Gestionnaire Rétrocessions Et Suivi Du Passif

Il y a 2 mois


Paris e, France ROTHSCHILD & CO Temps plein

Descriptif du poste

Importante société de gestion d actifs française, reconnue pour la qualité de sa gestion et gérant plus de 20 milliards d euros pour le compte d une clientèle composée principalement d institutionnels et de distributeurs, tant en France qu à l international, recherche un(e) Gestionnaire Rétrocessions et suivi du Passif en CDI.

Le service est responsable du suivi du passif des fonds maison et du suivi de la rémunération de l ensemble des distributeurs sur nos fonds (rétrocessions sortantes) et de celle de nos fonds maison et de la clientèle privée sur les fonds externes (rétrocessions entrantes).

Sur l activité des rétrocessions sortantes, l équipe est en charge de la mise en place et du suivi des contrats de distribution, du calcul des montants à verser, du contrôle et des réconciliations entre les différents acteurs de la chaîne opérationnelle et s assure de l exhaustivité du passif. L équipe doit au quotidien coordonner ses activités entre les différents acteurs impliqués, aussi bien en interne qu en externe.

**PRINCIPALES MISSIONS**

Intégré(e) au service Rétrocessions et suivi du Passif, vous serez en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif de nos fonds.

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes:
Réconciliation des encours avec les distributeurs : analyse et ajustement des positions investies envoyées par les distributeurs français et étrangers, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions

Suivi du passif : suivi de l intégration des ordres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport au nombre de parts en circulation

Mise à jour des référentiels : création de tiers ou de comptes, paramétrage des nouveaux fonds et de leurs caractéristiques

Gestion des conventions : mise en place en lien avec le service clients et le service juridique, paramétrage dans notre outil interne, suivi et mise à jour

Travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents

La dimension relationnelle du poste est primordiale:
Coordination interne avec les différents services (service clients, juristes, comptables, Product management etc)

Gestion de la relation avec les distributeurs (pour tous les événements impactant la convention en place) et avec les centralisateurs de nos fonds (français et étrangers)

Après une formation de 4 semaines sur le processus de réconciliation avec les distributeurs et de paiement des rétrocessions, vous élargirez progressivement votre périmètre aux autres missions de production du poste dans les minimum 3 mois suivant votre intégration.

A l issue de cette période d acquisition des différentes dimensions du poste, vous prendrez en charge directement l analyse et la résolution des problèmes rencontrés dans l activité quotidienne et serez impliqué dans les sujets transverses (évolution des outils, projets et groupes de travail etc).

Profil recherché

**COMPETENCES REQUISES**

Grande rigueur et sens de l organisation pour gérer efficacement vos activités selon les priorités

Capacité d analyse pour assurer un contrôle efficace des opérations

Capacité à travailler de façon autonome et en équipe

Très bon relationnel et dynamisme compte tenu des nombreuses interactions en interne et en externe

Anglais écrit et parlé afin de dialoguer avec nos interlocuteurs étrangers (commerciaux et distributeurs)

Disponibilité et engagement

**PROFIL**

De formation bac +2 à 5 en école de commerce, banque/finance, en comptabilité OPCVM, ou en gestion

Une expérience professionnelle de 2 ans au minimum dans les domaines suivants : suivi de passif, service clients coté distributeurs, gestion des rétrocessions, comptabilité OPC ou traitement des ordres
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREContrôle des opérations
Finance

Entreprise

Rothschild & Co est un groupe international et indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux. Nous proposons des conseils en matière de stratégie et de financements, de fusions et acquisitions, & ainsi que de solutions d'investissement auprès des grandes entreprises, des entrepreneurs, des familles et des gouvernements du monde entier.

Au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans, notre réseau international inégalé de plus de 3 800 collaborateurs, répartis à travers le monde dans 50 bureaux, est reconnu pour son savoir-faire et l'excellence de ses réalisations.

Notre large réseau intégré de professionnels et de décideurs présents à travers le monde nous confère une excellente compréhension des marchés, nous permettant d'être plus près des problématiques de nos clients que n'importe quelle autre institution fi



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    Au sein de l’équipe Middle Office / gestion du passif et rétrocessions, le (ou la) stagiaire participera aux missions suivantes: **Suivi du passif**: - Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs - Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs - Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du...


  • Paris 1er, France DNCA Finance Temps plein

    Le (ou la) stagiaire apportera un support à l’équipe de la Gestion du Passif / Retrocessions sur les missions suivantes: **\- Suivi du passif des OPCVM**: - Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs - Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs - Mise à jour des différents référentiels dans l'outil de gestion...


  • Paris, France Rothschild & Co Temps plein

    About Us   Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets. Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities...


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  • Chargé de Suivi du Passif

    il y a 3 semaines


    Paris, France LBP AM Temps plein

    LBP AM est un gérant d’actifs, positionné sur les stratégies de conviction, et un acteur de référence sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Avec sa filiale La Financière de l’Echiquier, LBP AM propose quatre pôles d’investissement : Actions Europe, Multi-Actifs intégrant les convertibles, Actifs Réels et Privés et Solutions...

  • Chargé de Suivi du Passif

    il y a 1 semaine


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  • Gestionnaire Actif

    Il y a 2 mois


    Paris 8e, France ConForRe - CFR Skills Temps plein

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    il y a 3 jours


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  • Gestionnaire Actif-passif

    il y a 7 heures


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  • Gestionnaire Actif

    il y a 1 mois


    Paris, France ADB Recrutement Temps plein

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