Gestionnaire Trésorerie Back-office

il y a 2 semaines


Aubervilliers, France Veolia Environnement SA Temps plein

Description de l'entreprise

Nous vivons dans un monde qui a de plus en plus besoin que l’on prenne soin de ses ressources. Pour accompagner un développement harmonieux et durable de nos sociétés, satisfaire les besoins de tous, préserver nos modes de vie, lutter contre les effets du changement climatique. C’est là tout le sens de la mission de Veolia **:Ressourcer le monde.**

Description du poste

Au sein de la Direction Financements Trésorerie, le/la gestionnaire Trésorerie Back Office est
en charge des missions suivantes:
**1. Gestion de la trésorerie des Holdings financières du Groupe**:

- Rapprochement bancaire
- Détermination de la position de trésorerie
- Reporting de trésorerie
- Etablissement et contrôle des prévisions de trésorerie
- Contrôle des conditions bancaires

**2. Gestion de la bonne fin des opérations financières du Groupe**:

- Validation / confirmation des opérations de la Salle des marchés
- Calcul des flux financiers et traitement des échéances
- Exécution des paiements
- Rapprochement bancaire et résolution des incidents de paiements

**3. Gestion du cash pooling du Groupe**:

- Gestion des entrées/sorties du cash pooling pour les différentes filiales
- Suivi des conventions de trésorerie du Groupe
- Gestion des arrêtés mensuels et génération des échelles d’intérêts
- Déploiement du Cash pooling multi-devises

**4. Contribution à la démarche de progrès du Service**:

- Mise en place d’une polyvalence forte au niveau du service
- Plan d’optimisation du processus Trésorerie / Back-Office
- Revue et mise à jour continue des procédures

**Qualifications**:

- Forte capacité de restitution et de synthèse
- Bonne capacité de communication et d’interaction avec les équipes internes et les tiers
- Forte capacité d’adaptation (environnement projet)
- Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles
- Autonomie
- Organisation
- Rigueur
- Disponibilité
- Polyvalence
- Réactivité
- Pragmatisme

**Formation : Bac + 5, profil école de commerce ou d’ingénieurs ou comparable**
- Expérience souhaitée : Profil financier généraliste avec 3/5 ans d’expérience de la trésorerie
- Langues : anglais courant impératif
- Outils : Suite Google (Google Sheets)

Informations supplémentaires



  • Aubervilliers, France Comptalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client basé à Aubervilliers (93), une fondation, un GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F) pour un poste en CDI. **VOS PRINCIPALES MISSIONS seront les suivantes**: **Gestion financière et fiscale**: - Contribuer à l'élaboration et au suivi de la stratégie financière de l'ONG ; - Élaborer et piloter le budget...


  • Aubervilliers, France Veolia Environnement Sa Temps plein

    Dans le cadre de ses activités opérationnelles et financières, Veolia est exposé à des risques de marché: change, taux, variation du prix des matières premières, contreparties…, pour lesquels ont été mises en place des règles de gestion ainsi qu’un contrôle des opérations. Au sein de la Direction financière du Groupe, le Contrôle des...


  • Aubervilliers, Île-de-France Veolia Environnement Sa Temps plein

    Dans le cadre de ses activités opérationnelles et financières, Veolia est exposé à des risques de marché: change, taux, variation du prix des matières premières, contreparties..., pour lesquels ont été mises en place des règles de gestion ainsi qu'un contrôle des opérations. Au sein de la Direction financière du Groupe, le Contrôle des Risques...

  • Financing Analyst

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, Île-de-France Veolia Environnement Sa Temps plein

    La Direction Financements Trésorerie Groupe est en charge du financement des filiales/BU dans le respect de la politique de financement et des règles de gestion Groupe.Au sein de la salle des marchés, le/la Financing Analyst participe à la mise en œuvre du processus du financement des entités du Groupe par le siège. Dans ce cadre, il/elle assiste le...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 3 jours


    Aubervilliers, France AS Emploi Ile de France Temps plein

    A propos de l'entreprise :AS Emploi Paris, groupe Domino RH, recherche pour son client SNCF, 1 Trésorier H/F pour une mission en intérim de minimum 6 mois pour une remplacement maladie + maternité à Saint-Denis (93200)A propos du poste :Les missions consistent à : - Trésorerie au quotidienne : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du...

