Gestionnaire Trésorerie

Il y a 2 mois


Suresnes, France Page Personnel Temps plein

Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management, vos responsabilités sont:
Gestion de la trésorerie quotidienne:

- Contrôle de la réception des relevés de comptes,
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions,
- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe,
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire,
- Etablissement des reporting quotidiens de positions.

Suivi cash management des opérations financières:

- Contrôle de l'exécution des opérations financières,
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS).

Rapprochement comptable bancaire:

- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP.

Participation à la production des états de reporting:

- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur),
- Statistiques flux,
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable.

Participation aux travaux mensuels et trimestriels:

- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation inter société,
- Production des États de rapprochement bancaires fin de mois.
- De formation supérieure en finance/trésorerie, avec au moins une première expérience (au moins 2 ans) sur le cash management bancaire au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque,
- Parfaitement à l'aise en anglais, parlé et écrit.

Grand Groupe leader dans le secteur pharmaceutique.

Page Personnel recrute un Gestionnaire Trésorerie pour l'un de ses clients.

Salaire en fonction du profil.

2 jours de télétravail/semaine.

RTT.



  • Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Gestionnaire Trésorerie H/FMissions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Suresnes, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Gestionnaire Trésorerie H/FMissions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


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    Le poste de Gestionnaire Trésorerie H/FMissions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers...


  • Suresnes, France Page personnel Temps plein

    Missions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe, * Souscriptions et rachats...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Suresnes, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel recrute un Gestionnaire Tresorerie pour l'un de ses clients. Société leader dans son secteur d'activité. Description du poste Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : Contrôle de la réception des relevés de comptes, Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions,...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Suresnes, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel recrute un Gestionnaire Tresorerie pour l'un de ses clients. Société leader dans son secteur d'activité. Description du poste Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : Contrôle de la réception des relevés de comptes, Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions,...


  • Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Trésorerie pour une entreprise partenaire de Page Personnel, leader dans son secteur d'activité. Description du poste Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : Contrôle des relevés de comptes, Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 5 jours


    Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 5 jours


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

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  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Suresnes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Suresnes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui...

  • Gestionnaire Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Suresnes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Assistant Trésorerie F/H

    il y a 4 jours


    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :  Gestion de la trésorerie...

  • Assistant Trésorerie F/H

    il y a 4 jours


    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :  Gestion de la trésorerie...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 4 jours


    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 4 jours


    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...


  • Suresnes, France MAIRIE DE SURESNES Temps plein

    Gestionnaire administratif en charge de la régie F/H Missions Présentation de la Collectivité  : Collectivité éco-responsable, attractive et conviviale, reconnue pour la qualité de son cadre de vie et sa richesse faite de diversité et de mixité, Suresnes rayonne par son dynamisme et ses projets, porteurs d’innovations à la fois...