Responsable Trésorerie Et Financement

Il y a 2 mois

SaintHerblain, France DELPHINE AMAUCE Temps plein

Descriptif du poste

**Trésorerie (court, moyen et long terme)**
- Vous élaborez le budget de trésorerie,
- Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...),
- Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins de cash,
- Vous suivez les campagnes de règlement et leur bonne exécution en lien avec les partenaires bancaires,
- Vous suivez quotidiennement les positions de trésorerie et contrôlez la prise en compte comptable, au niveau du Groupe et par filiale,
- Vous comparez les positions comptable et bancaire, contrôlez les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques,
- Vous mettez en place des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales, les ouvertures de comptes, les délégations bancaires,
- Vous optimisez le cash excédentaire avec des placements appropriés,
- Vous mettez en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.

**Financement**:

- Vous êtes en soutien de la Direction Générale dans sa recherche de financement - dans un contexte de forte croissance,
- Vous présentez les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondez à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan,
- Vous animez la relation bancaire, investisseurs, co-investisseurs,
- Vous négociez auprès des banques des solutions de financement adaptées (crédit bancaire, crédit-bail, affacturage...) ou auprès d'investisseurs (levée de fonds),
- Vous assurez les recherches de subventions, CIR et CII. Vous montez les dossiers et réalisez le suivi opérationnel,
- Vous participez à l'exécution de toute opération de haut de bilan,
- Vous assurez les relations financières avec les fournisseurs ou sous-traitants pour pérenniser la relation et augmenter l'en-cours.

**Crédit management**
- Vous vérifiez la solvabilité des clients,
- Vous assurez le reporting et les revues périodiques des comptes client : suivi de l'en-cours, gestion du risque,
- Vous réalisez le recouvrement client (en collaboration avec les DG des filiales),
- Vous assurez le suivi des dossiers en contentieux, relances et recouvrement des créances, jusqu'à la mise en demeure,
- Vous assurez la relation avec le Service Juridique pour les injonctions à payer,
- Vous établissez les prévisions d'encaissements,
- Vous mettez en place de nouveaux process et modernisation des modes opératoires en place.

Profil recherché

Le profil recherché
- Expérience probante minimum de 5 ans
- Esprit d'analyse et maîtrise de la gestion financière (évaluation, stratégie, cash management)
- Bonnes connaissances du secteur bancaire et des marchés
- Compétences organisationnelles et méthodologiques
- Rigueur / capacité à s'adapter et prioriser les tâches
- Leadership
- Négociation commerciale
- Adaptabilité
- Communication, confidentialité
- Maîtrise des outils informatiques (y compris Excel)
- Connaissances du logiciel de trésorerie (KYRIBA en particulier)

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Capacité d'analyse

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Bureautique
Cash management

**Voir plus**

Entreprise

Chez Mayers, sur tous nos projets, nous sommes capables d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, grâce à trois expertises métiers intégrées : Architecture, Bureau d'études Ingénierie et environnement, Fabrication hors-site. Cette méthode de travail nous permet d'optimiser l'empreinte carbone à toutes les étapes de construction, en collaboration directe avec nos clients.

Dans un contexte de restructuration et de développement, Mayers recherche, dans le cadre d'une création de poste, son.sa futur.e Responsable Trésorerie et Financement F/H.

Vous optimisez et sécurisez les flux financiers du groupe en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).

Vous assurez la gestion de la politique de recouvrement et recherchez des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.

Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
- Etape 1 : votre CV est retenu ? Delphine, Responsable du Capital Humain vous contactera.
- Etape 2 : l'échange est positif ? Vous serez conviés à un entretien avec Anne-Cécile, notre responsable comptable et contrôle de gestion et Quentin, notre Président.
- Etape 3 : toujours positif ? Vous serez conviés à un entretien avec Delphine, Responsable du Capital Humain
- Vous avez un retour dans les 5 jours qui suivent l'entretien

**Personne en charge du recrutement**
DELPHINE AMAUCE
- _Responsable Capital Humain_

Salaire

A négocier

Prise

  • Responsable Trésorerie Adjoint

    il y a 1 mois

    Saint-Herblain, France Page Personnel Temps plein

    **Votre poste**: - Suivi et équilibrage quotidien des comptes du Groupe, - Suivi du cashpooling bancaire, - Mise à jour et suivi des prévisions de trésorerie, - Suivi des campagnes de règlements fournisseurs, - Mise en force des financements, - Aide à la mise à jour de la trésorerie moyen terme, - Binôme du trésorier dans le paramétrage du...