  • Financing Analyst

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Environnement Sa Temps plein

    La Direction Financements Trésorerie Groupe est en charge du financement des filiales/BU dans le respect de la politique de financement et des règles de gestion Groupe.Au sein de la salle des marchés, le/la Financing Analyst participe à la mise en œuvre du processus du financement des entités du Groupe par le siège. Dans ce cadre, il/elle assiste le...


  • Aubervilliers, France Veolia Environnement SA Temps plein

    Description du posteDans le cadre de ses activités opérationnelles et financières, Veolia est exposé à des risques de marché: change, taux, variation du prix des matières premières, contreparties..., pour lesquels ont été mises en place des règles de gestion ainsi qu’un contrôle des opérations. Au sein de la Direction financière du Groupe,...

  • Financing Analyst H/F

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Temps plein

    Description de l'entreprise Vous souhaitez rejoindre un Groupe dont la Raison d'Être résonne avec vos propres valeurs d’un monde où les ressources et les Hommes sont au cœur des préoccupations quotidiennes ? Un Groupe dont l’ambition est de participer aux transformations que nous vivons ? Vous recherchez  une expérience porteuse de sens...

  • Financing Analyst H/F

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Environnement SA Temps plein

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  • Gestionnaire Locatif

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Agence de La Courneuve Temps plein

    **L'entreprise** Acteur majeur de l’immobilier social, Seine-Saint-Denis habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Il pilote 15 projets ANRU et conduit une politique d’investissement d’ampleur (1 milliard € sur 10 ans). L’Office porte l’ambition collective et les valeurs de ses 720 collaborateurs à...


  • Aubervilliers, France Veolia Temps plein

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  • Aubervilliers, France SimplyCast Temps plein

    **RATTACHEMENT** Vous serez directement rattaché à la direction générale des services, vous travaillez pour la Direction des Finances. **MISSION** Sous la responsabilité du Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion et avec l’appui de deux cadres de catégorie A, vous pilotez la prospective et l’élaboration de stratégies financières, la...

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    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Agence de La Courneuve Temps plein

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    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France ECONOMAT DES ARMEES Temps plein

    Au quotidien, les femmes et les hommes de l'EdA s'engagent au côté de nos forces armées sur le territoire national et à l'étranger.L'EdA c'est 1 000 collaborateurs dans le monde, 20 familles de métiers, pour assurer l'approvisionnement en denrées alimentaires, la restauration collective - externalisée ou en régie - et les activités de loisirs, la...

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    il y a 1 mois


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  • Gestionnaire Administratif

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France CNAV Temps plein

    Rattaché(e) au manager d’une l'agence retraite, vous prenez en charge des activités de back office. Mission principale / - Enregistrer les révisions de dossiers de retraite dans notre système informatique avec exactitude et dans les délais impartis - Traiter les révisions simples de dossier en suivant les procédures établies - Trier, vérifier...

  • Gestionnaire Administratif

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France CNAV Temps plein

    CDD, 3 moisTemps plein25.3K€ brut/an14 moisMoins de 2 ans d’expérienceAucun niveau d'étude exigéRetraite et gestion de la relation client **Mission**: Rattaché(e) au manager d’une l'agence retraite, vous prenez en charge des activités de back office. Mission principale / - Enregistrer les révisions de dossiers de retraite dans notre système...


  • Aubervilliers, France Mairie d’Aubervilliers Temps plein

    Mission Sous la responsabilité du chef de service, vous assurez le suivi médical dans le champ de compétences défini de l’ensemble du personnel de la ville, dans le respect de la réglementation du statut de la fonction publique territoriale et de la politique de prévention et de qualité de vie au travail. Vous accompagnez les agents dans la gestion...

  • Gestionnaire locatif F/H

    il y a 1 mois


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