bancaires
Gestion des Pouvoirs (papier & télématique), administration de la communication bancaire - EBICS TS et des Token (Swift 3SKEY)
SI Tréso : gestion des outils de la Comm Bancaire et leurs liens (XRT / Comm XRT / MATA IO / EFB) + Web-Banking
Gérer les paiements d’opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital )
Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux
3/ Reporting et Analyse du cash-flow
Etablir les budgets prévisionnels + révisions + suivi des réalisations
Etablir les reportings quotidiens/mensuels de trésorerie (position cash, suivi emprunts )
Mettre en place le reporting et analyser le cash-flow
Répondre aux demandes diverses émanant des services du DAF : précisions sur écritures, recherche d’informations
4/ Gestion de Projets Comptables
En lien avec la responsable de la comptabilité et dans le cadre de l'amélioration continue des processus et outils comptables avec les métiers: coordonner les acteurs concernés par les projets, organiser et animer des sessions de travail, aller chercher l’information, planifier et prévenir les changements
Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise
Issue d'une formation supérieure en finance/gestion, vous avez une expérience d'au moins 3 à 5 ans sur un poste de trésorier. Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.
Savoir être:
Rigueur, Fiabilité, Honnêteté, Autonomie
Vous disposez d’une bonne capacité d’anticipation et savez faire preuve de diplomatie. Vous savez faire preuve d’engagement et de pro activité pour toutes démarches d’élaboration et d’amélioration des processus
Savoir-faire:
Connaissances solides en gestion de trésorerie et maîtrise des logiciels de trésorerie.
Maitrise du Pack Office, principalement Excel (tableurs...)
Compréhension des données comptables
Maîtrise de l’organisation générale et du fonctionnement de l’entreprise
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 4 mois
Salaire : à partir de 35 000,00€ par an
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Responsable Comptable Tresorerie
il y a 3 jours
Rueil-Malmaison, France Talents AEC Temps pleinLe poste de Responsable Comptable Tresorerie (H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à...
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Chargé de Projet Trésorerie
il y a 4 semaines
Rueil-Malmaison, France FED Finance Temps plein**Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).** **Votre fonction**: Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit: Trésorerie: Préparer le reporting mensuel des encaissements/...
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Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F
il y a 3 heures
RUEIL MALMAISON, France BNP Paribas Temps pleinPour plus d'informations : www.realestate.bnpparibas.frBNP Paribas Real Estate est certifié Top Employer 2024 !Top Employers Institute reconnaît BNP Paribas Real Estate France comme un employeur de qualité où les conditions de travail, les perspectives de carrières et l'épanouissement professionnel et personnel sont des sujets centraux.Dans le...
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Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F
il y a 1 mois
Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps pleinBNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...
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Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F
il y a 1 mois
Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps pleinBNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...
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Responsable Administratif Et Financier
il y a 1 mois
Rueil-Malmaison, France Comptalents Temps pleinDescriptif du poste Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons actuellement POUR UNE START-UP à Rueil Malmaison un(e) directeur(trice)...
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Trésorier (H/F)
il y a 1 mois
Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps pleinLe Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible. Actuellement, nous recherchons pour notre client, société située à Rueil Malmaison, RER A, un(e) Trésorier H/F, dans le...
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Responsable comptable H/F
il y a 7 jours
Rueil-Malmaison, France Hays France Temps pleinNotre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process.Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes : - Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...
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Adjoint responsable comptable et fiscal F/H
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France EUROVIA Délégation Ile-De-France - Normandie Temps pleinVinci Construction – Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) un adjoint au Responsable Comptable et Fiscal H/F au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie. Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et...
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Adjoint au Responsable Comptable
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...
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Responsable comptable H/F
il y a 5 jours
Rueil-Malmaison, France Hays France Temps pleinNotre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process. Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes :Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...
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Responsable équipe Service Clients
il y a 1 mois
Rueil-Malmaison, France American Express Temps pleinNotre équipe **Global New Accounts** recrute un responsable d’équipe pour gérer l’activité liée aux demandes de nouveaux comptes. Cette équipe se charge de réceptionner et de traiter les dossiers de clients Particuliers qui souhaitent souscrire aux produits d’American Express France. Le **responsable d’équipe** est en charge d’accompagner...
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Responsable Service Hydrodynamique
il y a 1 mois
Rueil-Malmaison, France NCI Consulting Temps pleinPour accentuer le développement de notre **activité hydrodynamique**, nous recherchons notre **responsable technique**. Rattaché(e) à la direction générale, vous êtes en charge de: - La **réalisation** et l’**encadrement** **des études**: - Le **support technique** pour la réponse aux appels d’offres clients - L’**interface technique avec...
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Adjoint au Responsable Comptable
il y a 4 semaines
Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinNotre client, le leader dans son secteur, recherche un Adjoint au Responsable Comptable dans le cadre d'un CDI pour l'accompagner dans son développement sur son site de Rueil-Malmaison.Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : - Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures...
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Responsable Paie
il y a 5 jours
Rueil-Malmaison, France Alcon Temps pleinRejoignez Alcon et prenez une part active dans sa mission : « See Brilliantly » ! Le/la Responsable Paie a pour objectif d’assurer la bonne exécution de la paie pour un pays donné, suite à la transition de la gestion de la paie au sein d’un centre régional de services partagés Alcon. Il/elle est responsable d’assurer un haut niveau de qualité...
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Responsable Commerciale Services Multiservices Et
il y a 4 semaines
Rueil-Malmaison, France Société Technique de Propreté Industrielle (STPI) Temps pleinDans le cadre de ses activités, VSEI recrute pour sa filiale STPI, spécialisée dans les activités de **multiservices, logistique et **nettoyage pour les marchés industriels recrute un(e) Responsable commercial(e) H/F **Description du poste** Dans le but de développer son expansion, STPI est à la recherche d'un(e) Responsable Commercial(e)...
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Adjoint au Responsable Comptable
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...
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Adjoint au Responsable Comptable
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...
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Adjoint au Responsable Comptable
il y a 3 semaines
Rueil-Malmaison, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Adjoint au Responsable Comptable - Télétravail Possible H/FSous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures...
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Coordinateur - Responsable Service Transport (H/F)
il y a 4 semaines
Rueil-Malmaison, France PPG Industries Temps pleinCoordinateur - Responsable Service Transport H/F ID demande de poste: JOBREQ1800084045 **Lieu principal***: France-Hauts-de-Seine-Rueil Malmaison-FRA - Rueil-Malmaison Store **Organisation***: Architectural EMEA **Horaire***: Temps plein **Publication d'offre***: 10 janv. 2023, 05:07:32 **Description** 1er réseau de produits de décoration...