Assistant(E) Trésorerie

Il y a 5 mois

Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

Responsabilité / Finalité

En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:

- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):

- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers

Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 2 250,00€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant(E) Trésorerie

    Il y a 4 mois

    Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

    Responsabilité / Finalité En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe. Activités Principales - Participer au suivi quotidien de la trésorerie - Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Vincennes, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste de Trésorier(e) H/FVous recherchez une expérience complémentaire en trésorerie ? Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités.Le refinancement des opérations de l'entreprise, en fonction des limites (taux, liquidités) fixées par le groupe.La gestion des besoins...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 jours

    Vincennes, Île-de-France Ergalis Technologies Industrielles Temps plein

    Poste : Ergalis Technologies Industrielles est une filiale du groupe Actual. Notre agence de recrutement sélectionne les meilleures missions pour nos intérimaires et offres d'emploi en CDD ou CDI pour nos candidats.Vos Missions : Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients, un Trésorier H/F.Votre Rôle : Vous assisterez le Directeur de la...

  • Responsable de la Trésorerie et ALM

    il y a 1 semaine

    Vincennes, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste de Trésorier(e) H/F (Intérim)Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités. La gestion des besoins en cash management, via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires (propres et dédiés).La production et l'analyse d'indicateurs financiers, permettant d'apporter...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Compétences requisesDéfinir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV.ResponsabilitésLe Responsable du service contribution, budget et trésorerie sera chargé de :Contrôler les...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 1 jour

    Vincennes, Île-de-France COMPTAFORCES Temps plein

    Compétences requises pour les fonctions de Comptable FournisseursVous rejoignez COMPTAFORCES comme Comptable Fournisseurs, rattaché(e) au département Trésorerie. Vous êtes chargé(e) de participer aux situations comptables mensuelles et à la clôture des comptes en fin d'exercice. Vous comptabilisez et payez les frais généraux, les factures en euros...

  • Comptable (H/F) - Gestion de la Trésorerie

    il y a 6 jours

    Vincennes, Île-de-France Ergalis Technologies IndustriellesParis Temps plein

    A propos du poste : Nous recherchons un(e) Comptable (H/F) pour rejoindre notre équipe à Ergalis Technologies Industrielles Paris. Vous serez chargé(e) de la gestion de la trésorerie, de l'analyse financière et de l'élaboration de rapports. Missions clés : 1. Gestion de la trésorerie : - Préparer et analyser les comptes de la trésorerie -...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 7 jours

    Vincennes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Nous recherchons un(e) Chef de service contribution, budget et trésorerie au sein de la direction financière de LHH Recruitment Solutions.Contrôle de gestion : - Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. - Suivre les frais généraux du FGV et identifier les opportunités...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 4 jours

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Chef de service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV.Nous recherchons un(e) professionnel(le) expérimenté(e) pour occuper ce poste clé au sein de notre équipe...

  • Chef de service contribution et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestionDéfinir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion pour optimiser les performances financières de l'entreprise.Surveiller les dépenses et les revenus pour garantir l'équilibre...

  • Chef de service contribution et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionAu sein de la direction financière de LHH, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestionDéfinir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion pour optimiser les performances financières de l'entreprise.Suivre et analyser les frais généraux du FGV pour identifier les...

  • Chef de service contribution et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionAu sein de la direction financière de LHH, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Compétences requisesDéfinir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion efficace.Suivre les frais généraux du FGV de manière précise et régulière.ResponsabilitésContrôler et analyser les données...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 5 jours

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Chef de service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGVCompétences requises :Connaissances approfondies en gestion financière.Capacité à analyser et à...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière de LHH, nous recherchons un(e) Chef de service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV.Compétences requises :Expérience dans le domaine de la finance.Connaissances en gestion de budget.

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 3 jours

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre mission Au sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Chef de service contribution, budget et trésorerie. Contrôle de gestion : Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion pour améliorer l'efficacité financière de l'organisation. Suivre les frais généraux du FGV et identifier les opportunités...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionAu sein de la direction financière de LHH, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestionÉlaborer et mettre en œuvre une stratégie de contrôle de gestion pour optimiser les performances financières du FGV.Surveiller et analyser les dépenses générales du FGV pour garantir une gestion...

  • Responsable du service contribution, budget et trésorerie

    Il y a 2 mois

    Vincennes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :- Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.- Suivre les frais généraux du FGVTrésorerie :- Piloter l’activité trésorerie du FGV, améliorer les modèles de...

  • Chef de service contribution, budget et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Vincennes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionAu sein de la direction financière de LHH, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Compétences requisesDévelopper et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion efficace.Assurer le suivi des frais généraux du FGV et identifier les opportunités d'optimisation.ResponsabilitésÉlaborer des plans...

  • Responsable du service contribution, budget et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV

  • Responsable du service contribution, budget et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vincennes, France LHH Temps plein

    Votre missionAu sein de la direction financière, nous recherchons un(e) Responsable du service contribution, budget et trésorerie.Contrôle de gestion :Définir et mettre en place une stratégie de contrôle de gestion.Suivre les frais généraux du FGV