Gerant(E) Tresorerie
Il y a 2 mois
**Votre environnement**:
Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché à la Responsable de l'équipe actuellement composée de 2 personnes.
Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie confiée sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d’interlocuteurs.
**Vos missions**:
- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l’objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d’impayés, etc)
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l’édition de la synthèse mensuelle de trésorerie
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels
- Equilibrage des comptes : cash pooling
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC
**Traitement administratif divers**:
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque
- Importation des chèques émis et remises de chèques
- Enregistrements et contrôle des virements manuels
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires
**Votre profil**:
**S’il y a bien une chose qu’on ne choisit pas dans sa vie, c’est son prénom. En revanche, rien n’empêche de vouloir « s’en faire un »**:
- Vous êtes rigoureux, dynamique et organisé et vous aimez travailler en équipe?
- Vous avez un bon niveau d'anglais?
- Vous maîtrisez Excel et vous avez la connaissance d'un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout?
Titulaire au minimum d'un diplôme de type BAC +4 et vous justifiez d'au moins cinq ans d'expérience dans la gestion de trésorerie.
Si vous avez répondu positivement à l’ensemble de ces questions, choisissez de vous faire un prénom
Rejoignez une entreprise engagée et certifiée depuis 4 ans « Top Employer » qui vous propose:
- Un parcours professionnel pour voir la vie en grand : une intégration sur mesure, des formations tout au long de votre carrière, le choix de vivre plusieurs vies professionnelles : 25% de nos postes en CDI sont pourvus grâce à la mobilité interne,
- Une palette d’avantages sociaux pour vous séduire : CSE, épargne salariale et épargne retraite, contrat collectif santé et prévoyance, Compte Epargne temps,
- Une qualité de vie au travail pour aimer les lundis : télétravail jusqu’à 3 jours/semaine, horaires flexibles, RTT, restaurant inter-entreprise,
Swiss Life c’est surtout une entreprise à taille humaine qui met en avant la proximité ; de votre collègue au CEO, elle valorise la proactivité par la bienveillance et l’écoute. Elle favorise également la transversalité qui permet une collaboration en mode projet entre les équipes. Ainsi, l’engagement et l’épanouissement de nos collaborateurs font la force de Swiss Life.
Suivez vos rêves, trouvez votre voie, Swiss Life vous accompagne.
Découvrez nos métiers
A compétences égales, toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap
YourJobYourLife
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Gerant(E) Tresorerie
il y a 2 jours
Levallois-Perret, France Swiss Life Temps plein**Numéro de la demande** D6450000006 **Nature de contrat** Contrat à durée indéterminée **Localisation** Hauts-de-Seine **Filière/Métier** Actifs financiers **Localisation (ville)** Levallois-Perret **Votre environnement**: - Vivre selon ses propres choix avec Swiss Life - Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de...
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Chargé de Trésorerie Et de Cautions Bancaires
il y a 6 heures
Levallois-Perret, France DYNAMIS RH Temps pleinNous recherchons, pour un de nos clients spécialisé dans le BTP, **un(e) chargé de trésorerie et cautions bancaires**, pour rejoindre la Direction Trésorerie située au siège du groupe à Levallois-Perret (92) Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, en tant que gestionnaire de trésorerie et cautions bancaires vous assurez les travaux...
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Assistant Trésorerie
il y a 4 semaines
Levallois-Perret, France GCC CONSTRUCTIONENERGIEIMMOBILIER Temps pleinGCC, groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, rassemble plus de 2.600 collaborateurs à travers ses 48 agences et filiales opérationnelles. Son organisation conjugue connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients sur trois grands Pôles : Construction, Energie et...
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Gestionnaire de Trésorerie Et Cautions Bancaires
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France GCC CONSTRUCTIONENERGIEIMMOBILIER Temps plein**GCC**, groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, rassemble plus de 2.600 collaborateurs à travers ses 48 agences et filiales opérationnelles. Son organisation conjugue connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients sur trois grands Pôles : Construction, Energie et...
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Assistant Trésorerie
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France FED Finance Temps plein**Au sein d'un groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP et rassemble plus de 2.600 collaborateurs à travers ses 48 agences et filiales opérationnelles, vous occuperez des fonctions d'Assistant trésorier (F/H).** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez les travaux...
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 2 jours
Levallois-Perret, France Biogroup Temps pleinDiplômé(e) en Comptabilité _(DCG-DSCG)_, vous avez une expérience d’au moins 2 à 3 ans en comptabilité et/ou gestion de trésorerie en entreprise. En tant que **Comptable Trésorerie de BIOGROUP Île-de-France**, vous prenez en charge la comptabilité et la gestion de la trésorerie de 3 entités du Groupe. Pour ce faire, vous collaborez avec les...
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Alternance Gestionnaire Trésorerie
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France ENTORIA - Levallois-Perret Temps plein**L'entreprise** ENTORIA est le 3ème courtier grossiste et acteur de référence sur le marché. Un guichet unique à disposition de son réseau de courtiers partenaires, des offres et services simples et innovants en Assurance de Personnes et en IARD, dédiés aux Travailleurs Non-Salariés et aux dirigeants de TPE/PME. Chez ENTORIA, nous agissons...
