Analyste Trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, France Dassault Systèmes Temps plein

Au sein de **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l’équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants:

- Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international
- Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes
- Suivre et analyser des prévisions de trésorerie
- Analyser et optimiser des frais bancaires
- Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard
- Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
- Participer à l’audit interne/externe
- Participer à l’intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification
- Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie
- En tant que membre de l’équipe de Cash management, vous serez amenés à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

***Plus spécifiquement, vos missions seront de:
**Cash Management & Cash pooling**
- Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
- Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d’échelles d’intérêts
- Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l’optimisation des flux
- Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
- Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires
- Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe

**Financement des filiales**
- Suivre des prêts intragroupe
- Analyser la possibilité d’éventuels remboursements par les filiales
- Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction

**Reporting Trésorerie et KPIs**
- Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

**Conformité & Risque Management**
- Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
- Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
- Rationaliser le nombre des comptes bancaires
- Participer au changement des relations bancaires
- Mettre en place des garanties bancaires
- Participer aux travaux de l’audit fiscal ainsi qu’interne/externe

***

**Acquisitions & Corporate Simplification**
- Participer à l’intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises)
- Participer au transfert de l’activité opérationnelle de l’acquisition vers les comptes bancaires de DS

**Digitalisation & Innovation**
- Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie
- Suivre les évolutions de marché quant à l’innovation dans le domaine de la Trésorerie
- De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez d’une première expérience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
- Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
- Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l’outil Kyriba serait un atout
- Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d’équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
- Vos capacités d’adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
- La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit comme à l’oral pour ce poste à dimension internationale

**Nous rejoindre c'est aussi**

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l’innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Environnement multiculturel

Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie )

Engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion

Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc

**Diversity statement**:
As a game-changer in sustainable technology and innovation, Dassault Systèmes is striving to build more inclusive and diverse teams across the globe. We believe that our people are our number one asset and we want all employees to feel empowered to bring

  • Analyste de Trésorerie Alternance

    il y a 4 semaines

    Paris, France SCOR Temps plein

    Assister le service trésorerie localisée à Paris dans les travaux courants sur le scope Europe Middle East and Africa En tant qu'analyste de trésorerie en alternance, vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'une équipe dynamique et de contribuer à la gestion des liquidités, à la gestion des risques financiers et à la réalisation de...

  • Business Analyst Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris 15e, France Eramet Temps plein

    Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions ! Avec près de 13 000 collaborateurs...

  • Analyste Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Au sein de la Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant différents niveaux d'interventions. En tant que membre de l'équipe, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les...

  • Consultant Confirmé

    il y a 1 mois

    Paris, France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d’actif et les compagnies d’assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovation et les technologies. Nous accompagnons également quelques grandes...

  • Consultant Confirmé

    Il y a 2 mois

    Paris, France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d’actif et les compagnies d’assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovation et les technologies. Nous accompagnons également quelques grandes...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Groupe iliad Temps plein

    Le poste Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de...

  • Analyste Financier

    il y a 1 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez l'équipe « payment and cash management » en tant qu'Analyste Financier dont les principales missions sont: - Contribuer à l'audit et à l'analyse critiques de l'organisation actuelle des clients, des flux de processus, des relations avec les banques/acquéreurs/fournisseurs liés à la gestion de trésorerie, - Soutenir plusieurs chefs de...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France Iliad Temps plein

    Description entreprise : Créé en 1999, le Groupe ILIAD est un acteur majeur des télécommunications en Europe. Opérateur innovant, inventeur de la 1ère box triple-play au monde, ILIAD est aujourd’hui présent en France, en Italie et en Pologne et compte 16 700 collaborateurs au service de 46,5 millions d’abonnés.Maison-mère de FREE, le groupe est...

  • Apprenti.e– Analyste Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France Safran Temps plein

    Job Description  Maximise la sécurité des opérations de marché et en maîtriser les risques - Contrôle et valide les opérations de marché traitées par les équipes Salle de Marché, Cash Management & Financement - Contrôle la correcte application des politiques, procédures et Règlement Intérieur au sein de la direction  Conception...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France Club Med Temps plein

    Responsable Trésorerie (H/F) Job location Paris La Villette Contract type Permanent contract Job description Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de...

  • Analyste Trésorier Bancaire H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Analyste Trésorier Bancaire H/FRattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes. Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.Voici les...

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris 8e Arrondissement, France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie...

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à :Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie (TMS)...

  • Analyste Risque Crédits Corporate

    il y a 1 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez la Direction Financière en tant qu'Analyste Risque de Crédits Corporate dont les principales missions sont: - Analyser les propositions de crédit/rédaction de niveau 2 et fournir une recommandation auprès d'un comité, - Suivre les risques du portefeuille de crédit de la société et faire des recommandations à la Direction Générale...

  • Working Capital

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France EIGHT ADVISORY SAS Temps plein

    Eight Advisory est un cabinet leader sur le marché du conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation d’entreprises. Nous accompagnons les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions. En très forte croissance depuis notre création fin...

  • Apprenti Analyste Métier SI

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Description du poste:Afin de renforcer et de structurer son organisation, d’optimiser ses missions et activités et d’améliorer son efficacité, le département Treasury IS (Information System) de la trésorerie d’ArcelorMittal recherche un(e) apprenti(e) analyste métier.Vous serez sous la responsabilité d’un(e) analyste métier du département...

  • Apprenti Analyste Métier SI

    il y a 1 semaine

    Paris, France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Description du poste:Afin de renforcer et de structurer son organisation, d’optimiser ses missions et activités et d’améliorer son efficacité, le département Treasury IS (Information System) de la trésorerie d’ArcelorMittal recherche un(e) apprenti(e) analyste métier.Vous serez sous la responsabilité d’un(e) analyste métier du département...

  • Apprenti Analyste Métier SI

    il y a 2 semaines

    Paris, France Arcelormittal Treasury Temps plein

    Description du poste:Afin de renforcer et de structurer son organisation, d’optimiser ses missions et activités et d’améliorer son efficacité, le département Treasury IS (Information System) de la trésorerie d’ArcelorMittal recherche un(e) apprenti(e) analyste métier.Vous serez sous la responsabilité d’un(e) analyste métier du département...

  • Analyste Trésorier Bancaire H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes. Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.Voici les principales missions...

  • Analyst Débutant Cash

    il y a 1 mois

    Paris, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...