  • Responsable Trésorerie Adjoint

    il y a 2 jours

    Saint-Herblain, France Page Personnel Temps plein

    **Missions et activités du poste**: - Suivi et équilibrage quotidien des comptes du Groupe, - Suivi du cashpooling bancaire, - Mise à jour et suivi des prévisions de trésorerie, - Suivi des campagnes de règlements fournisseurs, - Mise en force des financements, - Aide à la mise à jour de la trésorerie moyen terme, - Binôme du trésorier dans le...

  • Responsable de La Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Denis, France Horus Finance Temps plein

    Horus Finance est un groupe d’investissement rassemblant 2000 salariés répartis sur une dizaine de filiales. Horus Finance est présent en France et à l’international, notamment dans la logistique d’oeuvres d’art où nous nous positionnons comme le leader mondial (André Chenue et Transports Monin en France, Natural Lecoultre en Suisse, Art...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Saint-Cloud, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Assistant Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Saint-Herblain, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son client, leader du secteur de l'assurance, un Assistant Trésorerie en CDD de 7 mois pour son site de St Herblain, près de Nantes (44).** **Votre fonction**: Rattaché au responsable de la trésorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous aurez pour mission: - L’émission des...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 4 jours

    Saint-Herblain, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son client, leader du secteur de l'assurance, un Assistant Trésorerie en CDD de 7 mois pour son site de St Herblain, près de Nantes (44).** **Votre fonction**: Rattaché au responsable de la trésorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous aurez pour mission: - L’émission des...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 1 semaine

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 3 semaines

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Responsable Trésorerie Et Garanties

    Il y a 2 mois

    Saint-Maurice, France Veolia Water Technologies (VWT) Temps plein

    Description de l'entreprise Le groupe Veolia est le leader mondial de la gestion optimisée des ressources. Le Groupe conçoit et fournit des solutions de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui contribuent au développement durable des communautés et des industries. Avec plus de 171 000 employés dans lemonde, tous sont fédérés par une...

  • Responsable Trésorerie Et Alm

    il y a 1 jour

    La Plaine-Saint-Denis, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Saint-Berthevin, France GRUAU LAVAL Temps plein

    GRUAU est un groupe industriel et familial de plus de 130 ans, constructeur carrossier multi spécialiste, est N°1 Européen de la carrosserie sur Véhicule Utilitaire (16 sites en France et à l’étranger, 1500 collaborateurs, CA de 280 M€). Nous faisons référence pour nos savoir-faire dans le domaine de la conception, la fabrication et la...

  • Responsable trésorerie F/H

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, France Constellation Temps plein

    L'entrepriseJeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation consolide l’expertise de 11 étoiles pour accompagner les entreprises à chaque étape de leurs projets de transformation IT. Dans une démarche résolument agile, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT.Nos métiers : conseiller, développer, intégrer...

  • Responsable trésorerie F/H

    il y a 1 semaine

    Saint-Cloud, France Constellation Temps plein

    L'entrepriseJeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation consolide l’expertise de 11 étoiles pour accompagner les entreprises à chaque étape de leurs projets de transformation IT. Dans une démarche résolument agile, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT.Nos métiers : conseiller, développer, intégrer...

  • Responsable de la Comptabilité de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Veolia Water Technologies (Vwt) Temps plein

    Au sein de l'équipe CSP Comptable France composée de 50 collaborateurs et rattaché·e au Directeur du CSP, vous animez une équipe de 5 collaborateurs en charge de la comptabilité de l'ensemble des flux liées à la trésorerie des 15 entités du CSP Comptable. En tant que Responsable de la Comptabilité de Trésorerie, vous serez en charge de : 1 /...

  • Responsable de la Comptabilité de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Veolia Water Technologies (Vwt) Temps plein

    Au sein de l'équipe CSP Comptable France composée de 50 collaborateurs et rattaché·e au Directeur du CSP, vous animez une équipe de 5 collaborateurs en charge de la comptabilité de l'ensemble des flux liées à la trésorerie des 15 entités du CSP Comptable. En tant que Responsable de la Comptabilité de Trésorerie, vous serez en charge de : 1 /...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Saint-Cloud, France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable de la Comptabilité de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Saint-Maurice, France Veolia Temps plein

    Description de l'entreprise Vous recherchez une expérience porteuse de sens dans une entreprise qui se veut être utile au plus grand nombre en traitant comme un tout indissociable les enjeux sociaux, environnementaux et économiques et vous voulez travailler dans une entreprise engagée pour l’environnement ? Rejoignez Veolia !  Veolia a...

  • Responsable de la Comptabilité de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Saint-Maurice, France Veolia Temps plein

    Description de l'entreprise Vous recherchez une expérience porteuse de sens dans une entreprise qui se veut être utile au plus grand nombre en traitant comme un tout indissociable les enjeux sociaux, environnementaux et économiques et vous voulez travailler dans une entreprise engagée pour l’environnement ? Rejoignez Veolia !  Veolia a...