Chargé de Trésorerie
Il y a 2 mois
**Description du poste**:
Le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes:
- Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres chèques et virement)
- Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale
- Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
- Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
- Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
- Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
- Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
- Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
- Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
- Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
- Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
outils
- Date de prise de fonction
- 01/06/2024
- Poste avec management
- Non
- Cadre / Non Cadre
- Cadre
- Niveau d'étude minimum
- Bac + 3 / L3
- Formation / Spécialisation
- Idéalement issu d'une formation comptable.
Vous possédez une première expérience réussie.
- Niveau d'expérience minimum
- 0 - 2 ans
- Compétences recherchées
- Maîtrise de la règlementation bancaire & de gestion de trésorerie
- **Entreprise Crédit Agricole Immobilier**:
Dans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation, ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière. Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Chargé de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinLe Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant...
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Chargé de Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinLe Chargé de Trésorerie traite l'ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les...
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Chargé de Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinLe Chargé de Trésorerie traite l'ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les...
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Chargé de Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinDescription du poste Le Chargé de Trésorerie traite lensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les...
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Chargé de Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinDescription du poste Le Chargé de Trésorerie traite lensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les...
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Chargé de Trésorerie
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinDescription du poste **Mission principale** Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des - flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les - rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures...
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Cdd - Chargé de Trésorerie (H/F)
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps pleinDescription du poste **Mission principale** Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des - flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les - rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures...
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Chargé de Refinancement
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein**Description du poste**: **Présentation du service: **Situé au sein du Département Gestion Financière, le service Refinancement et Titrisation est en charge de la gestion des flux et des positions de trésorerie, du refinancement et de la mise en place d’opérations financières diverses. Le service participe également à la conduite de projets...
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Gest Back-office trésorerie
il y a 1 mois
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinMon client est un acteur spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises, qui compte plus de 4500 collaborateurs dans le Monde, présents en Europe, en Amérique et en Asie qui évoluent dans un cadre de travail très...
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Gest Back-office trésorerie
il y a 2 semaines
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinMon client est un acteur spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises, qui compte plus de 4500 collaborateurs dans le Monde, présents en Europe, en Amérique et en Asie qui évoluent dans un cadre de travail très...
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Gest Back-office trésorerie
il y a 1 mois
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinMon client est un acteur spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises, qui compte plus de 4500 collaborateurs dans le Monde, présents en Europe, en Amérique et en Asie qui évoluent dans un cadre de travail très...
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Contrôleur de Gestion
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion **Intitulé du poste**: - Contrôleur de Gestion - ALM Trésorerie H/F **Type de contrat**: - Alternance...
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Contrôleur de Gestion
il y a 2 semaines
MONTROUGE, France Crédit Agricole CIB Temps pleinVous recherchez une alternance en contrôle de gestion et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez !La Direction Financière (FIN) mesure et analyse l'activité de l'entreprise - globalement et par métier - et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation stratégique et à la...
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Contrôleur de Gestion
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Vous recherchez une alternance en contrôle de gestion et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez ! La Direction Financière (FIN) mesure et analyse l'activité de l'entreprise globalement et par métier et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation...
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Contrôleur de Gestion
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Vous recherchez une alternance en contrôle de gestion et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez ! La Direction Financière (FIN) mesure et analyse l'activité de l'entreprise globalement et par métier et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation...
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Contrôleur de Gestion
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste Contrôleur de Gestion - ALM Trésorerie H/F Type de contrat Alternance /...
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Contrôleur de Gestion
il y a 4 semaines
Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps pleinVous recherchez une alternance en contrôle de gestion et vous avez un intérêt pour la finance ? Alors postulez ! La Direction Financière (FIN) mesure et analyse l'activité de l'entreprise – globalement et par métier – et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation stratégique et à la gestion de...
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Chargé de Refinancement
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein**Description du poste**: **Présentation du service: **Situé au sein du Département Gestion Financière, le service Refinancement et Titrisation est en charge de la gestion des flux et des positions de trésorerie, du refinancement et de la mise en place d’opérations financières diverses. Le service participe également à la conduite de projets...
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Charge de Pilotage Cash-management
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole Leasing & Factoring Temps plein**Description du poste**: Au sein de la Direction de la Relation Clients Affacturage (DRCA) et du Département Développement Commercial Grandes relations et International (DCGRI), le Service Animation & Pilotage International Factoring a en charge de piloter, animer, favoriser et développer les activités du groupe CAL&F pour le métier de l’affacturage,...
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Trésorier (Montrouge) (H/F)
Il y a 2 mois
Montrouge, France Fondation Partage et Vie Temps plein2023_06_001_TRES_001 La Fondation Partage et Vie recherche pour la DAF, un Trésorier, h/f Siège situé à Montrouge (92) CDI temps plein 2 jours de télétravail possibles/par semaine Rattaché à la Direction Administrative et Financière, vous serez l’interlocuteur privilégié sur l’ensemble des aspects relatifs à la trésorerie. Vous serez...
