Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Nom de l'entreprise confidentiel.
Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez pour missions:
- Encadrement et organisation du travail des collaborateurs du service de la trésorerie (4 personnes) ;
- Etablissement quotidien de la position de la trésorerie du groupe ;
- Elaboration des prévisions court et moyen terme ;
- Gestion de la dette ;
- Reporting mensuels ;
- Etablissement du budget de trésorerie groupe ;
- Elaboration des statistiques bancaires ;
- Gestion des ouvertures de comptes ;
- Paramétrage dans les logiciels comptables et de trésorerie ;
- Gestion de la couverture de change ;
- Fourniture aux filiales d'information de suivi de leur position cash ;
- Optimisation des frais bancaires ;
- Suivi du budget du service trésorerie ;
- Gestion des cautions bancaires ;
- Prise en charge d'études ad hoc.
- Logiciel : Kyriba
Contexte : Remplacement
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 65 000,00€ à 75 000,00€ par an
Avantages:
- Horaires flexibles
- Participation au Transport
- Réfectoire
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
Programmation:
- Horaires flexibles
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime trimestrielle
Lieu du poste : Télétravail hybride (75019 Paris)
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris 19e, France HART GROUP Temps pleinDescriptif du poste Pour un de nos clients, nous recherchons un Manager de transition pour une mission de minimum 4 mois sur un poste de responsable de trésorerie avec une équipe de 2 personnes. Poste basé sur Paris - Démarrage asap Profil recherché - Manager de transition - minimum 6 ans d’expérience - Connaissance du logiciel Kyriba...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris 19e, France Pluriad Temps plein**Description de la société SAS Pluriad**: Pluriad assure les services administratifs et transversaux pour les filiales françaises du groupe Média-Participations : Avec un CA consolidé de 722MEUR en 2022, Média-Participations est le troisième groupe d'édition en France et son coeur de métier est la création de contenus pour tous.Avec plus de 80...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Média-Participations Temps pleinMissions : Rattaché(e) au directeur de la trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de trois personnes au sein de la direction financière d'un groupe dynamique et international, reconnu pour sa solidité et son expérience dans le domaine de l'édition (Livres, Bandes Dessinées, séries audiovisuels, jeux, etc...).Responsabilités clés : -Vous...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, France Expertise France Temps pleinExpertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, France Expertise France Temps pleinExpertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...
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Responsable trésorerie F/H
il y a 4 semaines
Paris, France Paris Habitat Temps pleinFonction Responsable de la cellule trésorerie Localisation 75 - Paris Expérience 5 à 10 ans Définition du poste Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses...
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Responsable Financements Corporate
il y a 1 mois
Paris 8e, France Neoen Temps pleinDans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions: 1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements corporate de Neoen, que...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...
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Responsable Comptable Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinDirectement rattaché au Directeur Comptable, le Responsable Comptable Trésorerie aura pour principales missions :Management d'une équipe conséquente,Suivi des positions de trésorerie,Gestion du cash pooling,Élaboration des prévisionnels de trésorerie,Suivi de la trésorerie quotidienne,Gestion des couvertures de change.Cette description tient compte...
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Responsable Financements Corporate
il y a 5 jours
Paris 2e, France Neoen Temps pleinDescriptif du poste Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions :1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements...
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Responsable de la trésorerie H/F
il y a 1 mois
Paris, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionDirectement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux dencaissements, de décaissements...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Paris 15e, France Walters People Temps pleinL’un de nos clients, recherche un(e) Responsable Trésorerie H/, pour évoluer en externalisation à Paris (15e). Rémunération : Entre 45 et 50K€. **VOTRE ENVIRONNEMENT ?** Entreprise d’analyse de données, d’audit et d’expertise comptable, l’établissement offre effectivement à ses entreprises clientes une expertise pluridisciplinaire...
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Assistant.e E-commerce Et Communication Visuelle
il y a 1 mois
Paris 10e, France La Trésorerie Temps pleinLa Trésorerie est un magasin situé dans le 10ème arrondissement, dédié à la décoration et à l’équipement de la maison. Elle compte aujourd’hui parmi les adresses de shopping déco incontournables à Paris. Sa spécificité est de faire une sélection rigoureuse avec des produits beaux, utiles et vertueux. L’approvisionnement s’effectue au...
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Responsable trésorerie F/H
il y a 1 mois
Paris, France Paris Habitat Temps pleinDéfinition du poste Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux d’encaissements, de...
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Responsable Tresorerie
il y a 4 semaines
Paris 2e, France FED Finance Temps plein**Je suis Alexia, Team Lead chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l’un de mes clients basés en plein cœur de Paris dans un quartier vivant et dynamique : Un Responsable Trésorerie H/F dans le cadre d’une création de...
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Alternance Assistant.e E-commerce Et Communication
il y a 1 mois
Paris 10e, France La Trésorerie Temps plein**La Trésorerie **est un magasin situé près de la place de la République, dédié à la décoration et à l’équipement de la maison. Elle compte aujourd’hui parmi les adresses de shopping déco incontournables à Paris. Sa spécificité est de faire une sélection rigoureuse avec des produits beaux, utiles et vertueux. L’approvisionnement...
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Responsable Financement Et Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, France RATP Habitat Temps plein**L'entreprise** Créée en 1959, **RATP Habita**t**, filiale immobilière sociale du Groupe RATP, construit et gère en Île-de-France **un patrimoine immobilier d'environ 9000 logements** destinés pour près de** 40 % d’entre eux aux salariés de la RATP**, mais aussi à d’autres réservataires comme l’État, les collectivités locales, Action...
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Responsable Trésorerie
Il y a 2 mois
Paris, France Club Med Temps pleinResponsable Trésorerie (H/F) Job location Paris La Villette Contract type Permanent contract Job description Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de...
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Responsable trésorerie H/F
il y a 3 jours
Paris, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, groupe industriel sous LBO, un/une :Responsable trésorerie H/FAu sein de la Direction financière, vos missions consisteront à :- Gérer...