Assistant(E) Trésorerie

Il y a 3 mois

Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

Responsabilité / Finalité

En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:

- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):

- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers

Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus

Type d'emploi : Alternance

Salaire : à partir de 1 077,82€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant(E) Trésorerie

    Il y a 3 mois

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  • Responsable du service contribution, budget et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Vincennes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :- Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.- Suivre les frais généraux du FGVTrésorerie :- Piloter l’activité trésorerie du FGV, améliorer les modèles de...

  • Assistant Trésorier

    Il y a 3 mois

    Vincennes, France Logista Temps plein

    Rattaché au département Trésorerie au sein de la Direction Financière, en collaboration avec le trésorier en place, vous aurez pour objectif d’assurer de façon optimale la gestion opérationnelle quotidienne du cash et des flux de trésorerie du groupe, sous un environnement de cash pooling. Vos missions: - Déterminer les positions de trésorerie...

  • Trésorier(E) (H/F) (Stage de 6 Mois)

    Il y a 3 mois

    Vincennes, France Logista Temps plein

    **Descriptif du poste** Rattaché au Service Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous aurez pour principales missions de participer activement à la gestion quotidienne de la trésorerie sous la responsabilité de votre Manager. **Missions** - Déterminer les positions de trésorerie quotidiennes en date de valeur communiquée au groupe -...

  • Aide-comptable

    Il y a 3 mois

    Vincennes, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Assistant Communication Interne

    Il y a 3 mois

    Vincennes, France GESTIMAT Temps plein

    **ASSISTANT COMMUNICATION INTERNE H/F** **LA CLASSIFICATION** RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable Communication Interne LIEU DE TRAVAIL : Vincennes (94) **L’ENTREPRISE** Depuis 1874, le Groupe DEHON, société familiale, est le spécialiste des fluides frigorigènes pour les métiers du froid et de la climatisation. Fort de ce développement, le...

  • Expert bancaire supervision des flux

    il y a 3 semaines

    Vincennes, France BANQUE PALATINE Temps plein

    La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses1100 collaborateurs et son réseau d'agences bi-marchés.Parcours sur-mesure,...

  • Souscripteur Assurance Santé Prévoyance Collective

    Il y a 3 mois

    Vincennes, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...