Emplois actuels liés à Responsable trésorerie F/H - SaintCloud - Constellation
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Responsable Trésorerie
il y a 4 jours
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinResponsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour renforcer notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...
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Responsable de la Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Groupe Empruntis Temps pleinPrésentation de l'entrepriseGroupe Empruntis, un leader dans le domaine de l'intermédiation de crédits, se positionne comme une référence incontournable sur ses différents marchés, offrant un accompagnement aux particuliers et aux professionnels.En tant qu'entité digitale, le Groupe s'appuie sur un vaste réseau physique et humain, comptant plus de 1...
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Responsable Trésorerie
il y a 5 jours
Saint-Denis, Île-de-France Sinclair Ressources Temps pleinDétails du posteRattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 8 personnes, vous aurez en charge les missions suivantes :Missions clésAssurer la gestion de la trésorerie : rapprochements bancaires mensuelsDévelopper l'automatisation des rapprochements bancaires et le prévisionnel de trésorerie (4 banques, 8000 lignes env)Analyser la...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 1 semaine
Saint-Berthevin, Pays de la Loire, France Ville de Laval Temps pleinLe Groupe Gruau, un leader européen de la carrosserie sur véhicule utilitaire, est connu pour son innovation et ses compétences dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de transport globales. Avec 16 sites de production en France et à l'étranger et 1 400 collaborateurs, le groupe affirme son engagement en tant...
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Responsable Trésorerie Groupe
Il y a 4 mois
Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein**Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...
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Responsable de la Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Motul Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Trésorier H/F Contrat CDI Mission principale Motul recherche un Trésorier H/F Motul, entreprise française de renommée internationale, se spécialise dans la fabrication de lubrifiants de haute performance pour divers types de moteurs, y compris ceux des deux-roues, des automobiles et des...
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Responsable Trésorerie Groupe
Il y a 3 mois
Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein_CDI - 40 000 / € (Annuel) Saint-Cannat - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France - _JOB_DETAILS.COMPANY_PRESENTATION Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses...
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Responsable Trésorerie
Il y a 3 mois
Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein**Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...
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Responsable de la Gestion de la Trésorerie
il y a 2 jours
Saint-Denis, Île-de-France Sinclair Ressources Temps pleinResponsable de la Gestion de la TrésorerieRattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions sont :Assurer la gestion de la trésorerie : rapprochements bancaires mensuelsDévelopper l'automatisation des rapprochements bancaires et le prévisionnel de trésorerie (4 banques, 8000 lignes env)Analyser la trésorerie...
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Responsable Trésorerie Et Financement
Il y a 3 mois
Saint-Herblain, France DELPHINE AMAUCE Temps pleinDescriptif du poste **Trésorerie (court, moyen et long terme)** - Vous élaborez le budget de trésorerie, - Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...), - Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins...
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Responsable de la gestion de la trésorerie
il y a 1 semaine
Saint-Denis, Île-de-France Sinclair Ressources Temps pleinResponsable de la gestion de la trésorerieVous rejoindrez l'équipe de Sinclair Ressources en tant que responsable de la gestion de la trésorerie. Vos missions seront multiples et variées.MissionsGestion de la trésorerie : vous serez en charge de la gestion de la trésorerie de l'entreprise, ce qui inclut les rapprochements bancaires mensuels, la...
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Responsable Trésorerie
il y a 17 heures
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinFonctions et Responsabilités Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages...
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Analyste Trésorerie
Il y a 3 mois
Saint-Cloud, France Elis Temps pleinAu sein de la Direction des Relations Investisseurs, des Financements et de la Trésorerie, rattaché à l'équipe Trésorerie et sous la responsabilité du Cash Manager, vos principales missions sont: - Analyse de la dette nette groupe (29 pays) - Contrôle des frais bancaires (commissions) des entités France - Contrôle et enregistrement des transactions...
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Responsable de la Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Groupe Empruntis Temps pleinPrésentation de l'entrepriseGroupe Empruntis, leader dans le domaine de l'intermédiation de crédits, s'impose comme une référence incontournable sur ses marchés. Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les professionnels.Avec une approche digitale soutenue par un réseau humain et physique de plus de 1 500 collaborateurs et 250 agences, nous...
