Gestionnaire Rétrocessions Et Suivi Du Passif
Il y a 2 mois
Descriptif du poste
Importante société de gestion d actifs française, reconnue pour la qualité de sa gestion et gérant plus de 20 milliards d euros pour le compte d une clientèle composée principalement d institutionnels et de distributeurs, tant en France qu à l international, recherche un(e) Gestionnaire Rétrocessions et suivi du Passif en CDI.
Le service est responsable du suivi du passif des fonds maison et du suivi de la rémunération de l ensemble des distributeurs sur nos fonds (rétrocessions sortantes) et de celle de nos fonds maison et de la clientèle privée sur les fonds externes (rétrocessions entrantes).
Sur l activité des rétrocessions sortantes, l équipe est en charge de la mise en place et du suivi des contrats de distribution, du calcul des montants à verser, du contrôle et des réconciliations entre les différents acteurs de la chaîne opérationnelle et s assure de l exhaustivité du passif. L équipe doit au quotidien coordonner ses activités entre les différents acteurs impliqués, aussi bien en interne qu en externe.
**PRINCIPALES MISSIONS**
Intégré(e) au service Rétrocessions et suivi du Passif, vous serez en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif de nos fonds.
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes:
Réconciliation des encours avec les distributeurs : analyse et ajustement des positions investies envoyées par les distributeurs français et étrangers, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions
Suivi du passif : suivi de l intégration des ordres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport au nombre de parts en circulation
Mise à jour des référentiels : création de tiers ou de comptes, paramétrage des nouveaux fonds et de leurs caractéristiques
Gestion des conventions : mise en place en lien avec le service clients et le service juridique, paramétrage dans notre outil interne, suivi et mise à jour
Travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents
La dimension relationnelle du poste est primordiale:
Coordination interne avec les différents services (service clients, juristes, comptables, Product management etc)
Gestion de la relation avec les distributeurs (pour tous les événements impactant la convention en place) et avec les centralisateurs de nos fonds (français et étrangers)
Après une formation de 4 semaines sur le processus de réconciliation avec les distributeurs et de paiement des rétrocessions, vous élargirez progressivement votre périmètre aux autres missions de production du poste dans les minimum 3 mois suivant votre intégration.
A l issue de cette période d acquisition des différentes dimensions du poste, vous prendrez en charge directement l analyse et la résolution des problèmes rencontrés dans l activité quotidienne et serez impliqué dans les sujets transverses (évolution des outils, projets et groupes de travail etc).
Profil recherché
**COMPETENCES REQUISES**
Grande rigueur et sens de l organisation pour gérer efficacement vos activités selon les priorités
Capacité d analyse pour assurer un contrôle efficace des opérations
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe
Très bon relationnel et dynamisme compte tenu des nombreuses interactions en interne et en externe
Anglais écrit et parlé afin de dialoguer avec nos interlocuteurs étrangers (commerciaux et distributeurs)
Disponibilité et engagement
**PROFIL**
De formation bac +2 à 5 en école de commerce, banque/finance, en comptabilité OPCVM, ou en gestion
Une expérience professionnelle de 2 ans au minimum dans les domaines suivants : suivi de passif, service clients coté distributeurs, gestion des rétrocessions, comptabilité OPC ou traitement des ordres
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREContrôle des opérations
Finance
Entreprise
Rothschild & Co est un groupe international et indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux. Nous proposons des conseils en matière de stratégie et de financements, de fusions et acquisitions, & ainsi que de solutions d'investissement auprès des grandes entreprises, des entrepreneurs, des familles et des gouvernements du monde entier.
Au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans, notre réseau international inégalé de plus de 3 800 collaborateurs, répartis à travers le monde dans 50 bureaux, est reconnu pour son savoir-faire et l'excellence de ses réalisations.
Notre large réseau intégré de professionnels et de décideurs présents à travers le monde nous confère une excellente compréhension des marchés, nous permettant d'être plus près des problématiques de nos clients que n'importe quelle autre institution fi
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Gestionnaire Middle-office Rétrocessions Et Suivi
il y a 1 semaine
Paris 8e, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d’Asset Management reconnue pour son expertise, un(e) : Gestionnaire Middle-office rétrocessions et suivi du passif (OPCVM)** **Votre fonction**: Au sein du service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif de nos...
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Stage Gestionnaire Passif Et Rétrocessions
Il y a 2 mois
Paris 1er, France DNCA Finance Temps pleinAu sein de l’équipe Middle Office / gestion du passif et rétrocessions, le (ou la) stagiaire participera aux missions suivantes: **Suivi du passif**: - Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs - Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs - Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du...
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Stage Gestionnaire Passif Et Rétrocessions
il y a 1 mois
Paris 1er, France DNCA Finance Temps pleinLe (ou la) stagiaire apportera un support à l’équipe de la Gestion du Passif / Retrocessions sur les missions suivantes: **\- Suivi du passif des OPCVM**: - Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs - Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs - Mise à jour des différents référentiels dans l'outil de gestion...
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Stage Gestionnaire rétrocessions et suivi du passif
Il y a 2 mois
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinAbout Us Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets. Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities...