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Alternance Gestionnaire trésorerie F/H
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France ENTORIA - Levallois-Perret Temps pleinL'entrepriseENTORIA est le 3ème courtier grossiste et acteur de référence sur le marché. Un guichet unique à disposition de son réseau de courtiers partenaires, des offres et services simples et innovants en Assurance de Personnes et en IARD, dédiés aux Travailleurs Non-Salariés et aux dirigeants de TPE/PME. Chez ENTORIA, nous agissons...
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Expert(E) en Propriété Intellectuelle
il y a 7 heures
Levallois-Perret, France Expertises Galtier Temps plein**Poste basé à Levallois (92)**: Leader français de l’expertise en évaluation, le groupe Expertises Galtier possède une expérience de près de 130 années dans les domaines du diagnostic et de l’évaluation d’actifs corporels et incorporels. Forts de nos équipes pluridisciplinaires, nous disposons de toutes les ressources et savoir-faire pour...
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Trésorier (F/H)
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France FED Finance Temps plein**Vous intégrerez une société qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP. Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous occuperez des fonctions de Trésorier expérimenté (F/H).** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des...
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Tresorier de Transition
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France EOC CONSEIL Temps pleinEOC Conseil, cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres en Finance d’Entreprise recherche pour un de ses clients un(e): TRESORIER( E) DE TRANSITION. H/F Mission de 6 à 12 mois. Dans un Groupe retail coté, leader sur son marché vous êtes directement rattaché(e) au VP Financement et Trésorerie et vous pilotez la trésorerie du périmètre...
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Trésorier Expérimenté
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, France GCC Temps plein, groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP , rassemble plus de 2.700 collaborateurs à travers ses 50 agences et filiales opérationnelles. Son organisation conjugue connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec un chiffre d’affaires en 2022 de plus d’1...
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Assistant(E) Comptable Débutant
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France SAYCO Temps plein**Description de l'Offre**: Vous êtes à la recherche de votre première opportunité dans le domaine de la comptabilité ? Rejoignez une équipe dynamique dans le secteur de l'hôtellerie située à Levallois-Perret. Nous recherchons un(e) Assistant(e) Comptable Polyvalent(e) avec un focus sur la comptabilité clients pour contribuer à notre succès et à...
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Assistant Trésorier
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France Expectra Temps pleinCDI situé à Levallois Télétravail 2 jours/ semaine 39h/ semaine 11 rtt Restaurant d'entreprise avec une très bonne prise en charge quasi à 100% Salaire selon profil: 40-50K€ Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, le gestionnaire de trésorerie et cautions bancaires assure les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la holding...
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Trésorier
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Chargé(E) de Recouvrement
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France Staffmatch France Temps pleinCréée en avril 2015, l'entreprise se lance le pari de révolutionner le marché du travail temporaire et de casser les idées reçues des agences d'intérim traditionnelles. Pari réussi, Staffmatch affiche aujourd'hui une couverture nationale, une centaine de collaborateurs permanents et plus de 50 000 collaborateurs intérimaires. Rattaché(e) à la...
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Chargé(E) de Recouvrement
il y a 1 mois
Levallois-Perret, France Staffmatch France Temps pleinCréée en avril 2015, l'entreprise se lance le pari de révolutionner le marché du travail temporaire et de casser les idées reçues des agences d'intérim traditionnelles. Pari réussi, Staffmatch affiche aujourd'hui une couverture nationale, une centaine de collaborateurs permanents et plus de 50 000 collaborateurs intérimaires. Rattaché(e) à la...
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Chargé(E) de Recouvrement
il y a 2 jours
Levallois-Perret, France Staffmatch France Temps pleinCréée en avril 2015, l'entreprise se lance le pari de révolutionner le marché du travail temporaire et de casser les idées reçues des agences d'intérim traditionnelles. Pari réussi, Staffmatch affiche aujourd'hui une couverture nationale, une centaine de collaborateurs permanents et plus de 50 000 collaborateurs intérimaires. Rattaché(e) à la...
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Trésorier Expérimenté
il y a 4 semaines
Levallois-Perret, France GCC CONSTRUCTION ENERGIE IMMOBILIER Temps pleinLe poste : Trésorier Expérimenté H/FBasé à : Levallois-Perret (92)Votre environnement de travail : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales françaises et étrangères.Vos missions clés : Trésorerie opérationnelle :Gérer le cash pooling du Groupe et opérer...
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Trésorier Expérimenté
il y a 4 semaines
Levallois-Perret, Nanterre, France GCC CONSTRUCTION ENERGIE IMMOBILIER Temps pleinLe poste : Trésorier Expérimenté H/FBasé à : Levallois-Perret (92)Votre environnement de travail : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales françaises et étrangères.Vos missions clés : Trésorerie opérationnelle :Gérer le cash pooling du Groupe et opérer...
