Responsable Cash Management
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:
**Cash Management**
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l'optimisation de la gestion de leurs liquidités.
- Participer à l animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Effectuer la « veille technologique » Cash Management et Back Office, assurer que le groupe atteint des meilleures pratiques, identifier les zones d amélioration de la DFT et des filiales et mettre en œuvre les projets afférents.
- Etre l'expert SI/Cash, assurer la conformité des systèmes aux besoins utilisateurs.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.
**Back Office**
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.
Profil recherché
- Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de minimum 7 ans au sein du département Cash Management d un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
- Esprit d équipe et autonomie et détermination
- Rigueur et organisation
- Curiosité et créativité. Facilités de communication
- Négociation et esprit de service
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Ambition- Autonomie**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Contrôle de la conformité
Animation commerciale
**Voir plus**
Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Responsable Cash Management & Back office F/H
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD
- _Fondatrice_
Salaire
90 - 110 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 7 ans
Métier
Responsable trésorerie
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
RESTAURATION COLLECTIVE SOUS CONTRAT
Télétravail
Ponctuel autorisé
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Trésorier Cash Management
il y a 7 jours
Courbevoie, Nanterre, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
il y a 1 semaine
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
il y a 7 jours
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Alternant(E) Cash Management
il y a 7 jours
Courbevoie, France SUEZ Temps plein**Type de contrat** **Apprenticeship / Co op*** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de...
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Consultant Treasury
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Mazars Temps pleinDescription de l'entreprise Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 42 000 professionnels – plus de 26 000 au sein de...
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Stage - Assistant Administratif Trésorerie Cash &
il y a 4 semaines
Courbevoie, France KEOLIS Temps pleinStage - Assistant administratif trésorerie cash & reporting H/F Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2021, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros. Présents dans 14 pays, nos 68 000...
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Responsable Back Office
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Saint Gobain Temps plein**Missions et responsabilités** La Direction de la Trésorerie et du Financement de la Compagnie de Saint-Gobain (DTF) **a pour mission de garantir au groupe les financements, la liquidité et la couverture des risques de marché. Cette trésorerie groupe est constituée d’une salle des marchés, d’un service de gestion des filiales et d’une équipe...
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Chef de projet Fonctionnel Cash Management H/F
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Inetum Temps pleinMission Qui sommes-nous ? Nous sommes une ESN agile et un groupe international. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 27 000 collaborateurs puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun d'entre eux peut ainsi façonner son parcours de carrière...
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Manager Trésorier KPMG H/F
il y a 2 semaines
Courbevoie, France MICHAEL PAGE Temps pleinNotre client est un des Big4 de la place parisienne. Au bureau ou chez le client, le cabinet offre un environnement stimulant qui vous permettra d'exprimer votre potentiel, vos idées novatrices et vos valeurs au service de projets porteurs de sens.Vos missions : - Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie...
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Manager Trésorier KPMG H/F
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Michael Page Temps pleinLe poste de Manager Trésorier KPMG H/FVos missions : * Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions), * Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie,...
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Manager Trésorier KPMG H/F
il y a 4 jours
Courbevoie, France Michael Page Temps pleinLe poste de Manager Trésorier KPMG H/FVos missions : * Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions), * Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie,...
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Cdi - Analyste Back-office (F/H)
il y a 4 semaines
Courbevoie, France TotalEnergies Temps plein**Pays** France **Lieu** 92 - Hauts-de-Seine **Lieu de travail** COURBEVOIE(PLD)-TOUR CBX(FRA) **Domaine** Finance **Type de contrat** CDI **Expérience** Minimum 3 ans **Ce que nous recherchons**: - Vous êtes diplômé d'un Bac +5 (école d’ingénieur/commerce ou équivalent) - Vous maitrisez les outils bureautiques et informatiques - Vous...
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Manager Trésorier KPMG H/F
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Michael Page Temps pleinArrayVos missions :Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions…),Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie, aide à la sélection d'un système...
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Property Manager
il y a 4 semaines
Courbevoie, France ESSET Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Manager trésorier kpmg h/f
il y a 1 mois
Courbevoie, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions : * Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions?), * Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie, aide à la...
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Manager trésorier kpmg h/f
il y a 3 semaines
Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos missions : * Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions?), * Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie, aide à la...
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Responsable comptable fournisseurs
il y a 3 semaines
Courbevoie, France Groupe Fed Temps pleinJe suis Olivier Jabiol, consultant au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je recrute pour mon client un responsable comptable fournisseurs. Mon client est un grand groupe de l'industrie.Mon client est une multinationale spécialisée dans l'industrie. Réalisant plusieurs milliards d'euros de chiffres d'affaires, ils possèdent une très bonne...
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Alternant Gestionnaire Flux Financiers Bancaire
il y a 7 jours
Courbevoie, France FACTOFRANCE SAS Temps plein**Qui sommes-nous ?** **Crédit Mutuel Factoring** & **Factofrance **constituent les deux sociétés d’affacturage de ** Crédit Mutuel Alliance Fédérale **et sont représentées au travers des 3 marques **Crédit Mutuel Factoring** , **CIC Factoring Solutions **et **Factofrance**. Notre mission est d'aider les entreprises à optimiser leur...
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Manager Trésorier KPMG H/F
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Page Personnel Temps pleinNotre client est un des Big4 de la place parisienne. Au bureau ou chez le client, le cabinet offre un environnement stimulant qui vous permettra d'exprimer votre potentiel, vos idées novatrices et vos valeurs au service de projets porteurs de sens.Vos missions :Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie...
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Manager trésorier kpmg h/f
il y a 4 semaines
Courbevoie, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Vos missions : * Assistance dans le cadre de projets stratégiques de transformation de la trésorerie (détermination du modèle opérationnel cible, accompagnement lors de transactions?), * Accompagnement dans les projets liés aux systèmes d'information (définition de la stratégie IT de la fonction trésorerie, aide...