Responsable Financement Et Trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, France RATP Habitat Temps plein

**L'entreprise**
Créée en 1959, **RATP Habita**t**, filiale immobilière sociale du Groupe RATP, construit et gère en Île-de-France **un patrimoine immobilier d'environ 9000 logements** destinés pour près de** 40 % d’entre eux aux salariés de la RATP**, mais aussi à d’autres réservataires comme l’État, les collectivités locales, Action Logement etc.

L'entreprise, composée d'environ **150 collaborateurs**, propose une **offre complète et diversifiée de logements** (locatifs sociaux familiaux, résidences étudiantes, pour les jeunes actifs ou dédiées à des publics spécifiques ; locatifs intermédiaires; en accession à la propriété à prix maîtrisé).

Constructeur social engagé, **RATP Habitat** bénéficie d’une expertise rare, la **maîtrise d’ouvrage complexe**, et mène des projets de logements **en superposition de sites industriels et/ou d’équipements publics**.

**Description du poste**
Nous recherchons actuellement** notre futur(e) Responsable financement et trésorerie **pour un** CDI à temps complet** à pourvoir **compter du 1er décembre 2023.**

Sous la responsabilité directe et en appui du Directeur Financier, le ou la Responsable financement et trésorerie assure une fonction d’expertise sur les financements (emprunts bancaires et subventions) et la trésorerie des structures pilotées par la Direction financière. Il ou elle a par ailleurs en charge d’assister le Directeur Financier dans l’optimisation de l’encours de dette (réaménagement, rachat, etc.).

Il ou elle garantit la bonne tenue de la trésorerie, en assure sa gestion quotidienne ainsi que celle des placements. Il ou elle conduit la mise en place des financements bancaires et le tirage des prêts pour l’ensemble des entités gérées par RATP Habitat.

Il ou elle est le principal interlocuteur des partenaires bancaires et, à ce titre, porte et garantit l’image de l’entreprise auprès des partenaires.

Il ou elle assure le suivi opérationnel des subventions obtenues (appels de fonds et encaissements) avec les financiers concernés et assure le reporting du suivi des subventions auprès du Directeur Financier et de la Direction de l’Immobilier.

Il ou elle est l’interlocuteur du service comptable et s’assure de la bonne mise à jour des bases Salvia Financements et Patrimoine (pour les subventions) par le service comptable.

Il ou elle assure la validation des bilans financiers de la DI avant demande de prêt et la recherche d’optimisation de prêt.

***:
**Missions principales**:
**1 - Mettre en oeuvre la stratégie financière de l'entreprise ;**

**2 - Piloter la trésorerie ;**

**3 - Assurer le rapprochement bancaire de 1er niveau ;**

**4 - Piloter et assurer le suivi des financements ;**

**5 - Assurer le suivi et le recouvrement des subventions ;**

**6 - Assurer le reporting de son activité ;**

Vous bénéficierez de nos régimes de mutuelle frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire. Vous bénéficierez également de titres restaurants.
Ce poste est basé dans notre siège social situé Porte de Bagnolet (75020 PARIS) et est éligible au télétravail (2 jours/semaine).

**Profil recherché**
Issu(e) d'une formation supérieure de niveau **BAC+5 en finance**, vous disposez de **connaissances approfondies** en** gestion de la trésorerie et des placements **ainsi qu'en** gestion de la dette.**

Vous maitrisez la gestion d'une trésorerie quotidienne ainsi que la mise en place de financements bancaires. De plus, vous savez être force de proposition dans ces domaines ainsi que dans la gestion de l'encours de dette

Vous justifiez d'**une expérience réussie d'au minimum 2-3 ans sur un poste similaire**, idéalement au sein d'un bailleur social ou dans un service trésorerie/dette d'un cabinet d'audit ou de conseil.

Vous faites preuve d'une excellente capacité d'analyse et de synthèse, d'organisation, de rigueur, d'autonomie et d'une parfaite capacité à travailler en équipe.

