Assistant(E) Trésorerie

Il y a 5 mois


Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

Responsabilité / Finalité

En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:

- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):

- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers

Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus

Type d'emploi : Alternance

Salaire : à partir de 1 077,82€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel


  • Assistant(E) Trésorerie

    Il y a 6 mois


    Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

    Responsabilité / Finalité En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe. Activités Principales - Participer au suivi quotidien de la trésorerie - Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs...


  • Vincennes, Île-de-France Ergalis Technologies Industrielles Temps plein

    Poste : Ergalis Technologies Industrielles, une filiale du groupe Actual, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Trésorier.Présentation du posteNous recherchons un candidat doté d'une Licence en Contrôle de Gestion (ou cursus équivalent) et d'une expérience de 5 ans minimum en gestion de trésorerie.MissionsGérer et...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 4 semaines


    Vincennes, Île-de-France COMPTAFORCES Temps plein

    Compétences requises pour les fonctions de Comptable FournisseursVous rejoignez COMPTAFORCES comme Comptable Fournisseurs, rattaché(e) au département Trésorerie. Vous êtes chargé(e) de participer aux situations comptables mensuelles et à la clôture des comptes en fin d'exercice. Vous comptabilisez et payez les frais généraux, les factures en euros...


  • Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre mission Au sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Chef de service contribution, budget et trésorerie. Contrôle de gestion : Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion pour améliorer l'efficacité financière de l'organisation. Suivre les frais généraux du FGV et identifier les opportunités...


  • Vincennes, France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV


  • Vincennes, France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV


  • Vincennes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Au sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :- Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.- Suivre les frais généraux du FGVTrésorerie :- Piloter l’activité trésorerie du FGV, améliorer les...

  • Comptable général(e)

    il y a 3 semaines


    Vincennes, France Sinclair Ressources Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont : Tenue de la comptabilité du périmètre confié : • Quotidiennement, saisit et établit les pièces en regard des cycles comptables. • Enregistre les écritures d’inventaire, justifie, analyse les comptes du grand livre et prépare la situation...


  • Vincennes, 94300, Nogent-sur-Marne, France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV

  • Assistant Trésorier

    Il y a 6 mois


    Vincennes, France Logista Temps plein

    Rattaché au département Trésorerie au sein de la Direction Financière, en collaboration avec le trésorier en place, vous aurez pour objectif d’assurer de façon optimale la gestion opérationnelle quotidienne du cash et des flux de trésorerie du groupe, sous un environnement de cash pooling. Vos missions: - Déterminer les positions de trésorerie...


  • Vincennes, France Logista Temps plein

    **Descriptif du poste** Rattaché au Service Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous aurez pour principales missions de participer activement à la gestion quotidienne de la trésorerie sous la responsabilité de votre Manager. **Missions** - Déterminer les positions de trésorerie quotidiennes en date de valeur communiquée au groupe -...

  • Trésorier (H/F) (Intérim)

    il y a 4 semaines


    Vincennes, France Ergalis Technologies Industrielles Temps plein

    Poste : Ergalis Technologies Industrielles Paris est une filiale du groupe Actual Notre agence de recrutement sélectionne les meilleures missions pour nos intérimaires et offres d'emploi en CDD ou CDI pour nos candidats.Vos Missions si vous l'acceptez :Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients, un Trésorier...


  • Vincennes, France GESTIMAT Temps plein

    **ASSISTANT COMMUNICATION INTERNE H/F** **LA CLASSIFICATION** RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable Communication Interne LIEU DE TRAVAIL : Vincennes (94) **L’ENTREPRISE** Depuis 1874, le Groupe DEHON, société familiale, est le spécialiste des fluides frigorigènes pour les métiers du froid et de la climatisation. Fort de ce développement, le...

  • Responsable comptabilité

    il y a 3 semaines


    Vincennes, Île-de-France Sinclair Ressources Temps plein

    Présentation du posteRattaché(e) au Responsable comptable, vous serez le chef de file de la comptabilité du périmètre confié.MissionsQuotidiennement, vous saisirez et établirez les pièces en regard des cycles comptables.Vous enregistrez les écritures d'inventaire, justifiez, analysez les comptes du grand livre et préparez la situation comptable...


  • Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie pour rejoindre notre équipe de direction financière.Compétences requisesDéfinir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestionPiloter l'activité trésorerie du FGV, améliorer les modèles de projection et suivre leurs frais...


  • Vincennes, Île-de-France COMPTAFORCES Temps plein

    La fonction de Comptable Fournisseurs auprès de COMPTAFORCES est axée sur la gestion efficace de la comptabilité des fournisseurs.Responsabilités :Participation aux situations comptables mensuelles et à la clôture des comptes en fin d'exercice ;Comptabilisation et paiement des frais généraux ;Comptabilisation et paiement des factures en euros et en...

  • Comptable fournisseurs

    il y a 1 mois


    Vincennes, France COMPTAFORCES Temps plein

    Entreprise :leader dans son secteur recherche Comptable Fournisseurs (F/H) POSTE SITUE A VINCENNES 94Description du poste :Participation aux situations comptables mensuelles et à la clôture des comptes en fin d'exercice (FNP, AAR, FAE, AAE, CCA, PCA, contrôle du chiffre d'affaires, revue des comptes) ;Comptabilisation et paiement des frais généraux...


  • Vincennes, France BRED Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsPour accompagner la croissance de nos agences situées au sein du Val de Marne, nous recherchons un(e) conseiller(e) de clientèle professionnels. Au sein d'une équipe de 10 experts, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle professionnelle d'artisans, commerçants et professions libérales ayant un CA jusqu'à 1,5 Millions....


  • Vincennes, France BRED Banque Populaire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La **_BRED Banque Populaire_** est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International. Elle poursuit son développement avec un **PNB en croissance** **grâce à ses **6300 salariés** qui accompagnent 1,3...

  • Comptable (H/F) (Intérim)

    il y a 2 semaines


    Vincennes, France Ergalis Technologies Industrielles Temps plein

    Poste : ERGALIS TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES Paris est une filiale du groupe Actual. Nous sommes experts dans le recrutement de profils rares sur les métiers techniques du secteur de l'industrie.Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients un(e) COMPTABLE (H/F).A ce titre, vos missions seront les suivantes :1/...