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Responsable Trésorerie
il y a 14 heures
Saint-Herblain, Pays de la Loire, France Fed Finance Temps pleinOffre de poste : Comptable TrésorerieVous rejoignez l'équipe Comptabilité Trésorerie d'un acteur majeur du transport urbain et interurbain, dans le cadre d'un accroissement d'activité.MissionsIntervention sur les opérations courantes de trésorerieImputation des relevés bancaires, comptabilisation et lettrez des opérations liées aux...
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Responsable de la Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Groupe Empruntis Temps pleinPrésentation de l'entrepriseGroupe Empruntis, leader dans le domaine de l'intermédiation de crédits, se positionne comme une référence incontournable sur ses différents marchés, en accompagnant aussi bien les particuliers que les professionnels.En tant qu'acteur digital, le groupe s'appuie sur un réseau solide de plus de 1 500 collaborateurs et 250...
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Responsable Trésorerie Groupe
Il y a 4 mois
Saint-Cannat, France Nova Temps plein**Société**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des pièces de...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France ISCOD Temps pleinPoste : Rattaché au département Trésorerie, vous travaillerez sur les missions suivantes : **Gestion de la Trésorerie** * Gestion quotidienne de la trésorerie et des paiements * Suivi du budget de trésorerie * Reporting cash et dette **Relation Bancaire** * Gestion des relations bancaires **Analyse et Gestion Financière** * Analyse et gestion...
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Responsable de la Comptabilité de Trésorerie
Il y a 4 mois
Saint-Maurice, France Veolia Temps pleinDescription de l'entreprise Vous recherchez une expérience porteuse de sens dans une entreprise qui se veut être utile au plus grand nombre en traitant comme un tout indissociable les enjeux sociaux, environnementaux et économiques et vous voulez travailler dans une entreprise engagée pour l’environnement ? Rejoignez Veolia ! Veolia a...
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Responsable Trésorerie Adjoint
Il y a 3 mois
Saint-Herblain, France Page Personnel Temps plein**Votre poste**: - Suivi et équilibrage quotidien des comptes du Groupe, - Suivi du cashpooling bancaire, - Mise à jour et suivi des prévisions de trésorerie, - Suivi des campagnes de règlements fournisseurs, - Mise en force des financements, - Aide à la mise à jour de la trésorerie moyen terme, - Binôme du trésorier dans le paramétrage du...
Responsable trésorerie F/H
Il y a 4 mois
Jeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation consolide l’expertise de 11 étoiles pour accompagner les entreprises à chaque étape de leurs projets de transformation IT. Dans une démarche résolument agile, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT.
Nos métiers : conseiller, développer, intégrer et infogérer des solutions IT agiles, déployées “on premise” ou “as a service”.
Implanté dans 12 agences en France, le groupe réunit 700 collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable et s’est fixé pour objectif d’atteindre les 200 M€ de CA d’ici 2025.
Pour réussir cet objectif, notre priorité est de fédérer de nouveaux talents autour de ce projet innovant. Les challenges qui vous attendent seront nombreux
Description du poste
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé(e) de garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à :
• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités du groupe ;
• Mettre en place un cash-pooling ;
• Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l’évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants ;
• Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
• Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
• Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
• Mettre en place un reporting mensuel.
Profil recherché
Diplômé(e) d’une formation supérieure en Comptabilité / Finance (bac +4 / +5) vous justifiez d’une expérience solide d’au minimum 5 ans au sein d’un département trésorerie d'une ETI.
La pratique du cash-pooling, la gestion de covenants d’emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.
Vous avez une première expérience du management (petite équipe).
Pro-actif(ve) et autonome, vous êtes dôté(e) d’une forte capacité d’adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation.
Vos qualités relationnelles sont reconnues.
Vous êtes désireux(se) de rejoindre un groupe en croissance avec une attente forte en terme d’optimisation, d’automatisation et d’industrialisation des processus et outils.