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 1 semaine

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Responsable trésorerie banque F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Wavestone Temps plein

    Description de l'entrepriseWavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l’un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. Pour plus d'informations, consulter .Description du...

  • Chargé.e de Comptabilité des Crédits et Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France BPCE Financement Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance en s'appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients. BPCE...

  • Manager Finances Et Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France Histoire d'Or Temps plein

    Le groupe THOM est leader sur le marché de la bijouterie/horlogerie en Europe. Notre succès réside dans la promesse de rendre accessible le bijou au plus grand nombre. Nous nous exprimons à travers nos sept marques-enseignes à forte notoriété nationale (Histoire d’Or, Marc Orian, TrésOr, Agatha, Stroili Oro, Franco Gioielli et Oro Vivo). Avec plus...

  • Directeur financement

    il y a 4 semaines

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de l'annonce Recherche mission en management de transition Avec 15 ans d'expérience en finance de marché et 15 ans en corporate finance, ma valeur ajoutée s'articule autour des thèmes suivants : Création/structuration d'une trésorerie groupe (niveau holding) Leadership transversal et pilotage de la transformation ...

  • Responsable Financements Et Trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris 1er, France Storage 24 Temps plein

    Descriptif du poste En étroite collaboration avec les équipes Finance & Treasury du groupe au siège en Allemagne, vos missions seront les suivantes: - Mettre en œuvre des projets de financement adaptés en anticipant les besoins de notre entreprise et en veillant au respect des obligations contractuelles ; - Développer et gérer les relations avec nos...

  • Cash management – TMS

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...

  • Cash management – TMS

    il y a 7 jours

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...

  • Cash management – TMS

    il y a 4 semaines

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...

  • Directeur Trésorerie et Financement H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Rattaché au Directeur Administratif et Financier du Groupe, vous structurez le service en amont du recrutement du prochain collaborateur.Vos missions sont les suivantes :Superviser la trésorerie de l'ensemble du pool de société du Groupe, piloter et présenter les différents états de reporting mensuels de trésorerie,Définir la stratégie de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, France ARMONIA Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Responsable de la trésorerie (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans, 6-10 ans - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:ARMONIA**: Armonia est un groupe international, acteur majeur des métiers du Facility Management. Nous sommes convaincus qu'Armonia est la...

  • Opérateur Front-office Financement Trésorerie Et

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France SFIL Temps plein

    Détail de l'offre- Opérateur Front-Office Financement Trésorerie et Investissements - H/F - (Ref. 2024-0638) **Je postule** **Date de publication**: 22/02/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Trésorerie & Marchés Financiers**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 3 - 5 ans**Ville**: Paris 15ème...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, France Wavestone Temps plein

    Description de l'entrepriseWavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l’un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s’appuyant sur plus de 5 500...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris 15e, France ARMONIA Temps plein

    **Notre société**: Armonia est un groupe international, acteur majeur des métiers du Facility Management. Nous sommes convaincus qu’Armonia est la somme de ses talents, nos collaborateurs font notre histoire et forgent notre futur. Rejoignez-nous ! **Votre mission**: Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du groupe, en tant que...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France ARMONIA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du groupe, en tant que **Responsable de la Trésorerie Groupe**, vous avez pour mission principale de **développer la fonction et assurer la sécurisation des financements du Groupe**. Le Responsable de la Trésorerie Groupe **pilote le cash management** et les **opérations...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, France Wavestone Temps plein

    Description de l'entreprise Wavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l’un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s’appuyant sur plus de 5 500...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Média-Participations Temps plein

    Missions : Rattaché(e) au directeur de la trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de trois personnes au sein de la direction financière d'un groupe dynamique et international, reconnu pour sa solidité et son expérience dans le domaine de l'édition (Livres, Bandes Dessinées, séries audiovisuels, jeux, etc...).Responsabilités clés : -Vous...