Responsable Financement Et Trésorerie

Il y a 2 mois

Paris e, France VOLUNTAE Temps plein

**VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la sélection et la gestion d’immeubles à fort potentiel de valorisation locative et la conduite d’une politique d’arbitrage dynamique. Notre client a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et est cotée à la Bourse de Paris.

Nous recherchons pour notre client un **Responsable Financement et Trésorerie H/F**

**Les missions de ce poste**:
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous managez une équipe de trois comptables de trésorerie.

Vous supervisez l’ensemble des opérations de trésorerie, la gestion des flux de trésorerie (virements, placements, découverts ), les opérations de financement, la gestion des risques financiers (risque de marché, de liquidité et de contrepartie), l’élaboration de plusieurs états (reporting interne, Standard & Poor’s, Banque de France).

**Opérations de trésorerie**
- Supervise les flux déterminés par la position de trésorerie court terme identifiée dans SAGE
- Assure le placement des excédents ou l’utilisation des découverts les plus performants
- Gère les demandes particulières : mise en place de cautions, paiements urgents

**Elaboration d’états divers**
- Etablit le reporting mensuel sur la dette, la valorisation des opérations de marché, les cash-flows, les cautions
- Elabore le reporting de liquidité pour l’agence de notation Sandard & Poor’s
- Remplit les différents états Banque de France
- Participe à la rédaction des annexes sociales et consolidées pour la partie financements et trésorerie
- Calcule et transmet les covenants financiers aux banques

**Gestion des risques**
- Identifie et quantifie les risques financiers touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, liquidité )
- Évalue l’impact pour l’entreprise
- Propose une stratégie de gestion du risque de taux et traite les instruments de couverture
- Définit des indicateurs de suivi
- Propose une stratégie de gestion du passif
- Sécurise les paiements et sensibilise le service contre les risques de fraude

**Gestion des relations bancaires**
- Met en place les refinancements (ligne de crédit, obligataire, crédit-bail, placement privé) nécessaires en tenant compte des plans de financement et prévisions de trésorerie
- Négocie et contrôle les conditions bancaires appliquées
- Met en place les outils de couverture de risques de taux adaptés aux flux spécifiques de l'activité
- Gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire

**Informations du poste**

Poste en CDI, 39H

Localisé dans Paris 8ème
- Bon niveau d’anglais requis_

Salaire **:k€** annuel sur 13 mois selon profil et expérience + variable de 30% ( Participation, intéressement), plan d’épargne entreprise, plan épargne retraite collectif

**Votre profil**:
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 Master 2 Finance, Economie, Gestion et vous justifiez d'une expérience de 8 ans minimum sur un poste similaire. Vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires, vous avez une connaissance des marchés financiers, des connaissances en gestion comptable, budgétaire et administrative. Vous avez une maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de base de données et des tableurs, une connaissance des logiciels de gestion de trésorerie. Vous avez un bon niveau d’anglais. Le poste requiert aussi de bonnes capacités managériales. Vous faites preuve de leadership, d’un esprit d’initiative et de discrétion.

**« Voluntae, votre réussite est notre volonté » Référence de l’offre : FL4**

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Lieu du poste : En présentiel

  • Responsable Financements Corporate

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Neoen Temps plein

    Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions: 1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements corporate de Neoen, que...

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...

  • Responsable Financements Corporate

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France Neoen Temps plein

    Descriptif du poste Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions :1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements...

  • Responsable Financements Corporate

    il y a 6 jours

    Paris, France Neoen Temps plein

    **A propos de Neoen** Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et...

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France RATP Habitat Temps plein

    **L'entreprise** Créée en 1959, **RATP Habita**t**, filiale immobilière sociale du Groupe RATP, construit et gère en Île-de-France **un patrimoine immobilier d'environ 9000 logements** destinés pour près de** 40 % d’entre eux aux salariés de la RATP**, mais aussi à d’autres réservataires comme l’État, les collectivités locales, Action...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 4 semaines

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Conseil en Trésorerie et Financement

    il y a 1 jour

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Trésorerie et Financements - Paris ou LyonVous avez envie de valoriser votre Expertise sur les métiers de la trésorerie, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe dédiée, bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory - Conseil & Support Opérationnel - est composé de plus...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, France L’Union sociale pour l’habitat Temps plein

    Description de la missionLe poste est attaché au service Trésorerie & Financement de la direction financière qui a pour rôle et enjeux de gérer la trésorerie quotidienne et de débloquer les financements (prêts et subventions) pour toutes les sociétés du groupe ICF Habitat.Rattaché.e à la responsable Trésorerie & Financement, votre mission...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France L’Union sociale pour l’habitat Temps plein

    Description de la missionLe poste est attaché au service Trésorerie & Financement de la direction financière qui a pour rôle et enjeux de gérer la trésorerie quotidienne et de débloquer les financements (prêts et subventions) pour toutes les sociétés du groupe ICF Habitat.Rattaché.e à la responsable Trésorerie & Financement, votre mission...

  • Chargé.e de Comptabilité des Crédits et Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France BPCE Financement Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance en s'appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients. BPCE...

  • Gestionnaire Tresorerie Et Dossiers de Financements

    il y a 1 mois

    Paris 12e, France Batigère Temps plein

    Vous placez l’humain au cœur de vos valeurs et souhaitez vous impliquer au sein d’une entreprise responsable et engagée, notre vocation sociale et la diversité de nos métiers répondront à vos attentes. Spécialisées dans le logement social, l’accession sociale et l’accompagnement des publics fragiles, les Sociétés du Réseau BATIGERE sont...

  • Alternance - Chargé(e) de financement et trésorerie (H/F)

    il y a 3 semaines

    Paris 8e Arrondissement, France Groupe Iliad Free Temps plein

    Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de trésorerie...

  • Directeur financement

    Il y a 2 mois

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de l'annonce Recherche mission en management de transition Avec 15 ans d'expérience en finance de marché et 15 ans en corporate finance, ma valeur ajoutée s'articule autour des thèmes suivants : Création/structuration d'une trésorerie groupe (niveau holding) Leadership transversal et pilotage de la transformation ...

  • Directeur financement

    il y a 1 jour

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de l'annonce Recherche mission en management de transition Avec 15 ans d'expérience en finance de marché et 15 ans en corporate finance, ma valeur ajoutée s'articule autour des thèmes suivants : Création/structuration d'une trésorerie groupe (niveau holding) Leadership transversal et pilotage de la transformation ...

  • Cash management – TMS

    il y a 4 semaines

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...

  • Cash management – TMS

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...

  • Cash management – TMS

    Il y a 2 mois

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...

  • Cash management – TMS

    il y a 1 jour

    Paris, France BM&A Temps plein

    Consultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...