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Stage Gestionnaire rétrocessions et suivi du passif
il y a 1 semaine
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinAbout Us Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets. Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities...
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Gestionnaire Middle Office Rétrocessions
Il y a 2 mois
Paris, France HAYS Temps pleinDonnez un nouveau souffle à votre carrière Nous recherchons pour notre client, une banque privée, un Gestionnaire middle office rétrocessions pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Intégré au service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif des fonds. Dans ce cadre,...
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Gestionnaire Flux Et Rétrocessions
Il y a 2 mois
Paris 17e, France Walters People Temps pleinNotre client, établissement bancaire reconnu, est à la recherche d'un(e) gestionnaire flux et rétrocessions H/F pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelables. La prise de poste est asap. Notre client, établissement bancaire reconnu, qui s'est imposé comme l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs. Les missions principales sont les...
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Chargé de Suivi du Passif
il y a 3 semaines
Paris, France LBP AM Temps pleinLBP AM est un gérant d’actifs, positionné sur les stratégies de conviction, et un acteur de référence sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Avec sa filiale La Financière de l’Echiquier, LBP AM propose quatre pôles d’investissement : Actions Europe, Multi-Actifs intégrant les convertibles, Actifs Réels et Privés et Solutions...
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Chargé de Suivi du Passif
il y a 1 semaine
Paris, France LBP AM Temps pleinLBP AM est un gérant d’actifs, positionné sur les stratégies de conviction, et un acteur de référence sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Avec sa filiale La Financière de l’Echiquier, LBP AM propose quatre pôles d’investissement : Actions Europe, Multi-Actifs intégrant les convertibles, Actifs Réels et Privés et Solutions...
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Stage - Gestionnaire de Rétrocessions
il y a 4 jours
Paris, France La Financière de l'Echiquier Temps pleinIntégré(e) au sein du l’équipe Middle vous serez encadré(e) et rattaché(e) au responsable des Middle Office et interviendrez principalement sur les activités de la Gestion du Passif: - Centralisation des ordres : diffusion en interne des collectes quotidiennes et hebdomadaires, contrôle des frais prélevés, reportings aux commerciaux, gestion des...
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Chargé de Middle-office Passif Opcvm Et
il y a 1 mois
Paris 1er, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM et rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...
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Gestionnaire Middle Office Passif Et Frais
Il y a 2 mois
Paris, France Sienna Investment Managers Temps plein**Description de l'entreprise** Sienna Investment Managers est un gérant d’actifs paneuropéen et multi-expertises de la société d’investissement cotée GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec environ 300 professionnels, Sienna IM est présent à Paris, Luxembourg, Londres, Hambourg, Francfort, Madrid, Amsterdam et Séoul. Combinant actifs cotés et...
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Chargé de Middle-office Passif Opcvm
il y a 1 mois
Paris 1er, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...
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Gestionnaire Actif
Il y a 2 mois
Paris 8e, France ConForRe - CFR Skills Temps plein**Opportunité de Carrière : Gestionnaire Actif-Passif (H/F) - Paris** Intégrez la Direction Finance au sein du département ALM et contribuez de manière décisive à l'optimisation stratégique du couple rendement/risque de la marge nette d'intérêts ALM. - Vos Missions Essentielles :_ **Gestion du Risque**: - Évaluation proactive et gestion du...
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Gestionnaire Actif
il y a 3 jours
Paris 8e, France ConForRe - CFR Skills Temps plein**Opportunité de Carrière : Gestionnaire Actif-Passif (H/F) - Paris** Intégrez la Direction Finance au sein du département ALM et contribuez de manière décisive à l'optimisation stratégique du couple rendement/risque de la marge nette d'intérêts ALM. - Vos Missions Essentielles :_ **Gestion du Risque**: - Évaluation proactive et gestion du...
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Gestionnaire Actif-passif
il y a 7 heures
Paris 8e, France Banque Neuflize OBC Temps plein_**Neuflize OBC, Banque Privée**_ Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 2 mois
Paris 8e, France AQUANTIS Temps pleinVous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ? Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H). Sous la responsabilité back office, vos missions principales seront les suivantes: **Tenue du registre du passif des...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 7 jours
Paris 8e, France AQUANTIS Temps pleinVous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ? Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H). Sous la responsabilité back office, vos missions principales seront les suivantes: **Tenue du registre du passif des...
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Gestionnaire Actif
il y a 1 mois
Paris, France ADB Recrutement Temps plein**Description de la mission** Au sein de la Direction Finance, nous recherchons actuellement un Gestionnaire Actif - Passif (H/F). **Ce poste se situe au sein du département ALM dont les missions principales sont**: - la gestion du risque de taux et de liquidité de la banque, avec comme objectif optimisation du couple rendement/risque de la marge nette...
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Gestionnaire Middle Office Passif et Frais
Il y a 2 mois
Paris, France Sienna Investment Managers Temps pleinDescription du posteOpérer le suivi et le contrôle des différents types de frais (fixes, variables, rétrocessions …) se rapportant au fonctionnement de portefeuilles type OPC (FIVG / FCPE), et mandats.Etablir la facturation entreprise et mandats.Valider la facturation liée aux différentes prestataires opérationnels (ex : délégataires de gestion...
