Chargé de Trésorerie

il y a 3 semaines


Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

Description du poste

**Mission principale**
Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des
- flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les
- rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).

**Activités significatives**
- Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en

enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
- des fournisseurs (lettres chèques et virement)- Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les

services Gestion et Comptabilité générale- Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
- Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation

quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
- via le logiciel de trésorerie E CASH- Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
- Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et

gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée- Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
- Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
- Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
- Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la

banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs- Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction

d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
- outils-
- Durée
7
- Poste avec management
Non
- Cadre / Non Cadre
Non cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 3 / L3
- Formation / Spécialisation
Spécialisation en comptabilité/gestion
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
Maîtrise de la règlementation bancaire & de gestion de trésoreri
- Entreprise Crédit Agricole ImmobilierDans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation, ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière. Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière.


  • Chargé de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    **Description du poste**: Le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes: - Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les...

  • Chargé de Refinancement

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: **Présentation du service: **Situé au sein du Département Gestion Financière, le service Refinancement et Titrisation est en charge de la gestion des flux et des positions de trésorerie, du refinancement et de la mise en place d’opérations financières diverses. Le service participe également à la conduite de projets...

  • Gest Back-office trésorerie

    il y a 1 semaine


    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Mon client est un acteur spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises, qui compte plus de 4500 collaborateurs dans le Monde, présents en Europe, en Amérique et en Asie qui évoluent dans un cadre de travail très...

  • Gest Back-office trésorerie

    il y a 1 semaine


    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Mon client est un acteur spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises, qui compte plus de 4500 collaborateurs dans le Monde, présents en Europe, en Amérique et en Asie qui évoluent dans un cadre de travail très...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance en contrôle de gestion et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez !   La Direction Financière (FIN) mesure et analyse l'activité de l'entreprise globalement et par métier et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste Contrôleur de Gestion - ALM Trésorerie H/F Type de contrat Alternance /...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 3 jours


    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en contrôle de gestion et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez !  La Direction Financière (FIN) mesure et analyse l'activité de l'entreprise – globalement et par métier – et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation stratégique et à la gestion de...

  • Chargé de Refinancement

    il y a 4 semaines


    Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein

    **Description du poste**: **Présentation du service: **Situé au sein du Département Gestion Financière, le service Refinancement et Titrisation est en charge de la gestion des flux et des positions de trésorerie, du refinancement et de la mise en place d’opérations financières diverses. Le service participe également à la conduite de projets...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ? Rattaché au responsable comptabilité mandant, vous contribuerez à la réussite de l'ensemble des sujets et développerez une expertise...


  • Montrouge, France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le cabinet de recrutement Skills Rh Paris , recherche pour l'un de ses clients, un Comptable bancaire : Vos missions :- Traitements quotidiens de la banque - Rapprochements bancaires - Trainements des encaissements - Gestion comptable et administrative - Superviser la bonne application des normes et principes comptables -...


  • Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le cabinet de recrutement Skills Rh Paris , recherche pour l'un de ses clients, un Comptable bancaire : Vos missions :- Traitements quotidiens de la banque - Rapprochements bancaires - Trainements des encaissements - Gestion comptable et administrative - Superviser la bonne application des normes et principes comptables - Reporting...

  • Business Analyst H/F

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en business analyst et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez Le département Finance, Procurement & Execution Management (FIX) mesure et analyse l'activité de l'entreprise – globalement et par métier – et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Au sein de Energy & Real Assets ( ERA ), léquipe crédit-bail fiscal fait partie des principaux acteurs sur son marché. Elle intervient avec les métiers sectoriels de la Banque (maritime, aéronautique, rail, projets) auprès de leurs clients afin de proposer des financements bonifiés de leurs investissements. Au sein du «...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, Consultante au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Guyancourt (78), un(e) Gestionnaire Back-office financements structurés. Vous intégrez le service chargé des...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, Consultante au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Guyancourt (78), un(e) Gestionnaire Back-office financements structurés. Vous intégrez le service chargé des...


  • Montrouge, France CAL&F - DTDP Temps plein

    Rejoignez Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), filiale experte du groupe Crédit Agricole et acteur majeur du crédit-bail, de l'affacturage et du financement de la transition énergétique. CAL&F intervient sur des marchés porteurs et évolutifs en proposant des solutions destinées aux professionnels, agriculteurs, entreprises de toute taille et...


  • Montrouge, France CAL&F - DTDP Temps plein

    Rejoignez Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), filiale experte du groupe Crédit Agricole et acteur majeur du crédit-bail, de l'affacturage et du financement de la transition énergétique. CAL&F intervient sur des marchés porteurs et évolutifs en proposant des solutions destinées aux professionnels, agriculteurs, entreprises de toute taille...

  • Business Analyst H/F

    il y a 1 mois


    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en business analyst et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez ! Le département Finance, Procurement & Execution Management (FIX) mesure et analyse l'activité de l'entreprise – globalement et par métier – et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation...


  • MONTROUGE, France CACEIS France Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Chargé de Coordination Client au sein de la direction Clearing Services. Votre directionLe Clearing Services couvre les activités de middle office exécution sur tous types de produits ainsi que les activités de...

  • Expert Produits

    il y a 1 mois


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Au sein du Crédit Agricole Corporate Investment Banking (CACIB), International Trade & Transaction Banking (ITB) est une ligne métier qui regroupe les équipes de Cash Management, Trade Finance, Financement Export et Global Commodity Finance (Matières Premières). Dans l'équipe Cash Management - Produits "Liquidity Management...